Tworzenie produktu
Dodaj produkt z ceną i VAT, aby móc go używać na fakturach.
Ostatnio zaktualizowano
Nowy produkt jest od razu dostępny na fakturach. Akcje i dodatkowe linie faktury ustawiasz potem na stronie produktu.
Otwórz okno dialogowe
Przejdź do AdministracjaProdukty i kliknij w prawym górnym rogu Nowy produkt.
Wypełnij podstawowe dane
| Pole | Co wpisujesz |
|---|---|
| Nazwa (wymagane) | Nazwa, która pojawia się na fakturach |
| Opis | Krótkie objaśnienie (opcjonalnie) |
| Cena (z VAT) | Kwota za jednostkę, z VAT |
| VAT % | Wybierz 0%, 6%, 9%, 12% lub 21% albo reżim bez VAT, taki jak Odwrotne obciążenie (usługi UE). Zobacz Odwrotne obciążenie i inne reżimy |
| Konto księgowe | Numer konta księgowego dla Twojej księgowości (opcjonalnie) |
| Pilnuj salda klienta na tym koncie | Dla kaucji: odrzuca faktury, które sprowadziłyby saldo klienta poniżej zera. Zobacz Pilnowanie salda klienta |
Utwórz produkt
Kliknij Utwórz. Tillor otwiera stronę produktu, na której możesz dodać akcje i dodatkowe linie faktury.
Cena jest zawsze z VAT. Tillor oblicza kwotę VAT według wybranego procentu i pokazuje ją osobno na fakturze.
Numer konta księgowego
Numerem konta księgowego łączysz produkt z kontem w swojej księgowości. Numer jest używany przy eksporcie do oprogramowania księgowego. Zostaw pole puste, jeśli nie chcesz łączyć produktu z własnym kontem.
Zmiana numeru konta księgowego dotyczy nowych linii faktury. Zaksięgowane faktury się nie zmieniają.
Pilnowanie salda klienta
Dla kaucji zaznacz Pilnuj salda klienta na tym koncie. Tillor sumuje wtedy dla każdego klienta wszystkie zaksięgowane linie faktur na tym koncie i odrzuca każdą fakturę, która sprowadziłaby to saldo poniżej zera. Dzięki temu nie zwrócisz kaucji przez pomyłkę dwa razy. Ta opcja wymaga numeru konta księgowego.
Na fakturze widzisz pod linią saldo klienta na tym koncie oraz to, jakie będzie po tej fakturze. Wersje robocze się nie liczą. Zaksięgowanej faktury kaucji nie można też cofnąć do wersji roboczej ani przenieść do innego klienta, jeśli saldo spadłoby przez to poniżej zera.
Na karcie Fakturowanie klienta, w sekcji Faktury, jest tabela Konta: każde konto księgowe, na którym dla tego klienta coś zaksięgowano lub na którym jest saldo otwarcia, wraz z saldem. Także konto, które netto wynosi zero, pozostaje widoczne. Pilnowanego konta, na którym klient nie ma jeszcze nic zaksięgowanego, tam nie ma.
Jeśli co najmniej jeden produkt pilnuje konta księgowego, filtr Zabezpieczenia jest domyślnie ustawiony na Wł. i widzisz tylko pilnowane konta. Wyczyść filtr, aby zobaczyć także pozostałe konta, takie jak konta przychodów. Bez pilnowanych produktów filtr jest wyłączony i od razu widzisz wszystkie konta. Za pomocą filtra Saldo zostawiasz tylko konta, które nie wynoszą zero. Tarcza obok numeru pokazuje, które konta są pilnowane.
Rozwiń konto, a zobaczysz zaksięgowane faktury z linią na tym koncie, od najstarszej do najnowszej, z kwotą i Saldo narastająco: saldem po tej fakturze. Jeśli na koncie jest więcej niż 100 faktur, widzisz ostatnie 100. Saldo narastająco uwzględnia jednak starsze faktury.
Z uprawnieniem Pomijanie salda konta możesz mimo to zaksięgować. Podajesz wtedy uzasadnienie, które trafia na oś czasu faktury. Bez tego uprawnienia przycisk księgowania pozostaje wyszarzony, dopóki saldo spadłoby poniżej zera.
Salda otwarcia sprzed Tillor
Kaucja, którą klient zapłacił, zanim zacząłeś korzystać z Tillor, nie znajduje się na żadnej fakturze w Tillor. Wpisz taką kwotę jako saldo otwarcia na koncie klienta. Liczy się ono w saldzie i w pilnowaniu, więc taką kaucję zwrócisz później zwyczajnie, bez uzasadnienia. Saldo otwarcia nie jest fakturą: nie dostaje numeru ani VAT i nie trafia do Twojej księgowości, bo Twoja dawna księgowość już je ma.
Jeden klient: otwórz klienta, zakładkę Fakturowanie, kartę Konta, i kliknij Saldo otwarcia. Wpisz konto (np. 428002), kwotę, datę dawnego salda i odniesienie, na przykład dokument z dawnego systemu. Kwota ujemna to kwota, którą klient jeszcze jest winien. Rozwiń konto, a zobaczysz saldo otwarcia na początku salda narastająco, z przyciskami do jego zmiany lub usunięcia. Pod saldem widać, jaka jego część jest saldem otwarcia.
Wszyscy klienci naraz: przejdź do AdministracjaFaktury i kliknij Importuj salda otwarcia. Wklej wiersze z arkusza albo wybierz plik CSV, z wierszem nagłówka i kolumnami: klient (numer klienta w Tillor), konto, kwota, data, odniesienie i ewentualnie notatka. Kliknij Sprawdź: zobaczysz, które wiersze są nowe, które Tillor aktualizuje i których klientów nie znaleziono, plus sumę dla każdego konta. Porównaj tę sumę z bilansem swojej dawnej księgowości, a potem kliknij Importuj. Wiersz z odniesieniem, które klient ma już na tym koncie, aktualizuje to saldo otwarcia zamiast dodawać je podwójnie, więc import możesz spokojnie powtórzyć.
Salda otwarcia, które zostało już zwrócone, normalnie nie można usunąć ani zmniejszyć: saldo spadłoby wtedy poniżej zera. Jeśli masz uprawnienie Pomijanie salda konta, Tillor w takim przypadku prosi o uzasadnienie i mimo to wykonuje zmianę, na przykład aby usunąć stare, scalone saldo otwarcia klientowi, który swoją kaucję już w Tillor otrzymał z powrotem. Dotyczy to także importu, który sprowadza saldo poniżej zera. Każda zmiana trafia na oś czasu klienta, wraz z Twoim uzasadnieniem, jeśli pominąłeś pilnowanie.
Co dzieje się potem?
- Produkt jest od razu na liście i możesz go wybierać na fakturach w wersji roboczej.
- Na stronie produktu ustawiasz potem akcje, dodatkowe linie faktury i zaplanowane ceny.