Resumo
Agrupe os pagamentos por dia ou período e envie-os para a sua contabilidade.
Última atualização em
Um relatório de pagamento é um resumo diário dos pagamentos de um único dia civil. Numeração: PAYR/YYYY/DDDD (dia do ano, quatro algarismos; p. ex. PAYR/2026/0054).
Conteúdo: pagamentos conhecidos e desconhecidos, o pagamento do Mollie (se aplicável) e transações bancárias não associadas das suas contas bancárias. Um pagamento do Mollie chama-se, na contabilidade, um settlement: o montante que o Mollie deposita na sua conta bancária por um conjunto de pagamentos.
O seu contabilista trabalha com estes relatórios. Não precisa de os criar nem de os encerrar. Veja também Como tudo se liga.
Rascunho e definitivo
Um relatório tem um estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | O relatório do dia em curso. Os pagamentos de hoje (transferências internas, numerário, contas bancárias e Mollie) já são associados a ele e o relatório já segue para a contabilidade. Os pagamentos do Mollie aparecem como adiantamento: dinheiro que o Mollie ainda tem de pagar. Ainda não existe settlement do Mollie e o relatório ainda não é impresso automaticamente. |
| Definitivo | O dia está encerrado. O Tillor associou o settlement do Mollie (se aplicável), imprimiu o relatório e enviou a versão definitiva para a contabilidade. |
O relatório em rascunho de hoje surge automaticamente: na execução das 09:00 ou antes, assim que registar o primeiro pagamento manual ou pagamento de conta bancária desse dia. Nunca precisa de tornar um rascunho definitivo; é o Tillor que o faz na execução diária seguinte, depois de o dia terminar.
Reconhece um rascunho pelo número de relatório cinzento com sublinhado ponteado e pelo selo Rascunho, na lista (coluna e filtro Estado), na página de detalhe e em todo o lado onde se faz ligação ao relatório. O PDF de um rascunho tem (rascunho) no título. O número do relatório e a data de lançamento na contabilidade mantêm-se quando o rascunho passa a definitivo.
Pagamentos do Mollie no rascunho
Cada pagamento do Mollie efetuado e ainda não pago pelo Mollie entra de imediato no relatório em rascunho aberto. Na contabilidade, o total aparece como adiantamento ao fornecedor Mollie: assim vê em qualquer momento quanto ainda tem a receber do Mollie.
Um débito direto SEPA ainda em curso conta da mesma forma, mesmo que a cobrança só siga para o Mollie dentro de alguns dias. A fatura já aparece no Tillor como paga (em processamento) e assim aparece também na contabilidade. Se a cobrança falhar ou for cancelada, o pagamento desaparece do rascunho.
Quando o rascunho passa a definitivo, o Tillor compara o relatório com o settlement do Mollie:
- Os pagamentos que estão no settlement ficam no relatório. O adiantamento é substituído pelo pagamento real, com os custos bancários.
- Os pagamentos que não estão (por exemplo, cartão de crédito com pagamento posterior, ou receitas após o fecho do Mollie) passam para o relatório em rascunho seguinte e aí ficam como adiantamento.
- Se um pagamento do settlement já estava num rascunho posterior, o Tillor traz-o de volta para o relatório do settlement.
Só são considerados pagamentos recentes: pagos no último mês e ainda sem settlement no Mollie.
Os reembolsos contam de imediato. Um reembolso que o Mollie ainda não deduziu de um pagamento aparece como linha negativa no rascunho aberto. Na contabilidade continuam a ser dois adiantamentos distintos ao Mollie: um para os pagamentos ainda a receber e outro para os reembolsos ainda por deduzir; não são compensados entre si. Isto também se aplica quando o pagamento original já consta de um relatório definitivo mais antigo: o Mollie deduz então o montante num pagamento posterior. Assim que um settlement compensa o reembolso, este fica no relatório desse settlement e desaparece do rascunho.
Rascunho na contabilidade
Um rascunho segue para a contabilidade assim que tiver algo que a contabilidade lança (um pagamento do Mollie ou uma transferência interna). Depois, o Tillor só o volta a enviar se o lançamento mudar, sempre com o mesmo número de documento. As alterações são agrupadas: o envio parte cerca de dez segundos após a última alteração e, no máximo, após um minuto, de modo que, por exemplo, atribuir um pagamento a uma fatura resulte num único envio. Um rascunho apenas com pagamentos em numerário ou de contas bancárias não é, por isso, enviado, e um pagamento em numerário adicional não provoca novo envio.
