Przegląd
Zbieraj płatności według dnia lub okresu i wysyłaj je do swojej księgowości.
Ostatnio zaktualizowano
Raport płatności to codzienne zestawienie płatności z jednego dnia kalendarzowego. Numeracja: PAYR/YYYY/DDDD (dzień roku, cztery cyfry; np. PAYR/2026/0054).
Zawartość: znane i nieznane płatności, wypłata z Mollie (jeśli dotyczy) oraz niepowiązane transakcje bankowe z Twoich rachunków bankowych. Wypłata z Mollie nazywa się w księgowości settlement: kwota, którą Mollie przelewa na Twój rachunek bankowy za serię płatności.
Z tymi raportami pracuje Twój księgowy. Nie musisz ich tworzyć ani zamykać. Zobacz też Jak to się łączy?.
Wersja robocza i ostateczny
Raport ma status:
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Wersja robocza | Raport bieżącego dnia. Dzisiejsze płatności (przelewy wewnętrzne, gotówka, rachunki bankowe i Mollie) są już do niego przypisywane, a raport trafia już do księgowości. Płatności Mollie są w nim jako zaliczka: pieniądze, które Mollie jeszcze musi wypłacić. Nie ma jeszcze settlementu Mollie, a raport nie jest jeszcze automatycznie drukowany. |
| Ostateczny | Dzień jest zamknięty. Tillor powiązał settlement Mollie (jeśli dotyczy), wydrukował raport i wysłał wersję ostateczną do księgowości. |
Roboczy raport z dzisiaj powstaje automatycznie: podczas uruchomienia o 09:00 albo wcześniej, gdy tylko zarejestrujesz pierwszą ręczną płatność lub płatność z rachunku bankowego tego dnia. Nigdy nie musisz sam zamykać wersji roboczej; robi to Tillor przy najbliższym codziennym uruchomieniu po zakończeniu dnia.
Wersję roboczą poznasz po szarym numerze raportu podkreślonym kropkami i plakietce Wersja robocza, na liście (kolumna i filtr Status), na stronie szczegółów i wszędzie tam, gdzie jest link do raportu. PDF wersji roboczej ma w tytule (wersja robocza). Numer raportu i data księgowania w księgowości pozostają takie same, gdy wersja robocza staje się ostateczna.
Płatności Mollie w wersji roboczej
Każda opłacona płatność Mollie, którą Mollie jeszcze nie wypłaciło, trafia od razu do otwartego raportu roboczego. W księgowości suma widnieje jako zaliczka u dostawcy Mollie: dzięki temu w każdej chwili widzisz, ile jeszcze masz do odebrania od Mollie.
Polecenie zapłaty SEPA, które jeszcze trwa, liczy się tak samo, nawet gdy pobranie wyjdzie do Mollie dopiero za kilka dni. Faktura jest wtedy w Tillor już jako opłacona (w trakcie przetwarzania) i tak samo jest w księgowości. Jeśli pobranie się nie powiedzie albo zostanie anulowane, płatność znika z wersji roboczej.
Gdy wersja robocza staje się ostateczna, Tillor porównuje raport z settlementem Mollie:
- Płatności, które są w settlemencie, zostają w raporcie. Zaliczka zostaje zastąpiona prawdziwą wypłatą wraz z kosztami bankowymi.
- Płatności, których w nim nie ma (na przykład karta kredytowa z późniejszą wypłatą albo przychód po zamknięciu rozliczenia Mollie), przechodzą do następnego raportu roboczego i zostają tam jako zaliczka.
- Jeśli płatność z settlementu była już w późniejszej wersji roboczej, Tillor przenosi ją z powrotem do raportu tego settlementu.
Brane są pod uwagę tylko niedawne płatności: opłacone w ostatnim miesiącu i jeszcze bez settlementu w Mollie.
Zwroty liczą się od razu. Zwrot, którego Mollie nie potrąciło jeszcze z wypłaty, widnieje jako pozycja ujemna w otwartej wersji roboczej. W księgowości pozostają to dwie osobne zaliczki u Mollie: jedna za płatności do otrzymania i jedna za zwroty, które mają zostać potrącone; nie są one ze sobą kompensowane. Dotyczy to także sytuacji, gdy pierwotna płatność jest już w starszym, ostatecznym raporcie: Mollie potrąca wtedy kwotę z późniejszej wypłaty. Gdy settlement rozliczy zwrot, trafia on do raportu tego settlementu i znika z wersji roboczej.
