Übersicht
Bündeln Sie Zahlungen pro Tag oder Zeitraum und senden Sie sie an Ihre Buchhaltung.
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Ein Zahlungsbericht ist eine tägliche Übersicht der Zahlungen eines Kalendertags. Nummerierung: PAYR/YYYY/DDDD (Tag des Jahres, vier Ziffern; z. B. PAYR/2026/0054).
Inhalt: bekannte und unbekannte Zahlungen, die Mollie-Auszahlung (falls zutreffend) und nicht verknüpfte Banktransaktionen Ihrer Bankkonten. Eine Auszahlung von Mollie heißt in der Buchhaltung Settlement: der Betrag, den Mollie für eine Reihe von Zahlungen auf Ihr Bankkonto überweist.
Ihr Buchhalter arbeitet mit diesen Berichten. Sie müssen sie weder erstellen noch abschließen. Siehe auch Wie hängt das zusammen?.
Entwurf und endgültig
Ein Bericht hat einen Status:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Der Bericht des laufenden Tages. Zahlungen von heute (interne Umbuchungen, Bargeld, Bankkonten und Mollie) werden bereits verknüpft und der Bericht geht schon an die Buchhaltung. Mollie-Zahlungen stehen dort als Vorschuss: Geld, das Mollie noch auszahlen muss. Es gibt noch kein Mollie-Settlement und der Bericht wird noch nicht automatisch gedruckt. |
| Endgültig | Der Tag ist abgeschlossen. Tillor hat das Mollie-Settlement verknüpft (falls zutreffend), den Bericht gedruckt und die endgültige Version an die Buchhaltung gesendet. |
Der Entwurfsbericht von heute entsteht automatisch: beim Lauf um 09:00 Uhr oder früher, sobald Sie die erste manuelle Zahlung oder Bankkontozahlung des Tages erfassen. Sie müssen einen Entwurf nie selbst endgültig machen. Das tut Tillor beim nächsten täglichen Lauf, nachdem der Tag vorbei ist.
Einen Entwurf erkennen Sie an der grauen, gepunktet unterstrichenen Berichtsnummer und dem Badge Entwurf, in der Liste (Spalte und Filter Status), auf der Detailseite und überall dort, wo auf den Bericht verlinkt wird. Die PDF eines Entwurfs trägt (Entwurf) im Titel. Die Berichtsnummer und das Buchungsdatum in der Buchhaltung bleiben gleich, wenn der Entwurf endgültig wird.
Mollie-Zahlungen im Entwurf
Jede bezahlte Mollie-Zahlung, die Mollie noch nicht ausgezahlt hat, kommt sofort in den offenen Entwurfsbericht. In der Buchhaltung steht die Summe als Vorschuss beim Lieferanten Mollie: So sehen Sie jederzeit, wie viel Sie noch von Mollie zu bekommen haben.
Ein noch laufendes SEPA-Lastschriftverfahren zählt auf dieselbe Weise mit, auch wenn der Einzug erst in einigen Tagen an Mollie geht. Die Rechnung steht in Tillor dann schon als bezahlt (in Bearbeitung), und so steht sie auch in der Buchhaltung. Schlägt der Einzug fehl oder wird er storniert, verschwindet die Zahlung wieder aus dem Entwurf.
Wird der Entwurf endgültig, vergleicht Tillor den Bericht mit dem Mollie-Settlement:
- Zahlungen, die im Settlement enthalten sind, bleiben im Bericht. Der Vorschuss wird durch die echte Auszahlung ersetzt, mit den Bankkosten.
- Zahlungen, die nicht darin enthalten sind (zum Beispiel Kreditkarte mit späterer Auszahlung oder Umsatz nach dem Abschluss von Mollie), rutschen in den nächsten Entwurfsbericht und bleiben dort als Vorschuss stehen.
- War eine Zahlung aus dem Settlement bereits in einem späteren Entwurf, holt Tillor sie in den Bericht des Settlements zurück.
Nur aktuelle Zahlungen kommen in Frage: im letzten Monat bezahlt und noch ohne Settlement bei Mollie.
Erstattungen zählen sofort mit. Eine Erstattung, die Mollie noch nicht von einer Auszahlung einbehalten hat, steht als negative Zeile im offenen Entwurf. In der Buchhaltung bleiben es zwei getrennte Vorschüsse auf Mollie: einer für die noch zu erhaltenden Zahlungen und einer für die noch einzubehaltenden Erstattungen. Sie werden nicht miteinander verrechnet. Das gilt auch, wenn die ursprüngliche Zahlung schon in einem älteren, endgültigen Bericht steht: Mollie behält den Betrag dann bei einer späteren Auszahlung ein. Sobald ein Settlement die Erstattung verrechnet, steht sie im Bericht dieses Settlements und verschwindet aus dem Entwurf.
