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Regroupez les paiements par jour ou par période et envoyez-les à votre comptabilité.
Dernière mise à jour le
Un rapport de paiement est un récapitulatif quotidien des paiements d'un seul jour calendaire. Numérotation : PAYR/YYYY/DDDD (jour de l'année, quatre chiffres ; par ex. PAYR/2026/0054).
Contenu : paiements connus et inconnus, le versement Mollie (le cas échéant) et les transactions bancaires non liées de vos comptes bancaires. Un versement de Mollie s'appelle en comptabilité un settlement : le montant que Mollie verse sur votre compte bancaire pour une série de paiements.
Votre comptable travaille avec ces rapports. Vous n'avez pas à les créer ni à les clôturer. Voir aussi Comment tout cela s'articule-t-il ?.
Brouillon et définitif
Un rapport a un statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Le rapport du jour en cours. Les paiements d'aujourd'hui (virements internes, espèces, comptes bancaires et Mollie) y sont déjà liés et le rapport part déjà vers la comptabilité. Les paiements Mollie y figurent comme avance : de l'argent que Mollie doit encore verser. Il n'y a pas encore de settlement Mollie et le rapport n'est pas encore imprimé automatiquement. |
| Définitif | La journée est clôturée. Tillor a lié le settlement Mollie (le cas échéant), imprimé le rapport et envoyé la version définitive à la comptabilité. |
Le rapport brouillon d'aujourd'hui est créé automatiquement : lors de l'exécution de 09:00, ou plus tôt dès que vous enregistrez le premier paiement manuel ou paiement de compte bancaire de ce jour. Vous n'avez jamais à rendre un brouillon définitif vous-même ; Tillor le fait lors de la prochaine exécution quotidienne après la fin de la journée.
Vous reconnaissez un brouillon à son numéro de rapport gris, souligné en pointillés et au badge Brouillon, dans la liste (colonne et filtre Statut), sur la page de détail et partout où le rapport est référencé. Le PDF d'un brouillon porte (brouillon) dans son titre. Le numéro du rapport et la date comptable restent identiques lorsque le brouillon devient définitif.
Paiements Mollie sur le brouillon
Chaque paiement Mollie encaissé qui n'a pas encore été versé par Mollie arrive immédiatement sur le rapport brouillon ouvert. En comptabilité, le total apparaît comme avance sur le fournisseur Mollie : vous voyez ainsi à tout moment combien Mollie vous doit encore.
Une domiciliation SEPA en cours compte de la même manière, même si l'encaissement ne part vers Mollie que dans quelques jours. La facture est alors déjà indiquée comme payée (en cours de traitement) dans Tillor, et il en va de même en comptabilité. Si l'encaissement échoue ou est annulé, le paiement disparaît du brouillon.
Lorsque le brouillon devient définitif, Tillor compare le rapport au settlement Mollie :
- Les paiements qui sont dans le settlement restent sur le rapport. L'avance est remplacée par le versement réel, avec les frais bancaires.
- Les paiements qui n'y sont pas (par exemple carte de crédit avec versement ultérieur, ou chiffre d'affaires après la clôture de Mollie) passent au prochain rapport brouillon et y restent comme avance.
- Si un paiement du settlement figurait déjà sur un brouillon plus récent, Tillor le ramène sur le rapport du settlement.
Seuls les paiements récents entrent en ligne de compte : payés au cours du dernier mois et encore sans settlement chez Mollie.
Les remboursements comptent immédiatement. Un remboursement que Mollie n'a pas encore déduit d'un versement figure comme ligne négative sur le brouillon ouvert. En comptabilité, cela reste deux avances distinctes sur Mollie : une pour les paiements encore à recevoir et une pour les remboursements encore à déduire ; elles ne sont pas compensées entre elles. C'est aussi le cas lorsque le paiement d'origine figure déjà sur un rapport définitif plus ancien : Mollie déduit alors le montant d'un versement ultérieur. Dès qu'un settlement impute le remboursement, il figure sur le rapport de ce settlement et disparaît du brouillon.
Brouillon en comptabilité
Un brouillon part vers la comptabilité dès qu'il contient quelque chose que la comptabilité enregistre (un paiement Mollie ou un virement interne). Ensuite, Tillor ne le renvoie que si l'écriture change, toujours sous le même numéro de document. Les modifications sont regroupées : l'envoi part environ dix secondes après la dernière modification et au plus tard après une minute, de sorte que, par exemple, l'affectation d'un paiement à une facture ne donne qu'un seul envoi. Un brouillon ne contenant que des paiements en espèces ou des paiements de compte bancaire n'est donc pas envoyé, et un paiement en espèces supplémentaire ne provoque pas de nouvel envoi.
