Księgowanie faktury
Uczyń szkic faktury ostatecznym, aby dostał numer faktury i aby można go było wysłać i opłacić.
Ostatnio zaktualizowano
Księgowanie zamienia szkic w ostateczną fakturę z własnym numerem faktury. Dopiero potem możesz fakturę wysłać i dać do opłacenia. Sprawdź więc pozycje przed zaksięgowaniem, bo zaksięgowanej faktury nie można już dowolnie zmieniać.
Zanim zaczniesz:
- Faktura ma co najmniej jedną pozycję lub sumę różną od zera.
- Pozycje z Okres lub Przedłuż okres zajęcia miejsca mają datę początku i końca.
- Jeśli pozycja ma akcję wymagającą danych, są one wypełnione. Chodzi na przykład o Poproś o dane kontaktowe lub Utwórz metodę dostępu.
- Dla belgijskiego klienta z numerem VAT wypełniono identyfikator Peppolu. Zobacz Peppol.
Jeśli coś jest nie tak, Zaksięguj fakturę jest wyszarzone. Najedź myszą na przycisk, aby przeczytać dlaczego. Zobacz też Problemy?.
Księgowanie faktury
Otwórz szkic faktury
Przejdź do AdministracjaFaktury i otwórz fakturę ze statusem Projekt, na przykład z listy Warcaby.
Kliknij Zaksięguj fakturę
Faktura dostaje kolejny numer faktury. Tillor informuje, że faktura została zaksięgowana.
Co się zmienia?
Tak wygląda faktura przed zaksięgowaniem i po nim. To dwie różne przykładowe faktury, ale widać różnicę w numerze, statusie i przyciskach.
Przed zaksięgowaniem: tymczasowy numer szkicu i przycisk Zaksięguj fakturę.
Po zaksięgowaniu: ostateczny numer faktury, stan płatności oraz przyciski Dokonaj płatności i Wyślij powiadomienie.
Co dzieje się potem?
- Data faktury to dzień księgowania. Termin płatności to ten dzień plus Domyślny termin (dni) Twojej organizacji, domyślnie 7 dni. Zmienisz to w PomocUstawieniaFakturowanie.
- Jeśli suma nie jest wielokrotnością 5 centów, Tillor sam dodaje pozycję Zaokrąglanie.
- Jeśli faktura ma ujemną sumę, staje się Faktura kredytowa.
- Jeśli klient ma identyfikator Peppolu, Tillor automatycznie wysyła fakturę przez Peppol. Zobacz Peppol.
- Pozycje z Przedłuż okres zajęcia miejsca ustawiają Zafakturowane do zajęcia miejsca na koniec pozycji. Opłacone do następuje dopiero przy płatności. Zobacz Jak to się łączy?.
- Pozycje z Okres i Pytaj o działkę tworzą rezerwację. Czy klient zostanie od razu zameldowany, zależy od produktu.
- Jeśli powiązany jest mandat polecenia zapłaty, Tillor od razu tworzy otwartą płatność. Bank jest obciążany dwa dni po zaksięgowaniu.
- Klient nie dostaje niczego automatycznie. Powiadomienie wysyłasz sam, zobacz Wysyłanie faktury.
- Chcesz jednak coś jeszcze zmienić? W ciągu 7 dni i dopóki nic nie wysłano, przywróć fakturę do szkicu.
Wybór innego terminu płatności
Jeśli termin płatności różni się od domyślnego, nie musisz tego ustawiać wcześniej.
Otwórz menu wyboru
Kliknij strzałkę obok Zaksięguj fakturę i wybierz Niestandardowe warunki płatności….
Wybierz termin
W Warunki płatności wybierz opcję, od Due on invoice date do Netto 60 dni. Od razu widzisz Szacowany termin płatności.
Zaksięguj
Kliknij Zaksięguj fakturę.
Przekazywanie do księgowości
Przekazywanie do oprogramowania księgowego normalnie odbywa się samo. Jeśli chcesz uruchomić je ponownie, na przykład po błędzie, możesz to zrobić dla każdej faktury.
Otwórz zaksięgowaną fakturę, kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu i wybierz Wyślij do oprogramowania księgowego. Jakie systemy są dostępne, przeczytasz w Księgowość. Exact Online jest dostępny na zapytanie.