Admisol

Admisol ist ein Buchhaltungspaket, das Tillor zum Versenden von Zahlungsberichten unterstützt. Zahlungsberichte werden in Admisol-XML umgewandelt und automatisch oder manuell an Admisol gesendet.

InstallationLink zu diesem Abschnitt kopieren

1. Gehen Sie zu Einstellungen (Markierung 1 im Screenshot) und wählen Sie Integrationen.
2. Suchen Sie Admisol in der Integrationsliste (Markierung 2) und öffnen Sie die Detailseite.
3. Tragen Sie auf der Detailseite Ihre Company ID und Web Service Key ein (Daten von Admisol) und klicken Sie auf Installieren.

Automatisch sendenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Wenn sich ein Zahlungsbericht inhaltlich ändert (zum Beispiel nach dem Verknüpfen von Zahlungen oder nach Bericht neu berechnen):

1. Tillor prüft, ob Admisol für die Organisation installiert ist
2. Der Bericht wird in Admisol-XML umgewandelt
3. Das XML wird an Admisol gesendet

Bei der täglichen Erstellung (09:00) geht Tillor die fehlenden Tage von alt nach neu durch. Jeder neue Bericht geht erst an Admisol, wenn der vorige Bericht eine Antwort erhalten hat (Annahme oder Ablehnung). Gelingt das Senden nicht, hält Tillor für diese Organisation bis zum nächsten Lauf an.

Der Entwurfsbericht des laufenden Tages geht bereits an Admisol, sobald eine Mollie-Zahlung oder interne Überweisung darauf steht, und danach nur erneut, wenn sich die Buchung ändert. Barzahlungen im Entwurf lösen keinen Versand aus. Mollie-Zahlungen in einem Entwurf werden beim Lieferanten Mollie ohne Dokumentverweis gegengebucht; Admisol bucht das als Vorschuss ("nog te ontvangen"). Erstattungen, die Mollie noch nicht einbehalten hat, stehen als zweite, getrennte Vorschusszeile bei Mollie ("nog in te houden"). Beim endgültigen Versand tritt an ihre Stelle die echte Auszahlung mit Bankgebühren, und Zahlungen, die nicht im Settlement waren, wandern als Vorschuss in den nächsten Entwurf. Solange der Bericht ein Entwurf ist, steht in Admisol die Dokumentreferenz als PAYR/2026/0275 - Concept; dieser Zusatz verschwindet beim endgültigen Versand. Wird der Bericht am nächsten Werktag endgültig, sendet Tillor ihn erneut, nun mit dem Mollie-Settlement, unter derselben Dokumentnummer und demselben Buchungsdatum.

Bei einem fehlgeschlagenen automatischen Versand erhalten Sie eine Meldung und es erscheint eine Zeile auf der Ereigniszeitleiste des Berichts.

Manuell sendenLink zu diesem Abschnitt kopieren

1. Gehen Sie zu Verwaltung > Zahlungsberichte
2. Öffnen Sie den Bericht, den Sie senden möchten
3. Klicken Sie auf "An Buchhaltung senden"

Welche Zahlungen werden mitgesendet?Link zu diesem Abschnitt kopieren

Nur Zahlungen mit:

• Mollie als Provider, oder
• Interne Überweisung als Zahlungsmethode

Zahlungen über Bankkonten werden nicht an die Buchhaltung gesendet.

Teilerstattung (Mollie)Link zu diesem Abschnitt kopieren

Ist eine verknüpfte Mollie-Zahlung teilweise oder vollständig erstattet, sendet Tillor den ursprünglichen Zahlungsbetrag im Zahlungsbericht des Mollie-Settlements, in dem die Zahlung eingegangen ist. Die Erstattung kommt als negative Zeile in den Bericht des Settlements, in dem Mollie den Refund abzieht (Bezeichnung Terugbetaling). Das können spätere Settlements sein; mehrere Refunds erhalten jeweils eine eigene Zeile im Bericht ihres Settlements. So passt der Bericht zu dem, was Mollie tatsächlich auszahlt. Weil Refunds nur am Settlement-Tag gebucht werden, gehört keine zusätzliche Zeile auf das Wartekonto 499000 (restant saldo).

Bankgebühren pro Mollie-RechnungLink zu diesem Abschnitt kopieren

Mollie behält seine Gebühren bei jeder Auszahlung ein und stellt sie einmal pro Monat in Rechnung. Tillor bucht die einbehaltenen Gebühren daher pro Rechnungszeitraum: Jede Zeile trägt den Monat, für den Mollie die Gebühren berechnet, zum Beispiel Bankkosten 01/2026. Eine Auszahlung in den ersten Tagen des Monats enthält oft noch Gebühren des Vormonats; diese stehen dann als eigene Zeile im selben Bericht.

Alle Zeilen desselben Zeitraums ergeben zusammen den Betrag der Mollie-Rechnung dieses Monats. Zeilen des laufenden Monats bleiben offen, bis Mollie die Rechnung ausstellt.

