Admisol

Admisol est un logiciel de comptabilité que Tillor prend en charge pour l'envoi des rapports de paiement. Les rapports de paiement sont convertis en XML Admisol et envoyés à Admisol automatiquement ou manuellement.

InstallationCopier le lien vers cette section

1. Allez à Paramètres (repère 1 sur la capture d'écran) et choisissez Intégrations.
2. Cherchez Admisol dans la liste des intégrations (repère 2) et ouvrez la page de détail.
3. Sur la page de détail, renseignez votre Company ID et votre Web Service Key (données d'Admisol) et cliquez sur Installer.

Envoi automatiqueCopier le lien vers cette section

Lorsqu'un rapport de paiement change sur le fond (par exemple après l'association de paiements ou après Recalculer le rapport) :

1. Tillor vérifie si Admisol est installé pour l'organisation
2. Le rapport est converti en XML Admisol
3. Le XML est envoyé à Admisol

Lors de la création quotidienne (09:00), Tillor parcourt les jours manquants du plus ancien au plus récent. Chaque nouveau rapport n'est envoyé à Admisol qu'une fois que le rapport précédent a reçu une réponse (acceptation ou refus). Si l'envoi échoue, Tillor s'arrête pour cette organisation jusqu'à la prochaine exécution.

Le rapport brouillon du jour en cours part déjà vers Admisol dès qu'il contient un paiement Mollie ou un virement interne, puis uniquement à nouveau lorsque l'écriture change. Les paiements en espèces sur le brouillon ne déclenchent pas d'envoi. Les paiements Mollie sur un brouillon sont contrepassés sur le fournisseur Mollie sans référence de document ; Admisol les comptabilise comme avance (« à recevoir »). Les remboursements que Mollie n'a pas encore retenus figurent comme deuxième ligne d'avance distincte sur Mollie (« à retenir »). Lors de l'envoi définitif, le vrai versement avec les frais bancaires les remplace, et les paiements qui ne figuraient pas dans le versement passent comme avance au brouillon suivant. Tant que le rapport est un brouillon, la référence de document dans Admisol est PAYR/2026/0275 - Concept ; cet ajout disparaît à l'envoi définitif. Si le rapport devient définitif le jour ouvrable suivant, Tillor le renvoie, cette fois avec le versement Mollie, sous le même numéro de document et la même date d'écriture.

En cas d'échec de l'envoi automatique, vous recevez une notification et une ligne apparaît sur la chronologie des événements du rapport.

Envoi manuelCopier le lien vers cette section

1. Allez à Administration > Rapports de paiement
2. Ouvrez le rapport que vous voulez envoyer
3. Cliquez sur « Vers la comptabilité »

Quels paiements sont transmis ?Copier le lien vers cette section

Uniquement les paiements avec :

• Mollie comme prestataire, ou
• Virement interne comme moyen de paiement

Les paiements de comptes bancaires ne sont pas transmis à la comptabilité.

Remboursement partiel (Mollie)Copier le lien vers cette section

Si un paiement Mollie associé est remboursé en partie ou en totalité, Tillor transmet le montant d'origine du paiement sur le rapport de paiement du versement Mollie dans lequel le paiement est arrivé. Le remboursement apparaît comme ligne négative sur le rapport du versement dans lequel Mollie déduit le remboursement (libellé Terugbetaling). Il peut s'agir de versements ultérieurs ; plusieurs remboursements reçoivent chacun leur propre ligne sur le rapport de leur versement. Le rapport correspond ainsi à ce que Mollie verse réellement. Comme les remboursements ne sont comptabilisés que le jour de ce versement, aucune ligne supplémentaire n'est liée au compte d'attente 499000 (restant saldo).

Frais bancaires par facture MollieCopier le lien vers cette section

Mollie retient ses frais sur chaque versement et les facture une fois par mois. Tillor comptabilise donc les frais retenus par période de facturation : chaque ligne porte le mois pour lequel Mollie facture les frais, par exemple Bankkosten 01/2026. Un versement des premiers jours du mois contient souvent encore des frais du mois précédent ; ils figurent alors comme ligne distincte sur le même rapport.

