Creare un prodotto

Un nuovo prodotto è subito disponibile sulle fatture. Azioni e righe di fattura extra le imposti poi nella pagina del prodotto.

Numero di contoCopia il link a questa sezione

Con il numero di conto colleghi un prodotto a un conto della tua contabilità. Il numero viene usato nell'esportazione verso il software di contabilità. Lascia il campo vuoto se non vuoi collegare il prodotto a un conto proprio.

Una modifica del numero di conto vale per le nuove righe di fattura. Le fatture contabilizzate non cambiano.

Controllare il saldo del clienteCopia il link a questa sezione

Per le cauzioni attivi Controlla il saldo del cliente su questo conto. Tillor somma allora per ogni cliente tutte le righe di fattura contabilizzate su quel conto e rifiuta ogni fattura che porterebbe quel saldo sotto zero. Così una cauzione non si può rimborsare per errore due volte. Questa opzione richiede un numero di conto.

Sulla fattura vedi sotto la riga il saldo del cliente su quel conto e quello che diventa dopo questa fattura. Le bozze non contano. Anche riportare in bozza una fattura di cauzione contabilizzata o spostarla su un altro cliente non è possibile se il saldo andrebbe sotto zero.

Nella scheda Fatturazione di un cliente, sotto Fatture, c'è la tabella Conti: ogni conto su cui per quel cliente è stato registrato qualcosa o su cui c'è un saldo iniziale, con il saldo. Anche un conto netto a zero resta visibile. Un conto controllato su cui il cliente non ha ancora registrato nulla non compare.

Se almeno un prodotto controlla un conto, il filtro Protezione è per impostazione predefinita su A e vedi solo i conti controllati. Cancella il filtro per vedere anche gli altri conti, come i conti di ricavo. Senza prodotti controllati il filtro è spento e vedi subito tutti i conti. Con il filtro Saldo tieni solo i conti che non sono a zero. Uno scudo accanto al numero mostra quali conti sono controllati.

Apri un conto e vedi le fatture contabilizzate con una riga su quel conto, dalla più vecchia alla più recente, con l'importo e il Saldo progressivo: il saldo dopo quella fattura. Se sul conto ci sono più di 100 fatture, vedi le ultime 100. Il saldo progressivo conta comunque anche le fatture più vecchie.

Con il permesso Ignorare il saldo del conto puoi contabilizzare comunque. Indichi allora una motivazione, che finisce nella cronologia della fattura. Senza quel permesso Contabilizza resta grigio finché il saldo andrebbe sotto zero.

Saldi iniziali di prima di TillorCopia il link a questa sezione

Una cauzione che il cliente ha pagato prima che iniziassi con Tillor non è su una fattura in Tillor. Inserisci un importo simile come saldo iniziale sul conto del cliente. Conta nel saldo e nel controllo, quindi più avanti rimborsi quella cauzione normalmente, senza motivazione. Un saldo iniziale non è una fattura: non riceve numero né IVA, e non va alla tua contabilità, perché la tua vecchia contabilità lo ha già.

Un cliente: apri il cliente, scheda Fatturazione, scheda Conti, e clicca su Saldo iniziale. Inserisci il conto (per es. 428002), l'importo, la data del vecchio saldo e un riferimento, per esempio il documento del tuo vecchio sistema. Un importo negativo è un importo che il cliente deve ancora. Apri il conto e vedi il saldo iniziale in cima al saldo progressivo, con i pulsanti per modificarlo o rimuoverlo. Sotto il saldo vedi quanto ne è saldo iniziale.

Tutti i clienti in una volta: vai su AmministrazioneFatture e clicca su Importa saldi iniziali. Incolla le righe da un foglio di calcolo o scegli un file CSV, con una riga di intestazione e le colonne cliente (il numero cliente di Tillor), conto, importo, data, riferimento ed eventualmente nota. Clicca su Controlla: vedi quali righe sono nuove, quali Tillor aggiorna e quali clienti non sono stati trovati, più il totale per conto. Confronta quel totale con il bilancio della tua vecchia contabilità e poi clicca su Importa. Una riga con un riferimento che il cliente ha già su quel conto aggiorna quel saldo iniziale invece di aggiungerlo due volte, quindi puoi tranquillamente rifare un'importazione.

Un saldo iniziale già rimborsato normalmente non si può più rimuovere né ridurre: il saldo andrebbe sotto zero. Se hai il permesso Ignorare il saldo del conto, Tillor in quel caso chiede una motivazione ed esegue comunque la modifica, per esempio per togliere un vecchio saldo iniziale accorpato a un cliente che in Tillor ha già ricevuto indietro la sua cauzione. Vale anche per un'importazione che porta un saldo sotto zero. Ogni modifica finisce nella cronologia del cliente, con la tua motivazione se hai ignorato il controllo.

Cosa succede dopo?Copia il link a questa sezione

• Il prodotto è subito nell'elenco e lo puoi scegliere sulle fatture in bozza.
• Nella pagina del prodotto imposti poi azioni, righe di fattura extra e prezzi pianificati.

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