Admisol

Admisol è un pacchetto contabile che Tillor supporta per l'invio dei report dei pagamenti. I report dei pagamenti vengono convertiti in XML Admisol e inviati ad Admisol automaticamente o a mano.

InstallazioneCopia il link a questa sezione

1. Vai a Impostazioni (indicatore 1 nella schermata) e scegli Integrazioni.
2. Cerca Admisol nell'elenco delle integrazioni (indicatore 2) e apri la pagina di dettaglio.
3. Nella pagina di dettaglio inserisci il tuo Identificativo dell'azienda e la Chiave del servizio Web (dati di Admisol) e fai clic su Installare.

Invio automaticoCopia il link a questa sezione

Quando un report dei pagamenti cambia nel contenuto (per esempio dopo il collegamento di pagamenti o dopo Ricalcola report):

1. Tillor controlla se Admisol è installato per l'organizzazione
2. Il report viene convertito in XML Admisol
3. L'XML viene inviato ad Admisol

Nella creazione giornaliera (09:00) Tillor passa in rassegna i giorni mancanti dal più vecchio al più recente. Ogni nuovo report va ad Admisol solo quando il report precedente ha ricevuto una risposta (accettazione o rifiuto). Se l'invio non riesce, Tillor si ferma per quell'organizzazione fino all'esecuzione successiva.

Il report bozza del giorno in corso va già ad Admisol non appena c'è un pagamento Mollie o un trasferimento interno, e poi di nuovo solo quando la registrazione cambia. I pagamenti in contanti sulla bozza non portano a un invio. I pagamenti Mollie su una bozza vengono controregistrati sul fornitore Mollie senza riferimento al documento; Admisol lo registra come anticipo ("ancora da ricevere"). I rimborsi che Mollie non ha ancora trattenuto compaiono come seconda riga di anticipo separata su Mollie ("ancora da trattenere"). Con l'invio definitivo, al loro posto arriva il vero versamento con i costi bancari, e i pagamenti che non erano nella liquidazione passano come anticipo alla bozza successiva. Finché il report è in bozza, in Admisol il riferimento del documento è PAYR/2026/0275 - Concept; quell'aggiunta scompare con l'invio definitivo. Se il report diventa definitivo il giorno lavorativo successivo, Tillor lo invia di nuovo, ora con la liquidazione Mollie, con lo stesso numero di documento e la stessa data di registrazione.

In caso di invio automatico non riuscito ricevi una notifica e compare una riga nella cronologia degli eventi del report.

Invio manualeCopia il link a questa sezione

1. Vai a Amministrazione > Report pagamenti
2. Apri il report che vuoi inviare
3. Fai clic su "Invia alla contabilità"

Quali pagamenti vengono inviati?Copia il link a questa sezione

Solo i pagamenti con:

• Mollie come provider, oppure
• Trasferimento interno come metodo di pagamento

I pagamenti dei conti bancari non vengono inviati alla contabilità.

Rimborso parziale (Mollie)Copia il link a questa sezione

Se un pagamento Mollie collegato è stato rimborsato in parte o del tutto, Tillor invia l'importo originale del pagamento nel report dei pagamenti della liquidazione Mollie in cui il pagamento è arrivato. Il rimborso compare come riga negativa nel report della liquidazione in cui Mollie detrae il rimborso (etichetta Rimborso). Possono essere liquidazioni successive; più rimborsi ricevono ciascuno la propria riga nel report della propria liquidazione. In questo modo il report corrisponde a ciò che Mollie versa effettivamente. Registrando i rimborsi solo nel giorno di quella liquidazione, non serve alcuna riga aggiuntiva sul conto d'attesa 499000 (saldo residuo).

Costi bancari per fattura MollieCopia il link a questa sezione

Mollie trattiene i propri costi a ogni versamento e li fattura una volta al mese. Tillor registra quindi i costi trattenuti per periodo di fatturazione: ogni riga porta il mese per cui Mollie fattura i costi, per esempio Costi bancari 01/2026. Un versamento nei primi giorni del mese contiene spesso ancora costi del mese precedente; questi compaiono come riga separata nello stesso report.

