Panoramica
Raggruppa i pagamenti per giorno o periodo e inviali alla tua contabilità.
Ultimo aggiornamento il
Un report pagamenti è un riepilogo giornaliero dei pagamenti di un singolo giorno di calendario. Numerazione: PAYR/YYYY/DDDD (giorno dell'anno, quattro cifre; ad es. PAYR/2026/0054).
Contenuto: pagamenti noti e sconosciuti, l'accredito Mollie (se applicabile) e le transazioni bancarie non collegate dei tuoi conti bancari. Un accredito di Mollie in contabilità si chiama settlement: l'importo che Mollie versa sul tuo conto bancario per una serie di pagamenti.
Il tuo commercialista lavora con questi report. Tu non devi crearli né chiuderli. Vedi anche Come sono collegate le cose?.
Bozza e definitivo
Un report ha uno stato:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | Il report del giorno in corso. I pagamenti di oggi (giroconti interni, contanti, conti bancari e Mollie) vi vengono già collegati e il report va già alla contabilità. I pagamenti Mollie compaiono come anticipo: denaro che Mollie deve ancora versare. Non c'è ancora un settlement Mollie e il report non viene ancora stampato automaticamente. |
| Definitivo | La giornata è chiusa. Tillor ha collegato il settlement Mollie (se applicabile), ha stampato il report e ha inviato la versione definitiva alla contabilità. |
Il report in bozza di oggi nasce automaticamente: con l'esecuzione delle 09:00, oppure prima, non appena registri il primo pagamento manuale o il primo pagamento da conto bancario di quel giorno. Non devi mai rendere definitiva una bozza da solo; lo fa Tillor alla prima esecuzione giornaliera dopo la fine della giornata.
Una bozza la riconosci dal numero di report grigio con sottolineatura tratteggiata e dal badge Bozza, nell'elenco (colonna e filtro Stato), nella pagina di dettaglio e ovunque ci sia un collegamento al report. Il PDF di una bozza porta (bozza) nel titolo. Il numero del report e la data di registrazione in contabilità restano gli stessi quando la bozza diventa definitiva.
Pagamenti Mollie sulla bozza
Ogni pagamento Mollie pagato che Mollie non ha ancora accreditato finisce subito sul report in bozza aperto. In contabilità il totale compare come anticipo sul fornitore Mollie: così vedi in ogni momento quanto hai ancora da ricevere da Mollie.
Un addebito diretto SEPA ancora in corso conta allo stesso modo, anche quando l'incasso parte verso Mollie solo tra qualche giorno. La fattura in Tillor risulta già pagata (in elaborazione), e così compare anche in contabilità. Se l'incasso fallisce o viene annullato, il pagamento sparisce di nuovo dalla bozza.
Quando la bozza diventa definitiva, Tillor confronta il report con il settlement Mollie:
- I pagamenti che sono nel settlement restano sul report. L'anticipo viene sostituito dall'accredito reale, con le commissioni bancarie.
- I pagamenti che non ci sono (ad esempio carta di credito con accredito successivo, o fatturato dopo la chiusura di Mollie) passano al report in bozza successivo e vi restano come anticipo.
- Se un pagamento del settlement era già su una bozza successiva, Tillor lo riporta sul report del settlement.
Vengono considerati solo i pagamenti recenti: pagati nell'ultimo mese e ancora senza settlement presso Mollie.
I rimborsi contano subito. Un rimborso che Mollie non ha ancora trattenuto da un accredito compare come riga negativa sulla bozza aperta. In contabilità restano due anticipi separati su Mollie: uno per i pagamenti ancora da ricevere e uno per i rimborsi ancora da trattenere; non vengono compensati tra loro. Questo vale anche quando il pagamento originale è già su un report definitivo più vecchio: Mollie trattiene allora l'importo su un accredito successivo. Non appena un settlement compensa il rimborso, questo compare sul report di quel settlement e sparisce dalla bozza.
Bozza in contabilità
Una bozza va alla contabilità non appena contiene qualcosa che la contabilità registra (un pagamento Mollie o un giroconto interno). Poi Tillor la reinvia solo se la registrazione cambia, sempre con lo stesso numero di documento. Le modifiche vengono raggruppate: l'invio parte circa dieci secondi dopo l'ultima modifica e al più tardi dopo un minuto, così ad esempio l'assegnazione di un pagamento a una fattura genera un solo invio. Una bozza con soli pagamenti in contanti o da conti bancari non viene quindi inviata, e un ulteriore pagamento in contanti non provoca un nuovo invio.
