Admisol

Admisol to program księgowy, który Tillor obsługuje przy wysyłaniu raportów płatności. Raporty płatności są konwertowane do XML Admisol i wysyłane do Admisol automatycznie lub ręcznie.

InstalacjaKopiuj link do tej sekcji

1. Przejdź do Ustawienia (oznaczenie 1 na zrzucie ekranu) i wybierz Integracje.
2. Znajdź Admisol na liście integracji (oznaczenie 2) i otwórz stronę szczegółów.
3. Na stronie szczegółów wpisz Identyfikator firmy i Klucz usługi internetowej (dane z Admisol) i kliknij Zainstaluj.

Automatyczne wysyłanieKopiuj link do tej sekcji

Gdy raport płatności zmienia się merytorycznie (na przykład po powiązaniu płatności lub po Przelicz raport):

1. Tillor sprawdza, czy Admisol jest zainstalowany dla organizacji
2. Raport jest konwertowany do XML Admisol
3. XML jest wysyłany do Admisol

Przy codziennym tworzeniu (09:00) Tillor przechodzi przez brakujące dni od najstarszego do najnowszego. Każdy nowy raport trafia do Admisol dopiero wtedy, gdy poprzedni raport otrzymał odpowiedź (akceptację lub odrzucenie). Jeśli wysłanie się nie uda, Tillor zatrzymuje się dla tej organizacji do następnego przebiegu.

Raport roboczy bieżącego dnia trafia do Admisol już wtedy, gdy znajduje się w nim płatność Mollie lub przelew wewnętrzny, a potem tylko ponownie, gdy zmieni się księgowanie. Płatności gotówką w wersji roboczej nie powodują wysłania. Płatności Mollie w wersji roboczej są księgowane przeciwnie na dostawcę Mollie bez odwołania do dokumentu; Admisol księguje to jako zaliczkę („jeszcze do otrzymania"). Zwroty, których Mollie jeszcze nie potrąciło, stoją jako druga, osobna linia zaliczki na Mollie („jeszcze do potrącenia"). Przy wysłaniu ostatecznym zastępuje je prawdziwa wypłata z kosztami bankowymi, a płatności, których nie było w rozliczeniu, przechodzą jako zaliczka do następnej wersji roboczej. Dopóki raport jest wersją roboczą, w Admisol referencja dokumentu brzmi PAYR/2026/0275 - Concept; ten dopisek znika przy wysłaniu ostatecznym. Gdy raport zostaje zatwierdzony następnego dnia roboczego, Tillor wysyła go ponownie, teraz z rozliczeniem Mollie, pod tym samym numerem dokumentu i tą samą datą księgowania.

Przy nieudanym automatycznym wysłaniu otrzymasz powiadomienie, a na osi czasu zdarzeń raportu pojawi się wpis.

Ręczne wysyłanieKopiuj link do tej sekcji

1. Przejdź do Administracja > Raporty płatności
2. Otwórz raport, który chcesz wysłać
3. Kliknij „Wyślij do oprogramowania księgowego"

Które płatności są wysyłane?Kopiuj link do tej sekcji

Tylko płatności, w których:

• dostawcą jest Mollie, lub
• metodą płatności jest Przelew wewnętrzny.

Płatności z rachunków bankowych nie są wysyłane do księgowości.

Częściowy zwrot (Mollie)Kopiuj link do tej sekcji

Jeśli powiązana płatność Mollie została częściowo lub w całości zwrócona, Tillor wysyła pierwotną kwotę płatności w raporcie płatności rozliczenia Mollie, w którym płatność wpłynęła. Zwrot trafia jako pozycja ujemna do raportu rozliczenia, w którym Mollie potrąca zwrot (etykieta Terugbetaling). Mogą to być późniejsze rozliczenia; każdy z kilku zwrotów ma własną pozycję w raporcie swojego rozliczenia. Dzięki temu raport zgadza się z tym, co Mollie faktycznie wypłaca. Ponieważ zwroty są księgowane tylko w dniu tego rozliczenia, nie powstaje dodatkowa pozycja na koncie przejściowym 499000 (restant saldo).

Koszty bankowe na fakturę MollieKopiuj link do tej sekcji

Mollie potrąca swoje koszty z każdej wypłaty i fakturuje je raz w miesiącu. Dlatego Tillor księguje potrącone koszty według okresu faktury: każda pozycja nosi miesiąc, za który Mollie fakturuje koszty, na przykład Bankkosten 01/2026. Wypłata w pierwszych dniach miesiąca często zawiera jeszcze koszty z poprzedniego miesiąca; stoją one wtedy jako osobna pozycja w tym samym raporcie.

