Prezentare generală
Grupați plățile pe zi sau perioadă și trimiteți-le către contabilitatea dumneavoastră.
Ultima actualizare la
Un raport de plăți este o prezentare zilnică a plăților dintr-o singură zi calendaristică. Numerotare: PAYR/YYYY/DDDD (ziua din an, patru cifre; de ex. PAYR/2026/0054).
Conținut: plăți cunoscute și necunoscute, plata efectuată de Mollie (dacă este cazul) și tranzacțiile bancare necorelate din conturile dumneavoastră bancare. O plată de la Mollie se numește în contabilitate settlement: suma pe care Mollie o virează în contul dumneavoastră bancar pentru o serie de plăți.
Contabilul dumneavoastră lucrează cu aceste rapoarte. Dumneavoastră nu trebuie să le creați sau să le închideți. Vezi și Cum se leagă toate acestea?.
Ciornă și definitiv
Un raport are o stare:
| Stare | Semnificație |
|---|---|
| Ciornă | Raportul zilei curente. Plățile de azi (transferuri interne, numerar, conturi bancare și Mollie) sunt deja asociate cu el, iar raportul merge deja către contabilitate. Plățile Mollie apar ca avans: bani pe care Mollie încă trebuie să îi vireze. Nu există încă un settlement Mollie, iar raportul nu este încă tipărit automat. |
| Definitiv | Ziua este închisă. Tillor a asociat settlement-ul Mollie (dacă este cazul), a tipărit raportul și a trimis versiunea definitivă către contabilitate. |
Raportul-ciornă de azi apare automat: la rularea de la 09:00 sau mai devreme, imediat ce înregistrați prima plată manuală sau plată în cont bancar din ziua respectivă. Nu trebuie să finalizați niciodată singuri o ciornă; Tillor o face la următoarea rulare zilnică, după ce ziua s-a încheiat.
Recunoașteți o ciornă după numărul de raport gri, subliniat cu puncte și după insigna Ciornă, în listă (coloana și filtrul Status), pe pagina de detalii și oriunde se face trimitere la raport. PDF-ul unei ciorne poartă (ciornă) în titlu. Numărul raportului și data contabilă în contabilitate rămân aceleași când ciorna devine definitivă.
Plăți Mollie în ciornă
Fiecare plată Mollie achitată și încă nevirată de Mollie ajunge imediat pe raportul-ciornă deschis. În contabilitate, totalul apare ca avans la furnizorul Mollie: astfel vedeți în orice moment cât mai aveți de primit de la Mollie.
O debitare directă SEPA aflată în curs se numără în același mod, chiar dacă încasarea pleacă spre Mollie abia peste câteva zile. Factura apare atunci în Tillor deja ca plătită (în curs de procesare) și tot așa apare în contabilitate. Dacă încasarea eșuează sau este anulată, plata dispare din nou din ciornă.
Când ciorna devine definitivă, Tillor compară raportul cu settlement-ul Mollie:
- Plățile care sunt în settlement rămân pe raport. Avansul este înlocuit de plata reală, cu costurile bancare.
- Plățile care nu sunt în el (de exemplu card de credit cu plată ulterioară sau încasări după închiderea Mollie) trec la următorul raport-ciornă și rămân acolo ca avans.
- Dacă o plată din settlement era deja pe o ciornă ulterioară, Tillor o aduce înapoi pe raportul settlement-ului.
Se iau în considerare doar plățile recente: achitate în ultima lună și încă fără settlement la Mollie.
Rambursările se numără imediat. O rambursare pe care Mollie nu a reținut-o încă dintr-o plată apare ca linie negativă pe ciorna deschisă. În contabilitate rămân două avansuri separate la Mollie: unul pentru plățile încă de primit și unul pentru rambursările încă de reținut; ele nu se compensează între ele. Acest lucru este valabil și atunci când plata inițială se află deja pe un raport definitiv mai vechi: Mollie reține atunci suma dintr-o plată ulterioară. Imediat ce un settlement compensează rambursarea, aceasta apare pe raportul acelui settlement și dispare din ciornă.
