Admisol

Admisol este un program de contabilitate pe care Tillor îl acceptă pentru trimiterea rapoartelor de plăți. Rapoartele de plăți sunt convertite în XML Admisol și trimise automat sau manual către Admisol.

InstalareCopiază linkul către această secțiune

1. Mergeți la Setări (marcajul 1 din captura de ecran) și alegeți Integrări.
2. Căutați Admisol în lista de integrări (marcajul 2) și deschideți pagina de detalii.
3. Pe pagina de detalii completați ID companie și Cheie serviciu web (date de la Admisol) și faceți clic pe Instalați.

Trimiterea automatăCopiază linkul către această secțiune

Când un raport de plăți se modifică pe fond (de exemplu după asocierea plăților sau după Recalculați raportul):

1. Tillor verifică dacă Admisol este instalat pentru organizație
2. Raportul este convertit în XML Admisol
3. XML-ul este trimis către Admisol

La crearea zilnică (09:00), Tillor parcurge zilele lipsă de la cea mai veche la cea mai nouă. Fiecare raport nou ajunge la Admisol abia după ce raportul anterior a primit un răspuns (acceptare sau respingere). Dacă trimiterea nu reușește, Tillor se oprește pentru acea organizație până la următoarea rulare.

Raportul ciornă al zilei curente ajunge deja la Admisol imediat ce conține o plată Mollie sau un transfer intern, iar apoi este retrimis doar când înregistrarea se schimbă. Plățile în numerar de pe ciornă nu duc la o trimitere. Plățile Mollie de pe o ciornă sunt contabilizate în contrapartidă pe furnizorul Mollie fără referință de document; Admisol le înregistrează ca avans („de primit încă"). Rambursările pe care Mollie nu le-a reținut încă apar ca o a doua linie de avans separată pe Mollie („de reținut încă"). La trimiterea definitivă, în locul lor vine plata efectivă cu costurile bancare, iar plățile care nu se aflau în decontare se mută ca avans pe următoarea ciornă. Cât timp raportul este ciornă, în Admisol referința documentului apare ca PAYR/2026/0275 - Concept; acest adaos dispare la trimiterea definitivă. Dacă raportul devine definitiv în următoarea zi lucrătoare, Tillor îl retrimite, acum cu decontarea Mollie, sub același număr de document și aceeași dată contabilă.

Dacă o trimitere automată eșuează, primiți o notificare și apare un rând în cronologia evenimentelor raportului.

Trimiterea manualăCopiază linkul către această secțiune

1. Mergeți la Administrare > Rapoarte de plăți
2. Deschideți raportul pe care doriți să îl trimiteți
3. Faceți clic pe „Trimiteți către contabilitate"

Ce plăți sunt incluse?Copiază linkul către această secțiune

Doar plățile cu:

• Mollie ca furnizor, sau
• Transfer intern ca metodă de plată

Plățile din conturile bancare nu sunt trimise către contabilitate.

Rambursare parțială (Mollie)Copiază linkul către această secțiune

Dacă o plată Mollie asociată a fost rambursată parțial sau integral, Tillor trimite suma inițială a plății pe raportul de plăți al decontării Mollie în care a intrat plata. Rambursarea apare ca rând negativ pe raportul decontării în care Mollie scade rambursarea (eticheta Rambursare). Acestea pot fi decontări ulterioare; mai multe rambursări primesc fiecare propriul rând pe raportul decontării lor. Astfel raportul corespunde cu ceea ce plătește efectiv Mollie. Prin înregistrarea rambursărilor doar în ziua acelei decontări, nu se mai adaugă niciun rând suplimentar pe contul de așteptare 499000 (sold rămas).

Costuri bancare per factură MollieCopiază linkul către această secțiune

Mollie își reține costurile la fiecare plată și le facturează o dată pe lună. Tillor înregistrează de aceea costurile reținute pe perioadă de facturare: fiecare rând poartă luna pentru care Mollie facturează costurile, de exemplu Costuri bancare 01/2026. O plată din primele zile ale lunii conține adesea încă costuri din luna precedentă; acestea apar atunci ca rând separat pe același raport.

Toate rândurile din aceeași perioadă însumează suma facturii Mollie din acea lună. Rândurile lunii curente rămân deschise până când Mollie emite factura.