Toutes les lignes d'une même période s'additionnent au montant de la facture Mollie de ce mois. Les lignes du mois en cours restent ouvertes jusqu'à ce que Mollie émette la facture.

Sur le fournisseur MollieCopier le lien vers cette section

Les frais retenus ne sont pas une seconde charge : Mollie règle ainsi sa propre facture. Tillor les comptabilise donc sur le fournisseur Mollie, sans référence de document. La charge et la TVA n'entrent que par la facture d'achat Mollie. Chaque mois, vous pointez sur le fournisseur Mollie la facture avec les lignes Bankkosten de cette période ; elles ont le même montant au total. Une correction par opération diverse n'est pas nécessaire.

Mollie retient généralement les frais d'un paiement dès l'arrivée du paiement, même si le versement suit plus tard. Un rapport brouillon comptabilise donc déjà ces frais par période de facturation, et l'avance sur Mollie est le montant après frais. Un paiement par carte que Mollie retient encore n'a pas encore de frais retenus : ces frais n'arrivent que sur le rapport avec le versement. D'ici là, le mois n'est pas encore complet sur le fournisseur Mollie.

Dans Admisol, ne pointez pas de lignes d'un rapport brouillon (la référence de document se termine par - Concept). Lors de l'envoi définitif, Admisol remplace les lignes du rapport, et les pointages sur ces lignes peuvent disparaître. Cela peut aussi arriver quand vous renvoyez un rapport définitif, même si rien n'a changé : vérifiez ensuite les pointages sur le fournisseur Mollie.

Réserve de soldeCopier le lien vers cette section

Mollie retient parfois une partie du versement comme réserve de solde : de l'argent qui vous est dû, mais que Mollie retient temporairement. Comme ce n'est ni une charge ni un remboursement, Tillor comptabilise ce montant sur le fournisseur Mollie avec le libellé Balansreserve, tout comme le versement lui-même. Il reste ainsi comme avoir ouvert sur Mollie plutôt que sur le compte d'attente. Si Mollie libère ensuite la réserve, une ligne Balansreserve de sens contraire apparaît sur le rapport de ce versement et solde l'avoir. Vous n'avez rien à faire ; sur le fournisseur Mollie, les deux lignes s'annulent.

Factures déjà pointées dans AdmisolCopier le lien vers cette section

Admisol refuse une ligne sur une facture ou une note de crédit que vous avez pointée manuellement dans Admisol contre une autre écriture que le rapport de paiement. Tillor comptabilise alors les lignes de cette seule facture sur le client sans référence de document, pour que le rapport passe quand même. Les montants et le client restent identiques ; seul le lien avec la facture est à repointer vous-même dans Admisol. Sur la chronologie des événements du rapport, le XML envoyé indique de quelle facture il s'agit.

Paramètres comptablesCopier le lien vers cette section

Après l'installation, vous définissez les paramètres comptables via Paramètres sur l'application Admisol (même écran que Company ID et Web Service Key). Y figurent notamment les types de documents pour les factures et les versements, le code fournisseur Mollie, le compte général par défaut pour les lignes de facture et le service par défaut. Les champs manquants reçoivent les valeurs par défaut de Tillor.

Les paiements Mollie inconnus sont comptabilisés sur le compte d'attente 499000. Par paiement, vous pouvez aussi transmettre le service et l'exercice via les métadonnées Mollie.

Régimes de TVACopier le lien vers cette section

Une ligne de facture avec un régime sans TVA part vers Admisol avec son propre profil d'adresse fiscal et son propre code de taxe. Ensemble, ils déterminent dans quelle case de la déclaration de TVA la ligne arrive. Les valeurs par défaut sont celles d'un nouveau dossier Admisol :

Si votre dossier utilise d'autres codes, adaptez-les dans les paramètres comptables : pour chaque régime, il y a un champ pour le profil d'adresse fiscal et un pour le code de taxe. Vous trouvez les codes de votre dossier dans Admisol sous Instellingen > BTW-instellingen > Tax-relaties. La fiche client dans Admisol garde son propre profil d'adresse fiscal ; seule la ligne de facture reçoit celui du régime.

Voir aussiCopier le lien vers cette section