Créer un produit

Un nouveau produit est immédiatement disponible sur les factures. Vous configurez ensuite les actions et les lignes de facture supplémentaires sur la page du produit.

Numéro de grand livreCopier le lien vers cette section

Avec le numéro de grand livre, vous associez un produit à un compte de votre comptabilité. Le numéro est utilisé lors de l'export vers le logiciel de comptabilité. Laissez le champ vide si vous ne voulez pas associer le produit à un compte propre.

Une modification du numéro de grand livre s'applique aux nouvelles lignes de facture. Les factures comptabilisées ne changent pas.

Surveiller le solde du clientCopier le lien vers cette section

Pour les cautions, cochez Surveiller le solde du client sur ce compte. Tillor additionne alors, par client, toutes les lignes de facture comptabilisées sur ce grand livre, et refuse toute facture qui ferait passer ce solde sous zéro. Vous ne pouvez ainsi pas rembourser une caution deux fois par erreur. Cette option nécessite un numéro de grand livre.

Sur la facture, vous voyez sous la ligne le solde du client sur ce grand livre, et ce qu'il devient après cette facture. Les brouillons ne comptent pas. Il n'est pas non plus possible de remettre une facture de caution comptabilisée en brouillon ou de la déplacer vers un autre client si le solde passait ainsi sous zéro.

Sur l'onglet Facturation d'un client, sous Factures, se trouve le tableau Comptes : chaque grand livre sur lequel quelque chose a été comptabilisé pour ce client ou sur lequel figure un solde d'ouverture, avec le solde. Un compte dont le solde net est nul reste aussi visible. Un grand livre surveillé sur lequel le client n'a encore rien comptabilisé n'y figure pas.

Si au moins un produit surveille un grand livre, le filtre Protection est par défaut sur Activé et vous ne voyez que les grands livres surveillés. Effacez le filtre pour voir aussi les autres comptes, comme vos comptes de chiffre d'affaires. Sans produits surveillés, le filtre est désactivé et vous voyez directement tous les comptes. Avec le filtre Solde, vous ne gardez que les comptes dont le solde n'est pas nul. Un petit bouclier à côté du numéro indique quels comptes sont surveillés.

Déployez un compte et vous voyez les factures comptabilisées avec une ligne sur ce grand livre, de la plus ancienne à la plus récente, avec le montant et le Solde courant : le solde après cette facture. S'il y a plus de 100 factures sur le compte, vous voyez les 100 dernières. Le solde courant tient bien compte des factures plus anciennes.

Avec le droit Outrepasser le solde du compte, vous pouvez quand même comptabiliser. Vous indiquez alors une justification, qui figure dans la chronologie de la facture. Sans ce droit, Comptabiliser reste grisé tant que le solde passerait sous zéro.

Soldes d'ouverture d'avant TillorCopier le lien vers cette section

Une caution que le client a payée avant que vous ne commenciez avec Tillor ne figure pas sur une facture dans Tillor. Enregistrez un tel montant comme solde d'ouverture sur le compte du client. Il compte dans le solde et dans la surveillance, vous remboursez donc cette caution plus tard normalement, sans justification. Un solde d'ouverture n'est pas une facture : il n'a ni numéro ni TVA, et il ne va pas vers votre comptabilité, car votre ancienne comptabilité l'a déjà.

Un client : ouvrez le client, onglet Facturation, carte Comptes, et cliquez sur Solde d'ouverture. Renseignez le compte (par ex. 428002), le montant, la date de l'ancien solde et une référence, par exemple la pièce de votre ancien système. Un montant négatif est un montant que le client doit encore. Déployez le compte et vous voyez le solde d'ouverture en haut du solde courant, avec des boutons pour le modifier ou le supprimer. Sous le solde figure la part qui provient du solde d'ouverture.

Tous les clients en une fois : allez dans AdministrationFactures et cliquez sur Importer des soldes d'ouverture. Collez les lignes d'une feuille de calcul ou choisissez un fichier CSV, avec une ligne d'en-tête et les colonnes client (le numéro de client Tillor), compte, montant, date, référence et éventuellement note. Cliquez sur Vérifier : vous voyez quelles lignes sont nouvelles, lesquelles Tillor met à jour et quels clients n'ont pas été trouvés, ainsi que le total par compte. Comparez ce total avec le bilan de votre ancienne comptabilité, puis cliquez sur Importer. Une ligne avec une référence que le client a déjà sur ce compte met à jour ce solde d'ouverture au lieu de l'ajouter en double, vous pouvez donc refaire un import sans souci.

Un solde d'ouverture déjà remboursé ne peut normalement plus être supprimé ni réduit : le solde passerait sous zéro. Si vous avez le droit Outrepasser le solde du compte, Tillor demande dans ce cas une justification et effectue quand même la modification, par exemple pour retirer un ancien solde d'ouverture fusionné d'un client qui a déjà reçu sa caution dans Tillor. Cela vaut aussi pour un import qui fait passer un solde sous zéro. Chaque modification figure dans la chronologie du client, avec votre justification si vous avez outrepassé la surveillance.

Que se passe-t-il ensuite ?Copier le lien vers cette section

• Le produit figure immédiatement dans la liste et vous pouvez le choisir sur les factures brouillon.
• Sur la page du produit, vous configurez ensuite les actions, les lignes de facture supplémentaires et les prix planifiés.

Un problème ?Copier le lien vers cette section

Voir aussiCopier le lien vers cette section