Wersja robocza w księgowości
Wersja robocza trafia do księgowości, gdy tylko znajdzie się w niej coś, co księgowość księguje (płatność Mollie albo przelew wewnętrzny). Potem Tillor wysyła ją ponownie tylko wtedy, gdy zmieni się księgowanie, za każdym razem pod tym samym numerem dokumentu. Zmiany są grupowane: wysyłka rusza około dziesięciu sekund po ostatniej zmianie, a najpóźniej po minucie, tak że na przykład przypisanie płatności do faktury daje jedną wysyłkę. Wersja robocza zawierająca tylko płatności gotówkowe albo płatności z rachunków bankowych nie jest więc wysyłana, a dodatkowa płatność gotówkowa nie wywołuje nowej wysyłki.
Codzienne generowanie
Każdego dnia roboczego o 09:00 (od poniedziałku do soboty, strefa czasowa Europa/Bruksela) Tillor przetwarza wszystkie raporty od 1 stycznia do wczoraj, których jeszcze brakuje albo które są jeszcze w wersji roboczej, od najstarszego do najnowszego: wersje robocze są zamykane, a brakujące dni od razu tworzone jako raport ostateczny. Przy każdym raporcie Tillor czeka na odpowiedź Admisol (sukces lub błąd), zanim przetworzy i wyśle kolejny. Następnie Tillor otwiera raport roboczy z dzisiaj. Dla każdej organizacji z aktywnym połączeniem z Mollie następuje potem ograniczona synchronizacja: raporty bez settlementu Mollie od jednego miesiąca kalendarzowego przed wczoraj do wczoraj (zobacz Mollie).
Co jest w raporcie?
| Źródło | Kiedy powiązane |
|---|---|
| Płatności ręczne | Dzień kalendarzowy daty utworzenia (Bruksela) |
| Płatności z rachunków bankowych | Dzień kalendarzowy daty płatności (Bruksela) |
| Mollie | Settlement dla dnia raportu D (zobacz Mollie) |
Płatności z rachunków bankowych są w raporcie Tillor za dany dzień, ale nie trafiają do eksportu księgowego (tylko Mollie i przelewy wewnętrzne).
Wczoraj bez settlementu Mollie
Raport z wczoraj ma jeszcze zostać zamknięty (albo dopiero utworzony), a Mollie nie ma jeszcze settlementu na wczoraj ani dzisiaj? Wtedy Tillor czeka do następnego dnia roboczego; do tego czasu raport pozostaje w wersji roboczej. Starsze dni bez settlementu dostają raport (ręczne płatności/rachunki bankowe); Mollie zostanie powiązane później przy synchronizacji.
Weekend
Przychód z soboty i niedzieli często dostaje settlement Mollie dopiero w poniedziałek rano. Należy on do raportu z niedzieli (reguła D+1), a nie do raportu z poniedziałku. Zobacz przykłady na stronie Mollie.
Przykłady
| Sytuacja | Co widzisz |
|---|---|
| Dzień roboczy, settlement następnego ranka | Raport z wczoraj dostaje Mollie z opóźnieniem (reguła D+1) |
| Dziś zarejestrowano przelew wewnętrzny | Jest od razu w raporcie roboczym z dzisiaj i trafia do księgowości |
| Dziś otrzymano płatność Mollie | Jest od razu w wersji roboczej, w księgowości jako zaliczka u Mollie |
| Płatność Mollie nie jest w settlemencie raportu | Przy zamykaniu przechodzi do następnej wersji roboczej |
| Raport z wczoraj jeszcze w wersji roboczej, brak settlementu | Tillor czeka, aż Mollie opublikuje (następny dzień roboczy 09:00); raport pozostaje wersją roboczą |
| Raport powstał bez Mollie | Kolejne uruchomienie o 09:00 uzupełni settlement i płatności |
| Raport miał już identyfikator settlementu | Identyfikator zostaje; można jeszcze powiązać tylko dodatkowe płatności |
Więcej przykładów z datami (weekend, podwójny settlement): Mollie > Przykłady.
Otwieranie raportu płatności i nawigacja
- Przejdź do Administracja > Raporty płatności (zielony znacznik 1 na zrzucie ekranu).
- Otwórz raport z listy.
- Na stronie szczegółów użyj strzałek na pasku akcji po prawej, aby przejść do poprzedniego lub następnego raportu.
Po najechaniu na strzałkę zobaczysz dodatkowy kontekst (numer raportu, datę i liczbę płatności) raportu, do którego przechodzisz.
Po prawej stronie szczegółów jest Dziennik zdarzeń. Zobaczysz tam, kiedy raport został utworzony, kiedy stał się ostateczny i czy został wysłany do księgowości.
Problemy?
Zobacz też
Pojęcia
- Raport płatności: dzienne zestawienie płatności z jednego dnia kalendarzowego, z numerem
PAYR/rok/dzień. - Wersja robocza: raport bieżącego dnia. Może się jeszcze zmienić.
- Ostateczny: dzień jest zamknięty, a raport został wysłany do księgowości.
- Zaliczka: płatność Mollie, której Mollie jeszcze nie wypłaciło.
- Settlement: wypłata od Mollie dla Ciebie.