Ein Produkt anlegen

Ein neues Produkt steht sofort auf Rechnungen zur Verfügung. Aktionen und zusätzliche Rechnungspositionen stellen Sie danach auf der Produktseite ein.

KontonummerLink zu diesem Abschnitt kopieren

Mit der Kontonummer verknüpfen Sie ein Produkt mit einem Konto in Ihrer Buchhaltung. Die Nummer wird beim Export in die Buchhaltungssoftware verwendet. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie das Produkt nicht mit einem eigenen Konto verknüpfen möchten.

Eine Änderung der Kontonummer gilt für neue Rechnungspositionen. Gebuchte Rechnungen ändern sich nicht.

Den Saldo des Kunden überwachenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Für Kautionen haken Sie Kundensaldo auf diesem Konto überwachen an. Tillor addiert dann pro Kunde alle gebuchten Rechnungspositionen auf diesem Konto und lehnt jede Rechnung ab, die diesen Saldo unter null bringen würde. So können Sie eine Kaution nicht versehentlich zweimal zurückzahlen. Diese Option erfordert eine Kontonummer.

Auf der Rechnung sehen Sie unter der Position den Saldo des Kunden auf diesem Konto und was er nach dieser Rechnung wird. Entwürfe zählen nicht mit. Auch eine gebuchte Kautionsrechnung in den Entwurf zurücksetzen oder zu einem anderen Kunden verschieben ist nicht möglich, wenn der Saldo dadurch unter null ginge.

Auf dem Reiter Rechnungen eines Kunden steht unter Rechnungen die Tabelle Konten: jedes Konto, auf dem für diesen Kunden etwas gebucht wurde oder ein Anfangssaldo steht, mit dem Saldo. Auch ein Konto, das netto auf null steht, bleibt sichtbar. Ein überwachtes Konto, auf dem für den Kunden noch nichts gebucht wurde, steht nicht dabei.

Überwacht mindestens ein Produkt ein Konto, steht der Filter Sicherung standardmäßig auf Ein und Sie sehen nur die überwachten Konten. Löschen Sie den Filter, um auch die anderen Konten zu sehen, etwa Ihre Erlöskonten. Ohne überwachte Produkte ist der Filter aus und Sie sehen sofort alle Konten. Mit dem Filter Saldo behalten Sie nur die Konten, die nicht auf null stehen. Ein Schild neben der Nummer zeigt, welche Konten überwacht werden.

Klappen Sie ein Konto auf, sehen Sie die gebuchten Rechnungen mit einer Position auf diesem Konto, von alt nach neu, mit dem Betrag und dem Laufender Saldo: dem Saldo nach dieser Rechnung. Stehen mehr als 100 Rechnungen auf dem Konto, sehen Sie die letzten 100. Der laufende Saldo berücksichtigt die älteren Rechnungen trotzdem.

Mit dem Recht Kontosaldo übersteuern können Sie trotzdem buchen. Sie geben dann eine Begründung an, die in die Zeitleiste der Rechnung kommt. Ohne dieses Recht bleibt Buchen grau, solange der Saldo unter null gehen würde.

Anfangssalden aus der Zeit vor TillorLink zu diesem Abschnitt kopieren

Eine Kaution, die der Kunde zahlte, bevor Sie mit Tillor begannen, steht auf keiner Rechnung in Tillor. Tragen Sie einen solchen Betrag als Anfangssaldo auf dem Konto des Kunden ein. Er zählt im Saldo und in der Überwachung mit, sodass Sie diese Kaution später ganz normal zurückzahlen, ohne Begründung. Ein Anfangssaldo ist keine Rechnung: Er erhält keine Nummer und keine MwSt., und er geht nicht an Ihre Buchhaltung, denn Ihre alte Buchhaltung hat ihn bereits.

Ein Kunde: Öffnen Sie den Kunden, Reiter Rechnungen, Karte Konten, und klicken Sie auf Anfangssaldo. Tragen Sie das Konto (z. B. 428002), den Betrag, das Datum des alten Saldos und eine Referenz ein, zum Beispiel den Beleg aus Ihrem alten System. Ein negativer Betrag ist ein Betrag, den der Kunde noch schuldet. Klappen Sie das Konto auf, sehen Sie den Anfangssaldo ganz oben im laufenden Saldo, mit Schaltflächen zum Ändern oder Löschen. Unter dem Saldo steht, wie viel davon Anfangssaldo ist.

Alle Kunden auf einmal: Gehen Sie zu VerwaltungRechnungen und klicken Sie auf Anfangssalden importieren. Fügen Sie die Zeilen aus einer Tabelle ein oder wählen Sie eine CSV-Datei, mit einer Kopfzeile und den Spalten Kunde (die Tillor-Kundennummer), Konto, Betrag, Datum, Referenz und gegebenenfalls Notiz. Klicken Sie auf Prüfen: Sie sehen, welche Zeilen neu sind, welche Tillor aktualisiert und welche Kunden nicht gefunden wurden, plus die Summe pro Konto. Vergleichen Sie diese Summe mit der Bilanz Ihrer alten Buchhaltung und klicken Sie dann auf Importieren. Eine Zeile mit einer Referenz, die der Kunde auf diesem Konto bereits hat, aktualisiert diesen Anfangssaldo, statt ihn doppelt hinzuzufügen, Sie können einen Import also unbedenklich wiederholen.

Einen Anfangssaldo, der bereits zurückgezahlt wurde, können Sie normalerweise nicht mehr löschen oder verringern: Der Saldo ginge dann unter null. Haben Sie das Recht Kontosaldo übersteuern, fragt Tillor in diesem Fall nach einer Begründung und führt die Änderung trotzdem aus, zum Beispiel um einen alten, zusammengeführten Anfangssaldo bei einem Kunden zu entfernen, der seine Kaution in Tillor bereits zurückerhielt. Das gilt auch für einen Import, der einen Saldo unter null bringt. Jede Änderung kommt in die Zeitleiste des Kunden, mit Ihrer Begründung, wenn Sie die Überwachung übersteuert haben.

Was passiert danach?Link zu diesem Abschnitt kopieren

• Das Produkt steht sofort in der Liste und Sie können es auf Entwurfsrechnungen auswählen.
• Auf der Produktseite stellen Sie danach Aktionen, zusätzliche Rechnungspositionen und geplante Preise ein.

Probleme?Link zu diesem Abschnitt kopieren

Siehe auchLink zu diesem Abschnitt kopieren