Admisol

Admisol es un paquete contable que Tillor admite para enviar informes de pagos. Los informes de pagos se convierten a XML de Admisol y se envían a Admisol automática o manualmente.

InstalaciónCopiar el enlace a esta sección

1. Ve a Ajustes (marca 1 en la captura) y elige Integraciones.
2. Busca Admisol en la lista de integraciones (marca 2) y abre la página de detalle.
3. En la página de detalle, rellena tu ID de empresa y tu Clave del servicio web (datos de Admisol) y haz clic en Instalar.

Envío automáticoCopiar el enlace a esta sección

Cuando un informe de pagos cambia en su contenido (por ejemplo, tras vincular pagos o tras Recalcular informe):

1. Tillor comprueba si Admisol está instalado para la organización
2. El informe se convierte a XML de Admisol
3. El XML se envía a Admisol

En la creación diaria (09:00), Tillor recorre los días que faltan de más antiguo a más reciente. Cada informe nuevo solo se envía a Admisol cuando el informe anterior ha recibido una respuesta (aceptación o rechazo). Si el envío falla, Tillor se detiene para esa organización hasta la siguiente ejecución.

El informe borrador del día en curso ya se envía a Admisol en cuanto contiene un pago de Mollie o una transferencia interna, y después solo se vuelve a enviar cuando cambia el asiento. Los pagos en efectivo en el borrador no provocan un envío. Los pagos de Mollie en un borrador se contabilizan en contrapartida con el proveedor Mollie sin referencia de documento; Admisol lo contabiliza como anticipo ("pendiente de cobrar"). Los reembolsos que Mollie todavía no ha retenido figuran como una segunda línea de anticipo aparte en Mollie ("pendiente de retener"). En el envío definitivo, el pago real con costes bancarios ocupa su lugar, y los pagos que no estaban en la liquidación pasan como anticipo al siguiente borrador. Mientras el informe es borrador, en Admisol la referencia del documento figura como PAYR/2026/0275 - Concept; ese añadido desaparece en el envío definitivo. Si el informe pasa a definitivo el siguiente día laborable, Tillor lo vuelve a enviar, ahora con la liquidación de Mollie, bajo el mismo número de documento y la misma fecha contable.

Si un envío automático falla, recibes un aviso y aparece una línea en la cronología de eventos del informe.

Envío manualCopiar el enlace a esta sección

1. Ve a Administración > Informes de pago
2. Abre el informe que quieres enviar
3. Haz clic en "Enviar a contabilidad"

¿Qué pagos se envían?Copiar el enlace a esta sección

Solo los pagos con:

• Mollie como proveedor, o
• Transferencia interna como método de pago

Los pagos de cuentas bancarias no se envían a la contabilidad.

Reembolso parcial (Mollie)Copiar el enlace a esta sección

Si un pago de Mollie vinculado se ha reembolsado en parte o por completo, Tillor envía el importe original del pago en el informe de pagos de la liquidación de Mollie en la que entró el pago. El reembolso aparece como línea negativa en el informe de la liquidación en la que Mollie descuenta el reembolso (etiqueta Terugbetaling). Pueden ser liquidaciones posteriores; varios reembolsos tienen cada uno su propia línea en el informe de su liquidación. Así, el informe coincide con lo que Mollie abona realmente. Al contabilizar los reembolsos solo en ese día de liquidación, no corresponde ninguna línea adicional a la cuenta de espera 499000 (restant saldo).

Costes bancarios por factura de MollieCopiar el enlace a esta sección

Mollie retiene sus costes en cada pago y los factura una vez al mes. Por eso, Tillor contabiliza los costes retenidos por periodo de factura: cada línea lleva el mes por el que Mollie factura los costes, por ejemplo Bankkosten 01/2026. Un pago en los primeros días del mes suele incluir todavía costes del mes anterior; estos figuran entonces como línea aparte en el mismo informe.

