Conti bancari

Il collegamento bancario si connette al tuo conto bancario tramite open banking e recupera automaticamente le transazioni.

Come funzionaCopia il link a questa sezione

1. Transazioni: ogni 5 minuti Tillor recupera le transazioni bancarie dalla tua banca
2. Comunicazione strutturata: viene letta la comunicazione +++123/4567/89002+++ oppure il numero di fattura (INV/2024/0001)
3. Collegamento: Tillor cerca una fattura corrispondente → il pagamento viene creato e collegato
4. Doppio bonifico manuale: se sulla stessa fattura c'è già un bonifico manuale con lo stesso importo, viene eliminato in modo che il pagamento non conti due volte
5. In Tillor vedi quel pagamento come bonifico bancario

CollegareCopia il link a questa sezione

L'integrazione si chiama Conti bancari e si trova in ImpostazioniIntegrazioniConti bancari. Inserisci un ID cliente e un Client secret; un amministratore Tillor ti aiuta con la configurazione e segue l'onboarding.

Consultare le transazioni bancarieCopia il link a questa sezione

Le transazioni bancarie importate si trovano in Amministrazione > Transazioni bancarie. Questa pagina è visibile solo agli utenti con il permesso Visualizza transazioni bancarie. Senza quel permesso non vedi la pagina nel menu.

Nella tabella Transazioni la colonna Fattura si trova tra Data valuta e Causale:

• La transazione è già su una fattura? Allora vedi il numero di fattura come link (per esempio INV/2026/0001).
• Ancora nessun collegamento? Apri il menu delle azioni (tre puntini) alla fine della riga e scegli Assegna a fattura. Se serve, Tillor crea prima un pagamento e lo collega alla transazione. Per questo ti serve il permesso Assegna pagamento; senza quel permesso non vedi questa azione nel menu.
• La transazione è già su una fattura? Apri lo stesso menu delle azioni e scegli Rimuovi assegnazione fattura per eliminare il collegamento (sia manuale sia abbinato automaticamente).

Fai clic sull'icona (i) accanto all'IBAN per aprire il pannello di dettaglio di quella transazione: importo, data valuta, controparte e IBAN, causale, i dati dell'estratto conto (riferimento bancario, riferimento del committente, numero della carta, ...), la fattura, il pagamento e il report dei pagamenti collegati, e i riferimenti. Il menu delle azioni è anche in cima a quel pannello.

Nel menu delle azioni puoi inoltre scegliere:

• Crea attività per collegare un'attività alla transazione, per esempio per elaborare un pagamento a mano. L'attività mostra la transazione come elemento collegato; fai clic su di essa per aprire il pannello di dettaglio. Vedi Elementi collegati.
• Copia link per un link che apre la pagina Transazioni bancarie con il pannello di dettaglio di quella transazione, per esempio da incollare in un commento o in un messaggio.

La stessa colonna Fattura la vedi su un report dei pagamenti nella tabella Transazioni conto bancario, finché hai il permesso di lettura.

Rimuovere il collegamentoCopia il link a questa sezione

In Amministrazione > Transazioni bancarie (e su un report dei pagamenti in Transazioni conto bancario) apri il menu delle azioni su una riga collegata e scegli Rimuovi assegnazione fattura. Funziona sia per le transazioni collegate a mano sia per quelle abbinate automaticamente.

In Amministrazione > Pagamenti Rimuovi assegnazione fattura compare solo per i pagamenti che hai collegato o spostato tu stesso a una fattura. In questo modo eviti di eliminare per errore un collegamento automatico corretto dall'elenco dei pagamenti.

Sincronizzare a manoCopia il link a questa sezione

In Amministrazione > Transazioni bancarie e su un report dei pagamenti (tabella Transazioni conto bancario) c'è il pulsante Sincronizza conto bancario se il collegamento bancario è installato e hai il permesso Sincronizza transazioni bancarie. Con esso richiedi una nuova sincronizzazione bancaria; Tillor importa poi le nuove transazioni e cerca di collegarle alle fatture.

Senza collegamento bancario o senza quel permesso il pulsante non compare. Tillor importa le nuove transazioni anche automaticamente, ogni 5 minuti.

Imposti entrambi i permessi in Impostazioni > Permessi utente (gruppo Transazioni bancarie).

Nei report dei pagamentiCopia il link a questa sezione

I bonifici bancari compaiono sì nel report dei pagamenti Tillor della data di pagamento (Bruxelles), insieme ai pagamenti manuali di quel giorno. Non vanno nell'esportazione contabile: solo Mollie e i trasferimenti interni. Il collegamento bancario serve soprattutto per l'abbinamento automatico alle fatture in Tillor.

Vedi ancheCopia il link a questa sezione