Tutte le righe dello stesso periodo sommate danno l'importo della fattura Mollie di quel mese. Le righe del mese in corso restano aperte finché Mollie non emette la fattura.

Sul fornitore MollieCopia il link a questa sezione

I costi trattenuti non sono un secondo costo: Mollie ci paga la propria fattura. Tillor li registra quindi sul fornitore Mollie, senza riferimento al documento. Il costo e l'IVA arrivano solo tramite la fattura di acquisto Mollie. Ogni mese sul fornitore Mollie punti la fattura contro le righe Costi bancari di quel periodo; insieme hanno lo stesso importo. Non serve una correzione tramite un'operazione diversa.

Mollie di solito trattiene i costi di un pagamento già al momento in cui il pagamento arriva, anche se il versamento segue più tardi. Un report bozza registra quindi già quei costi per periodo di fatturazione, e l'anticipo su Mollie è l'importo al netto dei costi. Un pagamento con carta che Mollie trattiene ancora non ha ancora costi trattenuti: quel costo arriva solo sul report con il versamento. Fino ad allora il mese sul fornitore Mollie non è ancora completo.

In Admisol non puntare righe di un report bozza (il riferimento del documento termina con - Concept). Con l'invio definitivo Admisol sostituisce le righe del report, e i punteggi su quelle righe possono scomparire. Può succedere anche quando reinvii un report definitivo, anche se non è cambiato nulla: controlla poi i punteggi sul fornitore Mollie.

Riserva di saldoCopia il link a questa sezione

A volte Mollie trattiene una parte del versamento come riserva di saldo: denaro che ti spetta ma che Mollie trattiene temporaneamente. Poiché non è né un costo né un rimborso, Tillor registra quell'importo sul fornitore Mollie con l'etichetta Riserva di saldo, proprio come il versamento stesso. Così resta come credito aperto su Mollie invece che sul conto d'attesa. Se Mollie rilascia poi la riserva, nel report di quella liquidazione compare una riga Riserva di saldo di segno opposto che storna di nuovo il credito. Non devi fare nulla; sul fornitore Mollie le due righe si annullano.

Fatture già punteggiate in AdmisolCopia il link a questa sezione

Admisol rifiuta una riga su una fattura o una nota di credito che in Admisol hai punteggiato a mano contro una registrazione diversa dal report dei pagamenti. Tillor registra allora le righe di quella singola fattura sul cliente senza riferimento al documento, in modo che il report prosegua comunque. Gli importi e il cliente restano gli stessi; solo il collegamento con la fattura lo ripunti tu in Admisol. Nella cronologia degli eventi del report, nell'XML inviato, è indicato di quale fattura si tratta.

Parametri contabiliCopia il link a questa sezione

Dopo l'installazione imposti i parametri contabili tramite Impostazioni sull'app Admisol (stessa schermata di Identificativo dell'azienda e Chiave del servizio Web). Contengono tra l'altro i tipi di documento per fatture e liquidazioni, il codice fornitore Mollie, il conto contabile predefinito per le righe di fattura e il reparto predefinito. I campi mancanti ricevono i valori predefiniti di Tillor.

I pagamenti Mollie sconosciuti vengono registrati sul conto d'attesa 499000. Per ogni pagamento puoi indicare anche reparto ed esercizio tramite metadati Mollie.

Regimi IVACopia il link a questa sezione

Una riga di fattura con un regime senza IVA va ad Admisol con un proprio profilo di indirizzo fiscale e un proprio codice fiscale. Insieme determinano in quale riquadro della dichiarazione IVA finisce la riga. I valori predefiniti sono quelli di un nuovo dossier Admisol:

Se il tuo dossier usa altri codici, modificali nei parametri contabili: per ogni regime c'è un campo per il profilo di indirizzo fiscale e uno per il codice fiscale. I codici del tuo dossier li trovi in Admisol in Impostazioni > Impostazioni IVA > Relazioni fiscali. La scheda cliente in Admisol mantiene il proprio profilo di indirizzo fiscale; solo la riga di fattura riceve quello del regime.

Vedi ancheCopia il link a questa sezione