Rachunki bankowe

Integracja bankowa łączy się z Twoim rachunkiem bankowym przez open banking i automatycznie pobiera transakcje.

Jak to działaKopiuj link do tej sekcji

1. Transakcje: co 5 minut Tillor pobiera transakcje bankowe z Twojego banku
2. Komunikat strukturalny: odczytywany jest +++123/4567/89002+++ lub numer faktury (INV/2024/0001)
3. Powiązanie: Tillor szuka pasującej faktury → płatność zostaje utworzona i powiązana
4. Zdublowany przelew ręczny: jeśli na tej samej fakturze jest już ręczny przelew na tę samą kwotę, zostaje usunięty, żeby płatność nie liczyła się podwójnie
5. W Tillor widzisz taką płatność jako przelew bankowy

PołączenieKopiuj link do tej sekcji

Integracja nazywa się Rachunki bankowe i znajduje się w UstawieniaIntegracjeRachunki bankowe. Wpisujesz Identyfikator klienta i Client Secret; administrator Tillor pomoże Ci w konfiguracji i poprowadzi przez wdrożenie.

Przeglądanie transakcji bankowychKopiuj link do tej sekcji

Zaimportowane transakcje bankowe znajdziesz w Administracja > Transakcje bankowe. Ta strona jest widoczna tylko dla użytkowników z uprawnieniem Wyświetlanie transakcji bankowych. Bez tego uprawnienia nie zobaczysz strony w menu.

W tabeli Transakcje kolumna Faktura znajduje się między Data waluty a Tytuł przelewu:

• Transakcja jest już przypisana do faktury? Zobaczysz numer faktury jako link (np. INV/2026/0001).
• Brak powiązania? Otwórz menu akcji (trzy kropki) na końcu wiersza i wybierz Przypisz do faktury. W razie potrzeby Tillor najpierw utworzy płatność i powiąże ją z transakcją. Potrzebujesz do tego uprawnienia Przypisz płatność do faktury; bez niego ta akcja nie pojawi się w menu.
• Transakcja jest już przypisana do faktury? Otwórz to samo menu akcji i wybierz Odłącz od faktury, aby usunąć powiązanie (zarówno ręczne, jak i automatycznie dopasowane).

Kliknij ikonę (i) przy IBAN, aby otworzyć panel szczegółów tej transakcji: kwota, data waluty, kontrahent i IBAN, komunikat, dane wyciągu z rachunku (referencja banku, referencja zleceniodawcy, numer karty, ...), powiązana faktura, płatność i raport płatności oraz referencje. Menu akcji znajduje się także na górze tego panelu.

W menu akcji wybierzesz ponadto:

• Utwórz zadanie, aby powiązać zadanie z transakcją, na przykład w celu ręcznego przetworzenia płatności. Zadanie pokazuje transakcję jako powiązany element; kliknij ją, aby otworzyć panel szczegółów. Zobacz Powiązane elementy.
• Kopiuj link, aby uzyskać link otwierający stronę Transakcje bankowe z panelem szczegółów tej transakcji, na przykład do wklejenia w komentarzu lub wiadomości.

Tę samą kolumnę Faktura zobaczysz w raporcie płatności w tabeli Transakcje konta bankowego, o ile masz prawo odczytu.

OdłączanieKopiuj link do tej sekcji

W Administracja > Transakcje bankowe (oraz w raporcie płatności w Transakcje konta bankowego) otwórz menu akcji na powiązanym wierszu i wybierz Odłącz od faktury. Działa to zarówno dla transakcji powiązanych ręcznie, jak i dopasowanych automatycznie.

W Administracja > Płatności opcja Odłącz od faktury jest tylko przy płatnościach, które ręcznie powiązano z fakturą lub przeniesiono. Dzięki temu nie usuniesz przypadkiem poprawnego automatycznego powiązania z poziomu przeglądu płatności.

Ręczna synchronizacjaKopiuj link do tej sekcji

W Administracja > Transakcje bankowe i w raporcie płatności (tabela Transakcje konta bankowego) jest przycisk Synchronizuj konto bankowe, jeśli integracja bankowa jest zainstalowana i masz uprawnienie Synchronizacja transakcji bankowych. Za jego pomocą zlecasz świeżą synchronizację bankową; Tillor importuje potem nowe transakcje i próbuje je powiązać z fakturami.

Bez integracji bankowej lub bez tego uprawnienia przycisk się nie pojawia. Tillor importuje nowe transakcje także automatycznie, co 5 minut.

Oba uprawnienia ustawisz w Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia (grupa Transakcje bankowe).

W raportach płatnościKopiuj link do tej sekcji

Przelewy bankowe trafiają do raportu płatności Tillor z dnia płatności (Bruksela), razem z płatnościami ręcznymi z tego dnia. Nie trafiają do eksportu księgowego: tylko Mollie i przelewy wewnętrzne. Integracja bankowa służy przede wszystkim do automatycznego powiązania z fakturami w Tillor.

Zobacz teżKopiuj link do tej sekcji