Todas las líneas del mismo periodo suman el importe de la factura de Mollie de ese mes. Las líneas del mes en curso permanecen abiertas hasta que Mollie emite la factura.

En el proveedor MollieCopiar el enlace a esta sección

Los costes retenidos no son un segundo gasto: Mollie paga con ellos su propia factura. Por eso, Tillor los contabiliza en el proveedor Mollie, sin referencia de documento. El gasto y el IVA solo entran a través de la factura de compra de Mollie. Cada mes, en el proveedor Mollie, casas la factura con las líneas Bankkosten de ese periodo; juntas tienen el mismo importe. No hace falta una corrección mediante una operación diversa.

Mollie suele retener los costes de un pago ya en el momento en que el pago entra, aunque el abono llegue más tarde. Por eso, un informe borrador ya contabiliza esos costes por periodo de factura, y el anticipo en Mollie es el importe después de costes. Un pago con tarjeta que Mollie todavía retiene no tiene aún costes retenidos: esos costes solo llegan al informe con el abono. Hasta entonces, el mes en el proveedor Mollie no está completo.

En Admisol, no casees líneas de un informe borrador (la referencia del documento termina en - Concept). En el envío definitivo, Admisol sustituye las líneas del informe, y los casamientos en esas líneas pueden desaparecer. Esto también puede ocurrir cuando vuelves a enviar un informe definitivo, incluso si no ha cambiado nada: comprueba después los casamientos en el proveedor Mollie.

Reserva de saldoCopiar el enlace a esta sección

A veces Mollie retiene una parte del abono como reserva de saldo: dinero que todavía se te debe, pero que Mollie retiene temporalmente. Como no es un coste ni un reembolso, Tillor contabiliza ese importe en el proveedor Mollie con la etiqueta Balansreserve, igual que el propio abono. Así permanece como saldo a favor pendiente en Mollie en lugar de en la cuenta de espera. Si Mollie libera la reserva más adelante, en el informe de esa liquidación aparece una línea Balansreserve de signo contrario que vuelve a cancelar el saldo. No tienes que hacer nada; en el proveedor Mollie, las dos líneas se anulan entre sí.

Facturas ya casadas en AdmisolCopiar el enlace a esta sección

Admisol rechaza una línea en una factura o nota de crédito que hayas casado manualmente en Admisol con un asiento distinto del informe de pagos. Tillor contabiliza entonces las líneas de esa factura en el cliente sin referencia de documento, para que el informe siga adelante. Los importes y el cliente no cambian; solo el vínculo con la factura lo vuelves a casar tú mismo en Admisol. En la cronología de eventos del informe, el XML enviado indica de qué factura se trata.

Parámetros contablesCopiar el enlace a esta sección

Tras la instalación, configuras los parámetros contables mediante Ajustes en la aplicación de Admisol (la misma pantalla que ID de empresa y Clave del servicio web). Contienen, entre otros, los tipos de documento para facturas y liquidaciones, el código de proveedor de Mollie, la cuenta del libro mayor por defecto para las líneas de factura y el departamento por defecto. Los campos que faltan reciben los valores por defecto de Tillor.

Los pagos de Mollie desconocidos se contabilizan en la cuenta de espera 499000. Por pago, también puedes indicar departamento y ejercicio mediante metadatos de Mollie.

Regímenes de IVACopiar el enlace a esta sección

Una línea de factura con un régimen sin IVA va a Admisol con un perfil de dirección fiscal y un código fiscal propios. Juntos determinan en qué casilla de la declaración de IVA entra la línea. Los valores por defecto son los de un expediente nuevo de Admisol:

Si tu expediente usa otros códigos, ajústalos en los parámetros contables: por régimen hay un campo para el perfil de dirección fiscal y otro para el código fiscal. Encuentras los códigos de tu expediente en Admisol en Instellingen > BTW-instellingen > Tax-relaties. La ficha del cliente en Admisol conserva su propio perfil de dirección fiscal; solo la línea de factura recibe el del régimen.

Véase tambiénCopiar el enlace a esta sección