Admisol
Integração com o software de contabilidade Admisol
Última atualização em
O Admisol é um pacote de contabilidade que a Tillor suporta para o envio de relatórios de pagamentos. Os relatórios de pagamentos são convertidos para XML do Admisol e enviados para o Admisol de forma automática ou manual.
Instalação
- Vá a Definições (marca 1 na captura de ecrã) e escolha Integrações.
- Procure Admisol na lista de integrações (marca 2) e abra a página de detalhe.
- Na página de detalhe, preencha o seu ID da empresa e a Chave do serviço web (dados do Admisol) e clique em Instalar.
Envio automático
Quando um relatório de pagamentos muda em termos de conteúdo (por exemplo, após associar pagamentos ou após Recalcular relatório):
- A Tillor verifica se o Admisol está instalado para a organização
- O relatório é convertido para XML do Admisol
- O XML é enviado para o Admisol
Na criação diária (09:00), a Tillor percorre os dias em falta do mais antigo para o mais recente. Cada novo relatório só segue para o Admisol quando o relatório anterior tiver recebido uma resposta (aceitação ou rejeição). Se o envio falhar, a Tillor pára para essa organização até à execução seguinte.
O relatório rascunho do dia em curso segue para o Admisol logo que tenha um pagamento Mollie ou uma transferência interna, e depois só volta a ser enviado quando o lançamento mudar. Os pagamentos em numerário no rascunho não provocam um envio. Os pagamentos Mollie num rascunho são contra-lançados no fornecedor Mollie sem referência de documento; o Admisol lança isso como adiantamento ("ainda a receber"). Os reembolsos que a Mollie ainda não reteve aparecem como uma segunda linha de adiantamento, separada, na Mollie ("ainda a reter"). No envio definitivo, o pagamento real com custos bancários passa a ocupar o seu lugar, e os pagamentos que não estavam no acerto passam como adiantamento para o rascunho seguinte. Enquanto o relatório for rascunho, a referência do documento no Admisol é PAYR/2026/0275 - Concept; esse sufixo desaparece no envio definitivo. Se o relatório se tornar definitivo no dia útil seguinte, a Tillor envia-o de novo, agora com o acerto da Mollie, sob o mesmo número de documento e a mesma data de lançamento.
Num envio automático falhado recebe uma notificação e aparece uma linha na cronologia de eventos do relatório.
Envio manual
- Vá a Administração > Relatórios de pagamentos
- Abra o relatório que quer enviar
- Clique em "Enviar para a contabilidade"
Que pagamentos seguem?
Apenas pagamentos com:
- Mollie como fornecedor, ou
- Transferência interna como método de pagamento
Os pagamentos de contas bancárias não são enviados para a contabilidade.
Reembolso parcial (Mollie)
Se um pagamento Mollie associado foi reembolsado em parte ou na totalidade, a Tillor envia o montante original do pagamento no relatório de pagamentos do acerto da Mollie em que o pagamento entrou. O reembolso surge como linha negativa no relatório do acerto em que a Mollie deduz o reembolso (etiqueta Terugbetaling). Podem ser acertos posteriores; vários reembolsos recebem cada um a sua linha no relatório do respetivo acerto. Assim, o relatório coincide com o que a Mollie efetivamente paga. Ao lançar os reembolsos apenas nesse dia de acerto, não é necessária nenhuma linha adicional na conta de espera 499000 (restant saldo).
Custos bancários por fatura da Mollie
A Mollie retém os seus custos em cada pagamento e fatura-os uma vez por mês. Por isso, a Tillor lança os custos retidos por período de faturação: cada linha indica o mês para o qual a Mollie fatura os custos, por exemplo Bankkosten 01/2026. Um pagamento nos primeiros dias do mês contém muitas vezes ainda custos do mês anterior; esses aparecem como linha separada no mesmo relatório.
Todas as linhas do mesmo período somam o montante da fatura da Mollie desse mês. As linhas do mês em curso ficam em aberto até a Mollie emitir a fatura.