Pe furnizorul MollieCopiază linkul către această secțiune

Costurile reținute nu sunt o a doua cheltuială: Mollie își plătește cu ele propria factură. De aceea Tillor le înregistrează pe furnizorul Mollie, fără referință de document. Cheltuiala și TVA-ul intră doar prin factura de achiziție Mollie. În fiecare lună, pe furnizorul Mollie, stingeți factura împotriva rândurilor Costuri bancare din acea perioadă; ele au împreună aceeași valoare. O corecție printr-o operațiune diversă nu este necesară.

Mollie reține de obicei costurile unei plăți chiar în momentul în care plata intră, chiar dacă plata efectivă urmează mai târziu. Un raport ciornă înregistrează de aceea aceste costuri deja pe perioadă de facturare, iar avansul pe Mollie este suma după costuri. O plată cu cardul pe care Mollie o mai ține nu are încă costuri reținute: acestea apar abia pe raportul cu plata efectivă. Până atunci, luna nu este încă completă pe furnizorul Mollie.

În Admisol nu stingeți rânduri de pe un raport ciornă (referința documentului se termină în - Concept). La trimiterea definitivă, Admisol înlocuiește rândurile raportului, iar stingerile de pe acele rânduri pot dispărea. Aceasta se poate întâmpla și când retrimiteți un raport definitiv, chiar dacă nu s-a schimbat nimic: verificați apoi stingerile de pe furnizorul Mollie.

Rezervă de soldCopiază linkul către această secțiune

Mollie reține uneori o parte din plată ca rezervă de sold: bani pe care îi aveți de primit, dar pe care Mollie îi ține temporar. Deoarece nu este nici cost, nici rambursare, Tillor înregistrează această sumă pe furnizorul Mollie cu eticheta Rezervă de sold, la fel ca plata în sine. Astfel rămâne ca sold de primit deschis la Mollie, în loc să ajungă pe contul de așteptare. Dacă Mollie eliberează ulterior rezerva, pe raportul acelei decontări apare un rând Rezervă de sold de sens opus, care scade din nou soldul. Nu trebuie să faceți nimic; pe furnizorul Mollie, cele două rânduri se anulează reciproc.

Facturi deja stinse în AdmisolCopiază linkul către această secțiune

Admisol refuză un rând pe o factură sau o notă de credit pe care ați stins-o manual în Admisol împotriva altei înregistrări decât raportul de plăți. Tillor înregistrează atunci rândurile acelei facturi pe client fără referință de document, astfel încât raportul să meargă totuși mai departe. Sumele și clientul rămân aceleași; doar asocierea cu factura o stingeți din nou în Admisol. În cronologia evenimentelor raportului, în XML-ul trimis apare despre ce factură este vorba.

Parametri contabiliCopiază linkul către această secțiune

După instalare, setați parametrii contabili la Setări în aplicația Admisol (același ecran ca ID companie și Cheie serviciu web). Acolo se află, printre altele, tipurile de documente pentru facturi și decontări, codul furnizorului Mollie, contul implicit din registrul general pentru rândurile facturii și departamentul implicit. Câmpurile lipsă primesc valorile implicite Tillor.

Plățile Mollie necunoscute sunt înregistrate pe contul de așteptare 499000. Pentru fiecare plată puteți transmite și departamentul și anul contabil prin metadate Mollie.

Regimuri de TVACopiază linkul către această secțiune

Un rând de factură cu un regim fără TVA ajunge la Admisol cu propriul profil de adresă fiscală și propriul cod fiscal. Împreună, acestea stabilesc în ce casetă a declarației de TVA intră rândul. Valorile implicite sunt cele ale unui dosar Admisol nou:

Dacă dosarul dumneavoastră folosește alte coduri, modificați-le la parametrii contabili: pentru fiecare regim există un câmp pentru profilul de adresă fiscală și unul pentru codul fiscal. Codurile dosarului dumneavoastră le găsiți în Admisol la Instellingen > BTW-instellingen > Tax-relaties. Fișa clientului din Admisol își păstrează propriul profil de adresă fiscală; doar rândul facturii îl primește de la regim.

Vezi șiCopiază linkul către această secțiune