Beim Lieferanten MollieLink zu diesem Abschnitt kopieren

Die einbehaltenen Gebühren sind keine zweiten Kosten: Mollie bezahlt damit die eigene Rechnung. Tillor bucht sie daher beim Lieferanten Mollie, ohne Dokumentverweis. Die Kosten und die MwSt. kommen nur über die Mollie-Eingangsrechnung herein. Pro Monat gleichen Sie beim Lieferanten Mollie die Rechnung gegen die Zeilen Bankkosten dieses Zeitraums aus; sie sind zusammen gleich groß. Eine Korrektur über eine Diverse Buchung ist nicht nötig.

Mollie behält die Gebühren einer Zahlung meist schon ein, wenn die Zahlung eingeht, auch wenn die Auszahlung später folgt. Ein Entwurfsbericht bucht diese Gebühren daher bereits pro Rechnungszeitraum, und der Vorschuss bei Mollie ist der Betrag nach Gebühren. Eine Kartenzahlung, die Mollie noch zurückhält, hat noch keine einbehaltenen Gebühren: Diese kommen erst in den Bericht mit der Auszahlung. Bis dahin ist der Monat beim Lieferanten Mollie noch nicht vollständig.

Gleichen Sie in Admisol keine Zeilen eines Entwurfsberichts aus (Dokumentreferenz endet auf - Concept). Beim endgültigen Versand ersetzt Admisol die Zeilen des Berichts, und Ausgleiche auf diesen Zeilen können entfallen. Das kann auch passieren, wenn Sie einen endgültigen Bericht erneut senden, selbst wenn sich nichts geändert hat: Prüfen Sie danach die Ausgleiche beim Lieferanten Mollie.

SaldoreserveLink zu diesem Abschnitt kopieren

Mollie behält manchmal einen Teil der Auszahlung als Saldoreserve ein: Geld, das Ihnen noch zusteht, das Mollie aber vorübergehend zurückhält. Weil es weder Gebühr noch Erstattung ist, bucht Tillor diesen Betrag beim Lieferanten Mollie mit der Bezeichnung Balansreserve, genau wie die Auszahlung selbst. So bleibt es als offenes Guthaben bei Mollie stehen statt auf dem Wartekonto. Gibt Mollie die Reserve später wieder frei, erscheint im Bericht dieses Settlements eine gegenläufige Balansreserve-Zeile, die das Guthaben wieder ausbucht. Sie müssen dafür nichts tun; beim Lieferanten Mollie heben sich die beiden Zeilen gegenseitig auf.

Rechnungen, die in Admisol bereits ausgeglichen sindLink zu diesem Abschnitt kopieren

Admisol weist eine Zeile auf einer Rechnung oder Gutschrift ab, die Sie in Admisol manuell gegen eine andere Buchung als den Zahlungsbericht ausgeglichen haben. Tillor bucht die Zeilen dieser einen Rechnung dann beim Kunden ohne Dokumentverweis, damit der Bericht trotzdem durchgeht. Die Beträge und der Kunde bleiben gleich; nur die Verknüpfung mit der Rechnung gleichen Sie in Admisol selbst neu aus. Auf der Ereigniszeitleiste des Berichts steht im gesendeten XML, um welche Rechnung es geht.

BuchhaltungsparameterLink zu diesem Abschnitt kopieren

Nach der Installation stellen Sie die Buchhaltungsparameter über Einstellungen in der Admisol-App ein (derselbe Bildschirm wie Company ID und Web Service Key). Dort stehen unter anderem Dokumenttypen für Rechnungen und Settlements, der Mollie-Lieferantencode, das Standard-Sachkonto für Rechnungszeilen und die Standardabteilung. Fehlende Felder erhalten Tillor-Standardwerte.

Unbekannte Mollie-Zahlungen werden auf das Wartekonto 499000 gebucht. Pro Zahlung können Sie über Mollie-Metadaten auch Abteilung und Geschäftsjahr mitgeben.

MwSt.-RegelungenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Eine Rechnungszeile mit einer Regelung ohne MwSt. geht mit eigenem Tax-Adressprofil und Tax-Code an Admisol. Zusammen bestimmen diese, in welches Feld der MwSt.-Erklärung die Zeile kommt. Die Standardwerte sind die einer neuen Admisol-Akte:

Verwendet Ihre Akte andere Codes, passen Sie sie bei den Buchhaltungsparametern an: Pro Regelung gibt es ein Feld für das Tax-Adressprofil und eines für den Tax-Code. Die Codes Ihrer Akte finden Sie in Admisol unter Instellingen > BTW-instellingen > Tax-relaties. Die Kundenkarte in Admisol behält ihr eigenes Tax-Adressprofil; nur die Rechnungszeile erhält das der Regelung.

Siehe auchLink zu diesem Abschnitt kopieren