Resumen
Agrupe los pagos por día o período y envíelos a su contabilidad.
Última actualización el
Un informe de pago es un resumen diario de los pagos de un solo día natural. Numeración: PAYR/YYYY/DDDD (día del año, cuatro cifras; p. ej. PAYR/2026/0054).
Contenido: pagos conocidos y desconocidos, la liquidación de Mollie (si procede) y las transacciones bancarias sin vincular de sus cuentas bancarias. Una liquidación de Mollie (settlement) es el importe que Mollie ingresa en su cuenta bancaria por una serie de pagos.
Su contable trabaja con estos informes. Usted no tiene que crearlos ni cerrarlos. Véase también ¿Cómo encaja todo?.
Borrador y definitivo
Un informe tiene un estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | El informe del día en curso. Los pagos de hoy (transferencias internas, efectivo, cuentas bancarias y Mollie) ya se vinculan a él y el informe ya va a la contabilidad. Los pagos de Mollie figuran como anticipo: dinero que Mollie aún debe liquidar. Todavía no hay liquidación de Mollie y el informe aún no se imprime automáticamente. |
| Definitivo | El día está cerrado. Tillor ha vinculado la liquidación de Mollie (si procede), ha impreso el informe y ha enviado la versión definitiva a la contabilidad. |
El informe en borrador de hoy se crea automáticamente: con la ejecución de las 09:00, o antes, en cuanto registre el primer pago manual o pago de cuenta bancaria de ese día. Usted nunca tiene que finalizar un borrador; Tillor lo hace en la siguiente ejecución diaria una vez que el día ha terminado.
Un borrador se reconoce por el número de informe gris subrayado con puntos y la insignia Borrador, en la lista (columna y filtro Estado), en la página de detalle y en cualquier lugar donde se enlace al informe. El PDF de un borrador lleva (borrador) en el título. El número de informe y la fecha contable en la contabilidad siguen siendo los mismos cuando el borrador pasa a definitivo.
Pagos de Mollie en el borrador
Cada pago de Mollie ya cobrado que Mollie aún no ha liquidado entra enseguida en el informe en borrador abierto. En la contabilidad, el total figura como anticipo al proveedor Mollie: así ve en todo momento cuánto le debe aún Mollie.
Una domiciliación SEPA en curso cuenta del mismo modo, incluso cuando el cobro no salga hacia Mollie hasta dentro de unos días. La factura ya figura en Tillor como pagada (en trámite) y así consta también en la contabilidad. Si el cobro falla o se cancela, el pago desaparece del borrador.
Cuando el borrador pasa a definitivo, Tillor compara el informe con la liquidación de Mollie:
- Los pagos que están en la liquidación se quedan en el informe. El anticipo se sustituye por el pago real, con las comisiones bancarias.
- Los pagos que no están (por ejemplo, tarjeta de crédito con liquidación posterior, o ingresos posteriores al cierre de Mollie) pasan al siguiente informe en borrador y permanecen allí como anticipo.
- Si un pago de la liquidación ya estaba en un borrador posterior, Tillor lo devuelve al informe de la liquidación.
Solo se tienen en cuenta los pagos recientes: cobrados en el último mes y todavía sin liquidación en Mollie.
Los reembolsos cuentan de inmediato. Un reembolso que Mollie aún no ha descontado de una liquidación figura como línea negativa en el borrador abierto. En la contabilidad siguen siendo dos anticipos distintos a Mollie: uno para los pagos pendientes de cobro y otro para los reembolsos que aún se descontarán; no se compensan entre sí. Esto también se aplica cuando el pago original ya está en un informe definitivo anterior: Mollie descuenta entonces el importe de una liquidación posterior. En cuanto una liquidación compensa el reembolso, este pasa al informe de esa liquidación y desaparece del borrador.
Borrador en la contabilidad
Un borrador va a la contabilidad en cuanto contiene algo que la contabilidad registra (un pago de Mollie o una transferencia interna). Después, Tillor solo lo reenvía si el asiento cambia, siempre con el mismo número de documento. Los cambios se agrupan: el envío sale unos diez segundos después del último cambio y, como máximo, al cabo de un minuto, de modo que, por ejemplo, asignar un pago a una factura genere un solo envío. Por tanto, un borrador con solo pagos en efectivo o pagos de cuenta bancaria no se envía, y un pago en efectivo adicional no provoca un nuevo envío.