Ciornă în contabilitate
O ciornă merge către contabilitate imediat ce conține ceva ce contabilitatea înregistrează (o plată Mollie sau un transfer intern). Apoi Tillor o retrimite doar dacă se modifică înregistrarea, de fiecare dată sub același număr de document. Modificările sunt grupate: trimiterea pleacă la aproximativ zece secunde după ultima modificare și cel târziu după un minut, astfel încât, de exemplu, atribuirea unei plăți unei facturi produce o singură trimitere. O ciornă cu doar plăți în numerar sau plăți în conturi bancare nu este deci trimisă, iar o plată suplimentară în numerar nu provoacă o nouă trimitere.
Generare zilnică
În fiecare zi lucrătoare la 09:00 (de luni până sâmbătă, fusul orar Europa/Bruxelles), Tillor procesează toate rapoartele de la 1 ianuarie până ieri care lipsesc încă sau sunt încă ciornă, de la cel mai vechi la cel mai nou: ciornele sunt finalizate, zilele lipsă sunt create imediat ca raport definitiv. Pentru fiecare raport, Tillor așteaptă răspunsul Admisol (succes sau eroare) înainte ca următorul raport să fie procesat și trimis. Apoi Tillor deschide raportul-ciornă de azi. Pentru fiecare organizație cu conexiune Mollie activă urmează apoi o sincronizare limitată: rapoartele fără settlement Mollie de la o lună calendaristică înainte de ieri până ieri (vezi Mollie).
Ce conține un raport?
| Sursă | Când este asociată |
|---|---|
| Plăți manuale | Ziua calendaristică a datei de creare (Bruxelles) |
| Plăți în conturi bancare | Ziua calendaristică a datei plății (Bruxelles) |
| Mollie | Settlement pentru ziua de raport D (vezi Mollie) |
Plățile în conturi bancare apar pe raportul Tillor pentru acea zi, dar nu merg în exportul contabil (doar Mollie și transferurile interne).
Ieri fără settlement Mollie
Dacă raportul de ieri trebuie încă finalizat (sau încă creat) și Mollie nu are încă un settlement pentru ieri sau azi, Tillor așteaptă până în următoarea zi lucrătoare; raportul rămâne între timp ciornă. Zilele mai vechi fără settlement primesc totuși un raport (manual/conturi bancare); Mollie este asociat ulterior la sincronizare.
Weekend
Încasările de sâmbătă și duminică primesc adesea un settlement Mollie abia luni dimineața. Acesta aparține raportului de duminică (regula D+1), nu celui de luni. Vezi exemplele de pe pagina Mollie.
Exemple
| Situație | Ce vedeți |
|---|---|
| Zi lucrătoare, settlement în dimineața următoare | Raportul de ieri primește totuși Mollie (regula D+1) |
| Transfer intern înregistrat azi | Apare imediat pe raportul-ciornă de azi și merge către contabilitate |
| Plată Mollie primită azi | Apare imediat pe ciornă, în contabilitate ca avans la Mollie |
| Plată Mollie care nu este în settlement-ul raportului | La finalizare trece la următoarea ciornă |
| Raportul de ieri încă ciornă, fără settlement | Tillor așteaptă până când Mollie publică (următoarea zi lucrătoare la 09:00); raportul rămâne ciornă |
| Raportul a existat fără Mollie | Rularea următoare de la 09:00 completează settlement-ul și plățile |
| Raportul avea deja un id de settlement | Id-ul rămâne; doar plăți suplimentare mai pot fi asociate |
Mai multe exemple cu date (weekend, settlement dublu): Mollie > Exemple.
Deschiderea și navigarea unui raport de plăți
- Mergeți la Administrare > Rapoarte de plăți (marcajul verde 1 din captura de ecran).
- Deschideți un raport din listă.
- Pe pagina de detalii, folosiți săgețile din bara de acțiuni din dreapta pentru a merge la raportul anterior sau următor.
La trecerea cursorului peste o săgeată vedeți context suplimentar (numărul raportului, data și numărul de plăți) pentru raportul către care navigați.
În dreapta paginii de detalii se află Jurnalul de evenimente. Acolo vedeți când a fost creat raportul, când a fost finalizat și dacă a fost trimis către contabilitate.
Probleme?
Vezi și
Termeni
- Raport de plăți: prezentarea zilnică a plăților dintr-o singură zi calendaristică, cu numărul
PAYR/an/zi. - Ciornă: raportul zilei curente. Se mai poate modifica.
- Definitiv: ziua este închisă, iar raportul a fost trimis către contabilitate.
- Avans: o plată Mollie pe care Mollie nu a virat-o încă.
- Settlement: plata efectuată de Mollie către dumneavoastră.