Przegląd
Zobacz wszystkie faktury w jednym miejscu i wybierz odpowiednią instrukcję, aby fakturę utworzyć, zaksięgować lub skorygować.
Ostatnio zaktualizowano
W AdministracjaFaktury znajdziesz wszystkie faktury swojego parku, z otwartymi kwotami na górze. Faktura zaczyna jako szkic i staje się ostateczna dopiero po zaksięgowaniu. Potem możesz ją wysłać, dać do opłacenia i w razie potrzeby skorygować.
Warto wiedzieć
- Nową fakturę tworzysz w profilu klienta, nie z tej listy.
- Zaksięgowana faktura dostaje termin płatności: dzień księgowania plus domyślny termin płatności Twojej organizacji, domyślnie 7 dni. Dla każdej faktury możesz wybrać inny termin.
- Jeśli suma nie jest wielokrotnością 5 centów, Tillor dodaje przy księgowaniu pozycję Zaokrąglanie.
- Tillor nie wysyła zaksięgowanej faktury klientowi automatycznie. Robisz to sam przyciskiem Wyślij powiadomienie.
- Przywrócenie do szkicu jest możliwe do 7 dni po dacie faktury, o ile nie wysłano powiadomienia, a faktura nie została wysłana przez Peppol. Później odwracasz fakturę fakturą kredytową.
- Płatność gotówką może domyślnie wynosić maksymalnie 2999 euro. Zmienisz to w Maksimum gotówki w PomocUstawieniaPłatności.
- Polecenie zapłaty z mandatem SEPA trafia do banku dwa dni po zaksięgowaniu. Do tego czasu możesz anulować płatność.
- Osobisty link do faktury nie ma terminu ważności. Klient widzi w nim, co jeszcze jest do zapłaty.
- Jeśli klient ma identyfikator Peppolu, Tillor po zaksięgowaniu automatycznie wysyła fakturę przez Peppol.
Jak to się łączy?
Faktura to początek łańcucha. Płatność jest powiązana z zaksięgowaną fakturą, płatności z jednego dnia trafiają do raportu płatności, a ten raport trafia do Twojej księgowości.
- Otwarte saldo i stan płatności faktury zmieniają się automatycznie na podstawie płatności.
- Płatność bez faktury możesz później powiązać z zaksięgowaną fakturą.
- Które płatności trafiają do księgowości, przeczytasz w Księgowość.
Lista faktur
Na górze są cztery liczniki: Suma faktur, Otwarte faktury (niezapłacone lub częściowo zapłacone), Zaległe faktury (termin płatności minął) i Całkowicie znakomite (łączna kwota otwartych faktur).
Poniżej są cztery listy:
- Oczekujące płatności: zaksięgowane faktury, których płatność została rozpoczęta, ale jeszcze nie wpłynęła ostatecznie
- Faktury z saldem otwartym: zaksięgowane faktury z kwotą, która nadal wymaga zapłaty, posortowane według terminu płatności
- Warcaby: dziesięć ostatnio utworzonych szkiców faktur
- Wszystkie faktury: pełna lista, domyślnie przefiltrowana na zaksięgowane faktury
Nowych faktur nie tworzysz z tej listy. Robisz to w profilu klienta, zobacz Tworzenie faktury.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Pasek wyszukiwania szuka po numerze faktury, imieniu lub nazwisku klienta, adresie e-mail i kwocie. Na liście Wszystkie faktury możesz dodatkowo filtrować według:
| Filtr | Do czego służy |
|---|---|
| Okres | Tylko faktury z danego okresu |
| Status | Projekt lub Zarezerwowane |
| Stan płatności | Nie zapłacony, Częściowo, Aż do lub Płatny |
| Typ klienta | Standard, Przyczepa kempingowa do wynajęcia dla pracowników lub Pracownik holujący karawanę |
| Klient | Wszystkie faktury jednego klienta |
| Produkty | Faktury z danym produktem w pozycji |
| Kwota | Faktury z minimalną lub maksymalną kwotą |
Na liście Faktury z saldem otwartym jest też filtr Ze względu na przypomnienie. Wybierasz liczbę dni (od 7 do 90) i widzisz zaległe faktury utworzone co najmniej tyle dni temu, dla których w ostatnich dniach nie wysłano wezwania do zapłaty e-mailem ani SMS-em. Przydatne, aby ustalić, kogo trzeba ponownie ponaglić.
Faktury według klienta
W profilu klienta wszystkie faktury tego klienta znajdziesz w sekcji Faktury na karcie Przegląd lub na karcie Fakturowanie. Tam też utworzysz nową fakturę.
Instrukcje
Tworzenie i edycja
Utwórz szkic faktury i dodaj pozycje
Księgowanie faktury
Uczyń fakturę ostateczną
Wysyłanie faktury
Powiadomienie lub wezwanie do zapłaty dla klienta
Rejestrowanie płatności
Zapisz płatność lub powiąż ją z fakturą
Drukowanie i pobieranie
PDF, drukarka i osobisty link
Korygowanie
Przywracanie, odwracanie, kopiowanie i przenoszenie
Statusy
Co oznaczają Projekt, Zarezerwowane i Płatny
Powiązane
Przetwarzanie płatności
Metody płatności szczegółowo
Produkty
Akcje na pozycjach faktury
Księgowość
Raporty płatności i integracje księgowe
Przykłady z praktyki
Rozbudowane przykłady z praktyki
Pojęcia
- Szkic: faktura, którą możesz jeszcze zmieniać, z tymczasowym numerem szkicu.
- Zaksięgowana: ostateczna faktura z własnym numerem faktury. Zobacz Księgowanie.
- Faktura kredytowa: zaksięgowana faktura z ujemną sumą, na przykład po odwróceniu faktury.
- Stan płatności: czy i ile z faktury zapłacono. Zobacz Statusy.
- Klient: klient, dla którego jest faktura. Zobacz Klient.
- Zajęcie miejsca: klient na działce przez pewien okres. Zobacz Zajęcie miejsca.