Wszystkie pozycje z tego samego okresu sumują się do kwoty faktury Mollie za ten miesiąc. Pozycje z bieżącego miesiąca pozostają otwarte, dopóki Mollie nie wystawi faktury.

Na dostawcę MollieKopiuj link do tej sekcji

Potrącone koszty nie są drugim kosztem: Mollie opłaca nimi własną fakturę. Dlatego Tillor księguje je na dostawcę Mollie, bez odwołania do dokumentu. Koszt i VAT trafiają do księgowości wyłącznie przez fakturę zakupu od Mollie. Co miesiąc na dostawcy Mollie rozliczasz fakturę z pozycjami Bankkosten z tego okresu; razem mają tę samą wartość. Korekta przez operację różną nie jest potrzebna.

Mollie zwykle potrąca koszty płatności już w chwili jej wpłynięcia, także jeśli wypłata następuje później. Raport roboczy księguje więc te koszty już według okresu faktury, a zaliczka na Mollie jest kwotą po kosztach. Płatność kartą, którą Mollie jeszcze wstrzymuje, nie ma jeszcze potrąconego kosztu: ten koszt pojawi się dopiero w raporcie z wypłatą. Do tego czasu miesiąc na dostawcy Mollie nie jest jeszcze kompletny.

Nie rozliczaj w Admisol żadnych pozycji z raportu roboczego (referencja dokumentu kończy się na - Concept). Przy wysłaniu ostatecznym Admisol zastępuje pozycje raportu, a rozliczenia na tych pozycjach mogą zniknąć. Może się to zdarzyć także wtedy, gdy ponownie wysyłasz raport ostateczny, nawet jeśli nic się nie zmieniło: sprawdź potem rozliczenia na dostawcy Mollie.

Rezerwa saldaKopiuj link do tej sekcji

Mollie czasem zatrzymuje część wypłaty jako rezerwę salda: pieniądze, które Ci się należą, ale które Mollie tymczasowo wstrzymuje. Ponieważ nie jest to ani koszt, ani zwrot, Tillor księguje tę kwotę na dostawcę Mollie z etykietą Balansreserve, tak samo jak samą wypłatę. Dzięki temu pozostaje ona jako otwarta należność u Mollie, a nie na koncie przejściowym. Gdy Mollie później zwolni rezerwę, w raporcie tego rozliczenia pojawi się przeciwna pozycja Balansreserve, która ponownie zdejmuje należność. Nie musisz nic robić; na dostawcy Mollie obie pozycje się znoszą.

Faktury już rozliczone w AdmisolKopiuj link do tej sekcji

Admisol odrzuca pozycję na fakturze lub korekcie, którą w Admisol ręcznie rozliczono z innym księgowaniem niż raport płatności. Tillor księguje wtedy pozycje tej jednej faktury na klienta bez odwołania do dokumentu, aby raport mimo to przeszedł. Kwoty i klient pozostają takie same; tylko powiązanie z fakturą rozliczasz ponownie samodzielnie w Admisol. Na osi czasu zdarzeń raportu w wysłanym XML widać, której faktury to dotyczy.

Parametry księgoweKopiuj link do tej sekcji

Po instalacji parametry księgowe ustawiasz w Ustawienia w aplikacji Admisol (ten sam ekran co Identyfikator firmy i Klucz usługi internetowej). Znajdziesz tam m.in. typy dokumentów dla faktur i rozliczeń, kod dostawcy Mollie, domyślne konto księgi głównej dla pozycji faktur oraz domyślny dział. Brakujące pola otrzymują wartości domyślne Tillor.

Nieznane płatności Mollie są księgowane na konto przejściowe 499000. Dla każdej płatności możesz też przekazać dział i rok obrotowy przez metadane Mollie.

Reżimy VATKopiuj link do tej sekcji

Pozycja faktury z reżimem bez VAT trafia do Admisol z własnym profilem adresu podatkowego i kodem podatkowym. Razem określają one, w której rubryce deklaracji VAT pozycja się znajdzie. Wartości domyślne to wartości nowego dossier Admisol:

Jeśli Twoje dossier używa innych kodów, zmień je w parametrach księgowych: dla każdego reżimu jest pole na profil adresu podatkowego i pole na kod podatkowy. Kody swojego dossier znajdziesz w Admisol w Instellingen > BTW-instellingen > Tax-relaties. Karta klienta w Admisol zachowuje własny profil adresu podatkowego; tylko pozycja faktury otrzymuje profil z reżimu.

Zobacz teżKopiuj link do tej sekcji