Contabilità
Panoramica
Trasferisci pagamenti e fatture al tuo software di contabilità.
Ultimo aggiornamento il
Qui trasferisci i pagamenti e le fatture di Tillor al tuo software di contabilità. Tillor raggruppa i pagamenti per giorno in un report pagamenti e lo inoltra, così il tuo commercialista non deve ricopiare nulla.
Da sapere
- Viene creato un report pagamenti per ogni giorno di calendario. Il rapporto di oggi esiste già come Bozza e diventa definitivo quando la giornata è finita.
- Tillor elabora i rapporti ogni giorno lavorativo (dal lunedì al sabato) alle 09:00, ora belga.
- Solo i pagamenti Mollie e i giroconti interni vanno alla contabilità. Contanti, bonifici e conti bancari compaiono nel rapporto, ma non vengono inoltrati.
- I pagamenti Mollie vengono aggiornati ogni 15 minuti, i conti bancari ogni 5 minuti.
- Mollie di solito effettua il pagamento il giorno successivo. Per il fine settimana l'accredito arriva spesso solo il lunedì mattina.
- Tillor raggruppa le modifiche a una bozza e la invia circa dieci secondi dopo l'ultima modifica, al più tardi dopo un minuto.
- Un cliente belga con partita IVA ha bisogno di un Peppol ID prima che tu possa contabilizzare una fattura.
Come sono collegate le cose?
- Un pagamento è collegato a una fattura. Vedi Fatture.
- Ogni pagamento compare nel rapporto del giorno in cui è stato ricevuto.
- Un pagamento Mollie compare prima come anticipo nel rapporto in bozza. Quando Mollie effettua il pagamento, quell'anticipo diventa il vero accredito.
- Il rapporto va al tuo software di contabilità. Quali sistemi sono possibili lo leggi in Sistemi di contabilità.
Cosa fa?
- Report pagamenti: riepiloghi giornalieri con il numero
PAYR/YYYY/DDDD, dove DDDD è il giorno dell'anno - Sistemi di contabilità: collegamento con Admisol, Odoo per clienti e fatture (i report pagamenti verso Odoo seguiranno più avanti) e Exact Online su richiesta
- Metodi di pagamento: Mollie, conti bancari e giroconti interni
Esempio: il fatturato del 20 maggio viene accreditato il 21 maggio e compare nel rapporto PAYR/2026/0140 (20 maggio). Altri esempi: Esempi Mollie.
Nella web app vedi pagamenti e fatture come qui sotto.
Vedi anche
Termini
- Report pagamenti: il riepilogo dei pagamenti di un singolo giorno di calendario.
- Bozza: il rapporto del giorno in corso, che può ancora cambiare.
- Definitivo: un rapporto chiuso che è stato inviato alla contabilità.
- Accredito (settlement): l'importo che Mollie versa sul tuo conto bancario per una serie di pagamenti.
- Anticipo su Mollie: denaro che Mollie deve ancora versarti, così come risulta in contabilità.
- Libro mastro: il numero di conto nella tua contabilità. Vedi Prodotti.
- Peppol: la rete europea per inviare fatture direttamente al sistema del destinatario. Vedi Peppol.
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