Geração diária
Em cada dia útil às 09:00 (segunda a sábado, fuso horário Europa/Bruxelas), o Tillor processa todos os relatórios de 1 de janeiro até ontem que ainda faltam ou ainda são rascunho, do mais antigo para o mais recente: os rascunhos tornam-se definitivos e os dias em falta são logo criados como relatório definitivo. Para cada relatório, o Tillor aguarda a resposta do Admisol (sucesso ou erro) antes de processar e enviar o seguinte. Depois, o Tillor abre o relatório em rascunho de hoje. Por cada organização com ligação Mollie ativa segue-se uma sincronização limitada: relatórios sem settlement do Mollie, desde um mês civil antes de ontem até ontem (veja Mollie).
O que contém um relatório?
| Origem | Quando é associado |
|---|---|
| Pagamentos manuais | Dia civil da data de criação (Bruxelas) |
| Pagamentos de contas bancárias | Dia civil da data de pagamento (Bruxelas) |
| Mollie | Settlement do dia de relatório D (veja Mollie) |
Os pagamentos de contas bancárias constam do relatório do Tillor desse dia, mas não seguem para a exportação contabilística (apenas Mollie e transferências internas).
Ontem sem settlement do Mollie
O relatório de ontem ainda tem de ser tornado definitivo (ou criado) e o Mollie ainda não tem settlement para ontem nem para hoje? Então o Tillor aguarda até ao dia útil seguinte; entretanto o relatório fica em rascunho. Os dias mais antigos sem settlement recebem um relatório (manual/contas bancárias); o Mollie é associado mais tarde na sincronização.
Fim de semana
As receitas de sábado e domingo recebem muitas vezes o settlement do Mollie apenas na manhã de segunda-feira. Esse settlement pertence ao relatório de domingo (regra D+1), não ao de segunda-feira. Veja exemplos na página do Mollie.
Exemplos
| Situação | O que vê |
|---|---|
| Dia útil, settlement na manhã seguinte | O relatório de ontem recebe ainda o Mollie (regra D+1) |
| Transferência interna registada hoje | Fica logo no relatório em rascunho de hoje e segue para a contabilidade |
| Pagamento do Mollie recebido hoje | Fica logo no rascunho, na contabilidade como adiantamento ao Mollie |
| Pagamento do Mollie que não está no settlement do relatório | Passa para o rascunho seguinte quando o relatório se torna definitivo |
| Relatório de ontem ainda em rascunho, sem settlement | O Tillor aguarda que o Mollie publique (dia útil seguinte às 09:00); o relatório continua em rascunho |
| Relatório existia sem Mollie | A execução das 09:00 seguinte completa settlement + pagamentos |
| Relatório já tinha um id de settlement | O id mantém-se; só podem ainda ser associados pagamentos adicionais |
Mais exemplos de datas (fim de semana, settlement duplicado): Mollie > Exemplos.
Abrir e navegar num relatório de pagamento
- Aceda a Administração > Relatórios de pagamento (marca verde 1 na captura de ecrã).
- Abra um relatório na lista.
- Na página de detalhe, utilize as setas na barra de ações à direita para ir para o relatório anterior ou seguinte.
Ao passar o rato sobre uma seta, vê contexto adicional (número do relatório, data e número de pagamentos) do relatório para onde vai navegar.
À direita na página de detalhe encontra-se o Registo de eventos. Aí vê quando o relatório foi criado, quando foi tornado definitivo e se foi enviado para a contabilidade.
Problemas?
Ver também
Glossário
- Relatório de pagamento: o resumo diário dos pagamentos de um único dia civil, com o número
PAYR/ano/dia. - Rascunho: o relatório do dia em curso. Ainda pode mudar.
- Definitivo: o dia está encerrado e o relatório foi enviado para a contabilidade.
- Adiantamento: um pagamento do Mollie que o Mollie ainda não pagou.
- Settlement: o pagamento do Mollie a si.