Generación diaria
Cada día laborable a las 09:00 (de lunes a sábado, zona horaria Europa/Bruselas), Tillor procesa todos los informes del 1 de enero hasta ayer que aún faltan o siguen en borrador, de más antiguo a más reciente: los borradores se finalizan y los días que faltan se crean directamente como informe definitivo. Por cada informe, Tillor espera la respuesta de Admisol (éxito o error) antes de procesar y enviar el siguiente informe. Después, Tillor abre el informe en borrador de hoy. Para cada organización con una conexión activa de Mollie sigue una sincronización limitada: informes sin liquidación de Mollie desde un mes natural antes de ayer hasta ayer (véase Mollie).
¿Qué contiene un informe?
| Origen | Cuándo se vincula |
|---|---|
| Pagos manuales | Día natural de la fecha de creación (Bruselas) |
| Pagos de cuenta bancaria | Día natural de la fecha de pago (Bruselas) |
| Mollie | Liquidación para el día de informe D (véase Mollie) |
Los pagos de cuenta bancaria sí figuran en el informe de Tillor de ese día, pero no pasan a la exportación contable (solo Mollie y las transferencias internas).
Ayer sin liquidación de Mollie
¿El informe de ayer todavía debe finalizarse (o crearse) y Mollie aún no tiene liquidación de ayer ni de hoy? Entonces Tillor espera al siguiente día laborable; mientras tanto, el informe sigue en borrador. Los días más antiguos sin liquidación sí reciben un informe (manual/cuentas bancarias); Mollie se vincula más tarde con la sincronización.
Fin de semana
Los ingresos del sábado y del domingo suelen recibir su liquidación de Mollie el lunes por la mañana. Esta pertenece al informe del domingo (regla D+1), no al del lunes. Véanse los ejemplos en la página de Mollie.
Ejemplos
| Situación | Qué ve |
|---|---|
| Día laborable, liquidación a la mañana siguiente | El informe de ayer recibe Mollie después (regla D+1) |
| Transferencia interna registrada hoy | Figura enseguida en el informe en borrador de hoy y pasa a la contabilidad |
| Pago de Mollie recibido hoy | Figura enseguida en el borrador, en la contabilidad como anticipo a Mollie |
| Pago de Mollie que no está en la liquidación del informe | Al finalizar, pasa al siguiente borrador |
| Informe de ayer aún en borrador, sin liquidación | Tillor espera a que Mollie publique (siguiente día laborable a las 09:00); el informe sigue en borrador |
| El informe existía sin Mollie | La siguiente ejecución de las 09:00 añade liquidación y pagos |
| El informe ya tenía un id de liquidación | El id se mantiene; solo se pueden vincular pagos adicionales |
Más ejemplos de fechas (fin de semana, liquidación doble): Mollie > Ejemplos.
Abrir un informe de pago y navegar
- Vaya a Administración > Informes de pago (marca verde 1 en la captura).
- Abra un informe de la lista.
- En la página de detalle, utilice las flechas de la barra de acciones, a la derecha, para ir al informe anterior o siguiente.
Al pasar el cursor sobre una flecha verá información adicional (número de informe, fecha y número de pagos) del informe al que va a navegar.
A la derecha de la página de detalle está el Registro de eventos. Allí ve cuándo se creó el informe, cuándo pasó a definitivo y si se envió a la contabilidad.
¿Problemas?
Véase también
Conceptos
- Informe de pago: el resumen diario de pagos de un solo día natural, con número
PAYR/año/día. - Borrador: el informe del día en curso. Todavía puede cambiar.
- Definitivo: el día está cerrado y el informe se ha enviado a la contabilidad.
- Anticipo: un pago de Mollie que Mollie aún no ha liquidado.
- Liquidación (settlement): el pago que Mollie le hace a usted.