Generazione giornaliera
Ogni giorno lavorativo alle 09:00 (dal lunedì al sabato, fuso orario Europa/Bruxelles) Tillor elabora tutti i report dal 1° gennaio a ieri che mancano ancora o sono ancora in bozza, dal più vecchio al più recente: le bozze vengono rese definitive, i giorni mancanti vengono creati subito come report definitivo. Per ogni report Tillor attende la risposta di Admisol (successo o errore) prima di elaborare e inviare il report successivo. Poi Tillor apre il report in bozza di oggi. Per ogni organizzazione con collegamento Mollie attivo segue poi una sincronizzazione limitata: report senza settlement Mollie da un mese di calendario prima di ieri fino a ieri (vedi Mollie).
Cosa c'è in un report?
| Fonte | Quando viene collegato |
|---|---|
| Pagamenti manuali | Giorno di calendario della data di creazione (Bruxelles) |
| Pagamenti da conto bancario | Giorno di calendario della data di pagamento (Bruxelles) |
| Mollie | Settlement per il giorno di report D (vedi Mollie) |
I pagamenti da conto bancario compaiono sì sul report Tillor di quel giorno, ma non vanno nell'esportazione contabile (solo Mollie e giroconti interni).
Ieri senza settlement Mollie
Il report di ieri deve ancora diventare definitivo (o essere ancora creato) e Mollie non ha ancora un settlement per ieri o oggi? Allora Tillor attende il giorno lavorativo successivo; il report resta intanto in bozza. I giorni più vecchi senza settlement ricevono comunque un report (manuale/conti bancari); Mollie viene collegato più tardi con la sincronizzazione.
Fine settimana
Il fatturato di sabato e domenica ottiene spesso un settlement Mollie solo il lunedì mattina. Questo appartiene al report di domenica (regola D+1), non a quello di lunedì. Vedi esempi nella pagina Mollie.
Esempi
| Situazione | Cosa vedi |
|---|---|
| Giorno lavorativo, settlement la mattina dopo | Il report di ieri riceve comunque Mollie (regola D+1) |
| Giroconto interno registrato oggi | Compare subito sul report in bozza di oggi e va alla contabilità |
| Pagamento Mollie ricevuto oggi | Compare subito sulla bozza, in contabilità come anticipo su Mollie |
| Pagamento Mollie non nel settlement del report | Alla chiusura definitiva passa alla bozza successiva |
| Report di ieri ancora in bozza, nessun settlement | Tillor attende che Mollie pubblichi (giorno lavorativo successivo alle 09:00); il report resta in bozza |
| Il report esisteva senza Mollie | L'esecuzione successiva delle 09:00 aggiunge settlement + pagamenti |
| Il report aveva già un id di settlement | L'id resta; possono essere collegati ancora solo pagamenti aggiuntivi |
Altri esempi di date (fine settimana, doppio settlement): Mollie > Esempi.
Aprire e navigare un report pagamenti
- Vai a Amministrazione > Report pagamenti (indicatore verde 1 nello screenshot).
- Apri un report nell'elenco.
- Nella pagina di dettaglio usa le frecce nella barra delle azioni a destra per andare al report precedente o successivo.
Passando il mouse su una freccia vedi un contesto aggiuntivo (numero del report, data e numero di pagamenti) del report verso cui navighi.
A destra nella pagina di dettaglio c'è il Registro eventi. Qui vedi quando il report è stato creato, quando è diventato definitivo e se è stato inviato alla contabilità.
Problemi?
Vedi anche
Termini
- Report pagamenti: il riepilogo giornaliero dei pagamenti di un singolo giorno di calendario, con numero
PAYR/anno/giorno. - Bozza: il report del giorno in corso. Può ancora cambiare.
- Definitivo: la giornata è chiusa e il report è stato inviato alla contabilità.
- Anticipo: un pagamento Mollie che Mollie non ha ancora accreditato.
- Settlement: l'accredito di Mollie a te.