Entwurf in der Buchhaltung
Ein Entwurf geht an die Buchhaltung, sobald etwas darin steht, das die Buchhaltung bucht (eine Mollie-Zahlung oder eine interne Umbuchung). Danach sendet Tillor ihn nur erneut, wenn sich die Buchung ändert, jedes Mal unter derselben Dokumentnummer. Änderungen werden gebündelt: Der Versand geht etwa zehn Sekunden nach der letzten Änderung raus, spätestens nach einer Minute, sodass zum Beispiel das Zuweisen einer Zahlung zu einer Rechnung einen Versand ergibt. Ein Entwurf mit nur Barzahlungen oder Bankkontozahlungen wird also nicht gesendet, und eine zusätzliche Barzahlung löst keinen neuen Versand aus.
Tägliche Erstellung
Jeden Werktag um 09:00 Uhr (Montag bis Samstag, Zeitzone Europa/Brüssel) verarbeitet Tillor alle Berichte vom 1. Januar bis gestern, die noch fehlen oder noch Entwurf sind, von alt nach neu: Entwürfe werden endgültig gemacht, fehlende Tage werden sofort als endgültiger Bericht angelegt. Pro Bericht wartet Tillor auf die Admisol-Antwort (Erfolg oder Fehler), bevor der nächste Bericht verarbeitet und gesendet wird. Danach öffnet Tillor den Entwurfsbericht von heute. Pro Organisation mit aktiver Mollie-Verknüpfung folgt anschließend eine begrenzte Synchronisierung: Berichte ohne Mollie-Settlement von einem Kalendermonat vor gestern bis gestern (siehe Mollie).
Was steht in einem Bericht?
| Quelle | Wann verknüpft |
|---|---|
| Manuelle Zahlungen | Kalendertag des Erstellungsdatums (Brüssel) |
| Bankkontozahlungen | Kalendertag des Zahlungsdatums (Brüssel) |
| Mollie | Settlement für Berichtstag D (siehe Mollie) |
Bankkontozahlungen stehen sehr wohl im Tillor-Bericht für diesen Tag, gehen aber nicht in den Buchhaltungsexport (nur Mollie und interne Umbuchungen).
Gestern ohne Mollie-Settlement
Muss der Bericht von gestern noch endgültig werden (oder noch angelegt werden) und hat Mollie noch kein Settlement für gestern oder heute? Dann wartet Tillor bis zum nächsten Werktag. Der Bericht bleibt solange Entwurf. Ältere Tage ohne Settlement bekommen sehr wohl einen Bericht (manuell/Bankkonten). Mollie wird später bei der Synchronisierung noch verknüpft.
Wochenende
Der Umsatz von Samstag und Sonntag bekommt oft erst am Montagmorgen ein Mollie-Settlement. Dieses gehört zum Sonntags-Bericht (Regel D+1), nicht zum Montags-Bericht. Siehe Beispiele auf der Mollie-Seite.
Beispiele
| Situation | Was Sie sehen |
|---|---|
| Werktag, Settlement am nächsten Morgen | Der Bericht von gestern bekommt nachträglich Mollie (D+1-Regel) |
| Interne Umbuchung heute erfasst | Steht sofort im Entwurfsbericht von heute und geht an die Buchhaltung |
| Mollie-Zahlung heute erhalten | Steht sofort im Entwurf, in der Buchhaltung als Vorschuss auf Mollie |
| Mollie-Zahlung nicht im Settlement des Berichts | Rutscht beim Endgültigmachen in den nächsten Entwurf |
| Bericht von gestern noch Entwurf, kein Settlement | Tillor wartet, bis Mollie veröffentlicht (nächster Werktag 09:00); der Bericht bleibt Entwurf |
| Bericht bestand ohne Mollie | Der nächste Lauf um 09:00 ergänzt Settlement und Zahlungen |
| Bericht hatte schon eine Settlement-ID | Die ID bleibt; nur zusätzliche Zahlungen können noch verknüpft werden |
Weitere Datumsbeispiele (Wochenende, doppeltes Settlement): Mollie > Beispiele.
Zahlungsbericht öffnen und navigieren
- Gehen Sie zu Verwaltung > Zahlungsberichte (grüne Markierung 1 im Screenshot).
- Öffnen Sie einen Bericht in der Liste.
- Auf der Detailseite nutzen Sie in der Aktionsleiste rechts die Pfeile, um zum vorherigen oder nächsten Bericht zu gehen.
Wenn Sie mit der Maus über einen Pfeil fahren, sehen Sie zusätzlichen Kontext (Berichtsnummer, Datum und Anzahl der Zahlungen) des Berichts, zu dem Sie navigieren.
Rechts auf der Detailseite steht das Ereignisprotokoll. Dort sehen Sie, wann der Bericht angelegt wurde, wann er endgültig gemacht wurde und ob er an die Buchhaltung gesendet wurde.
Probleme?
Siehe auch
Begriffe
- Zahlungsbericht: die Tagesübersicht der Zahlungen eines Kalendertags, mit der Nummer
PAYR/Jahr/Tag. - Entwurf: der Bericht des laufenden Tages. Er kann sich noch ändern.
- Endgültig: der Tag ist abgeschlossen und der Bericht wurde an die Buchhaltung gesendet.
- Vorschuss: eine Mollie-Zahlung, die Mollie noch nicht ausgezahlt hat.
- Settlement: die Auszahlung von Mollie an Sie.