Conturi bancare

Conexiunea bancară se leagă prin open banking de contul dumneavoastră bancar și preia automat tranzacțiile.

Cum funcționeazăCopiază linkul către această secțiune

1. Tranzacții: la fiecare 5 minute, Tillor preia tranzacțiile bancare de la banca dumneavoastră
2. Comunicare structurată: se citește +++123/4567/89002+++ sau numărul facturii (INV/2024/0001)
3. Asociere: Tillor caută o factură care se potrivește → se creează plata și se asociază
4. Transfer manual dublu: dacă pe aceeași factură există deja un transfer manual cu aceeași sumă, acesta este șters, astfel încât plata să nu fie numărată de două ori
5. În Tillor vedeți această plată ca transfer bancar

ConectareaCopiază linkul către această secțiune

Integrarea se numește Conturi bancare și se află la SetăriIntegrăriConturi bancare. Completați un Client ID și un Secret client; un administrator Tillor vă ajută la configurare și vă îndrumă la onboarding.

Vizualizarea tranzacțiilor bancareCopiază linkul către această secțiune

Tranzacțiile bancare importate se află la Administrare > Tranzacții bancare. Această pagină este vizibilă doar utilizatorilor cu permisiunea Vizualizați tranzacțiile bancare. Fără această permisiune nu vedeți pagina în meniu.

În tabelul Tranzacții, coloana Factură se află între Data valutei și Comunicare:

• Este tranzacția deja asociată unei facturi? Atunci vedeți numărul facturii ca link (de exemplu INV/2026/0001).
• Încă nicio asociere? Deschideți meniul de acțiuni (trei puncte) de la sfârșitul rândului și alegeți Atribuiți facturii. Dacă este nevoie, Tillor creează mai întâi o plată și o asociază tranzacției. Pentru aceasta aveți nevoie de permisiunea Atribuiți plata; fără ea nu vedeți această acțiune în meniu.
• Este tranzacția deja asociată unei facturi? Deschideți același meniu de acțiuni și alegeți Dezasociați de factură pentru a elimina asocierea (atât manuală, cât și potrivită automat).

Faceți clic pe pictograma (i) de lângă IBAN pentru a deschide panoul de detalii al tranzacției: suma, data valutei, contrapartea și IBAN-ul, comunicarea, datele extrasului de cont (referința băncii, referința ordonatorului, numărul cardului, ...), factura, plata și raportul de plăți asociate, precum și referințele. Meniul de acțiuni se află și în partea de sus a acelui panou.

În meniul de acțiuni mai alegeți:

• Creează sarcină pentru a atașa o sarcină tranzacției, de exemplu pentru a procesa manual o plată. Sarcina afișează tranzacția ca element asociat; faceți clic pe ea pentru a deschide panoul de detalii. Consultați Elemente asociate.
• Copiați linkul pentru un link care deschide pagina Tranzacții bancare cu panoul de detalii al acelei tranzacții, de exemplu pentru a-l lipi într-un comentariu sau într-un mesaj.

Aceeași coloană Factură o vedeți pe un raport de plăți în tabelul Tranzacții ale contului bancar, atât timp cât aveți permisiunea de citire.

DezasociereaCopiază linkul către această secțiune

La Administrare > Tranzacții bancare (și pe un raport de plăți, în Tranzacții ale contului bancar) deschideți meniul de acțiuni pe un rând asociat și alegeți Dezasociați de factură. Aceasta funcționează atât pentru tranzacțiile asociate manual, cât și pentru cele potrivite automat.

La Administrare > Plăți, Dezasociați de factură apare doar la plățile pe care le-ați asociat sau mutat dumneavoastră la o factură. Astfel evitați să ștergeți din greșeală, prin lista de plăți, o asociere automată corectă.

Sincronizarea manualăCopiază linkul către această secțiune

La Administrare > Tranzacții bancare și pe un raport de plăți (tabelul Tranzacții ale contului bancar) apare butonul Sincronizați contul bancar dacă conexiunea bancară este instalată și aveți permisiunea Sincronizați tranzacțiile bancare. Cu el solicitați o sincronizare bancară proaspătă; Tillor importă apoi tranzacțiile noi și încearcă să le asocieze facturilor.

Fără conexiune bancară sau fără această permisiune, butonul nu apare. Tillor importă tranzacțiile noi și automat, la fiecare 5 minute.

Ambele permisiuni le setați la Setări > Permisiunile utilizatorilor (grupul Tranzacții bancare).

În rapoartele de plățiCopiază linkul către această secțiune

Transferurile bancare apar pe raportul de plăți Tillor din data plății (Bruxelles), împreună cu plățile manuale din acea zi. Ele nu sunt incluse în exportul contabil: doar Mollie și transferurile interne. Conexiunea bancară este destinată în principal asocierii automate cu facturile din Tillor.

Vezi șiCopiază linkul către această secțiune