Génération quotidienne
Chaque jour ouvrable à 09:00 (du lundi au samedi, fuseau Europe/Bruxelles), Tillor traite tous les rapports du 1er janvier à hier qui manquent encore ou sont encore en brouillon, du plus ancien au plus récent : les brouillons deviennent définitifs, les jours manquants sont immédiatement créés comme rapport définitif. Pour chaque rapport, Tillor attend la réponse d'Admisol (succès ou erreur) avant de traiter et d'envoyer le rapport suivant. Ensuite, Tillor ouvre le rapport brouillon d'aujourd'hui. Pour chaque organisation avec une connexion Mollie active, une synchronisation limitée suit : les rapports sans settlement Mollie, depuis un mois calendaire avant hier jusqu'à hier (voir Mollie).
Que contient un rapport ?
| Source | Quand liée |
|---|---|
| Paiements manuels | Jour calendaire de la date de création (Bruxelles) |
| Paiements de compte bancaire | Jour calendaire de la date de paiement (Bruxelles) |
| Mollie | Settlement pour le jour de rapport D (voir Mollie) |
Les paiements de compte bancaire figurent bien sur le rapport Tillor de ce jour, mais ne partent pas vers l'export comptable (uniquement Mollie et les virements internes).
Hier sans settlement Mollie
Le rapport d'hier doit-il encore devenir définitif (ou être créé) et Mollie n'a-t-il pas encore de settlement pour hier ou aujourd'hui ? Alors Tillor attend le jour ouvrable suivant ; le rapport reste en brouillon entre-temps. Les jours plus anciens sans settlement reçoivent bien un rapport (manuel/comptes bancaires) ; Mollie est lié plus tard lors de la synchronisation.
Week-end
Le chiffre d'affaires du samedi et du dimanche n'obtient souvent un settlement Mollie que le lundi matin. Il appartient au rapport du dimanche (règle D+1), pas à celui du lundi. Voir les exemples sur la page Mollie.
Exemples
| Situation | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Jour ouvrable, settlement le lendemain matin | Le rapport d'hier reçoit encore Mollie (règle D+1) |
| Virement interne enregistré aujourd'hui | Figure immédiatement sur le rapport brouillon d'aujourd'hui et part vers la comptabilité |
| Paiement Mollie reçu aujourd'hui | Figure immédiatement sur le brouillon, en comptabilité comme avance sur Mollie |
| Paiement Mollie absent du settlement du rapport | Passe au brouillon suivant lors du passage en définitif |
| Rapport d'hier encore en brouillon, pas de settlement | Tillor attend que Mollie publie (jour ouvrable suivant 09:00) ; le rapport reste en brouillon |
| Le rapport existait sans Mollie | L'exécution de 09:00 suivante complète le settlement et les paiements |
| Le rapport avait déjà un identifiant de settlement | L'identifiant reste ; seuls des paiements supplémentaires peuvent encore être liés |
Plus d'exemples de dates (week-end, double settlement) : Mollie > Exemples.
Ouvrir et parcourir un rapport de paiement
- Allez dans Administration > Rapports de paiement (repère vert 1 sur la capture d'écran).
- Ouvrez un rapport dans la liste.
- Sur la page de détail, utilisez les flèches de la barre d'actions à droite pour passer au rapport précédent ou suivant.
Au survol d'une flèche, vous voyez du contexte supplémentaire (numéro de rapport, date et nombre de paiements) du rapport vers lequel vous naviguez.
À droite de la page de détail se trouve le Journal des événements. Vous y voyez quand le rapport a été créé, quand il est devenu définitif et s'il a été envoyé à la comptabilité.
Un problème ?
Voir aussi
Notions
- Rapport de paiement : le récapitulatif quotidien des paiements d'un seul jour calendaire, avec le numéro
PAYR/année/jour. - Brouillon : le rapport du jour en cours. Il peut encore changer.
- Définitif : la journée est clôturée et le rapport a été envoyé à la comptabilité.
- Avance : un paiement Mollie que Mollie n'a pas encore versé.
- Settlement : le versement de Mollie en votre faveur.