No fornecedor Mollie
Os custos retidos não são um segundo custo: a Mollie paga com eles a sua própria fatura. Por isso, a Tillor lança-os no fornecedor Mollie, sem referência de documento. O custo e o IVA entram apenas através da fatura de compra da Mollie. Todos os meses concilia, no fornecedor Mollie, a fatura com as linhas Bankkosten desse período; juntas têm o mesmo valor. Não é necessária uma correção através de uma operação diversa.
A Mollie costuma reter os custos de um pagamento logo no momento em que o pagamento entra, mesmo que o pagamento ao comerciante só se siga mais tarde. Um relatório rascunho lança por isso esses custos já por período de faturação, e o adiantamento na Mollie é o montante após custos. Um pagamento com cartão que a Mollie ainda retém não tem ainda custo retido: esse custo só surge no relatório com o pagamento ao comerciante. Até lá, o mês no fornecedor Mollie ainda não está completo.
No Admisol, não concilie linhas de um relatório rascunho (a referência do documento termina em - Concept). No envio definitivo, o Admisol substitui as linhas do relatório, e as conciliações nessas linhas podem desaparecer. Isso também pode acontecer quando reenvia um relatório definitivo, mesmo que nada tenha mudado: verifique depois as conciliações no fornecedor Mollie.
Reserva de saldo
A Mollie retém por vezes parte do pagamento como reserva de saldo: dinheiro que lhe é devido, mas que a Mollie retém temporariamente. Como não é um custo nem um reembolso, a Tillor lança esse montante no fornecedor Mollie com a etiqueta Balansreserve, tal como o próprio pagamento. Assim, continua como crédito em aberto na Mollie em vez de ficar na conta de espera. Se a Mollie libertar a reserva mais tarde, no relatório desse acerto aparece uma linha Balansreserve de sinal contrário que volta a abater o crédito. Não precisa de fazer nada; no fornecedor Mollie, as duas linhas anulam-se.
Faturas já conciliadas no Admisol
O Admisol recusa uma linha numa fatura ou nota de crédito que tenha conciliado manualmente no Admisol com outro lançamento que não o relatório de pagamentos. A Tillor lança então as linhas dessa fatura no cliente sem referência de documento, para que o relatório siga na mesma. Os montantes e o cliente mantêm-se; só a associação com a fatura é que concilia de novo no próprio Admisol. Na cronologia de eventos do relatório consta, no XML enviado, de que fatura se trata.
Parâmetros contabilísticos
Após a instalação, define os parâmetros contabilísticos em Definições na aplicação Admisol (o mesmo ecrã do ID da empresa e da Chave do serviço web). Aí constam, entre outros, os tipos de documento para faturas e acertos, o código de fornecedor da Mollie, a conta do razão predefinida para linhas de fatura e o departamento predefinido. Os campos em falta recebem valores predefinidos da Tillor.
Os pagamentos Mollie desconhecidos são lançados na conta de espera 499000. Por pagamento também pode indicar departamento e ano fiscal através de metadados da Mollie.
Regimes de IVA
Uma linha de fatura com um regime sem IVA segue para o Admisol com um perfil de endereço fiscal e um código fiscal próprios. Em conjunto, determinam em que quadro da declaração de IVA a linha fica. Os valores predefinidos são os de um dossiê novo do Admisol:
| Regime | Perfil de endereço fiscal | Código fiscal | Quadro |
|---|---|---|---|
| Autoliquidação (serviços UE) | EU | vd21 | 44 |
| Autoliquidação (cocontratante) | MED | v21 | 45 |
| Transmissão intracomunitária | EU | v21 | 46 |
| Exportação para fora da UE | EXP | v21 | 47 |
| Isento de IVA | NA | v0 | 00 |
Se o seu dossiê usar outros códigos, ajuste-os nos parâmetros contabilísticos: por regime existe um campo para o perfil de endereço fiscal e outro para o código fiscal. Encontra os códigos do seu dossiê no Admisol em Instellingen > BTW-instellingen > Tax-relaties. A ficha do cliente no Admisol mantém o seu próprio perfil de endereço fiscal; só a linha da fatura recebe o do regime.