Bankkonten

Die Bankanbindung verbindet sich über Open Banking mit Ihrem Bankkonto und ruft Transaktionen automatisch ab.

So funktioniert esLink zu diesem Abschnitt kopieren

1. Transaktionen: Alle 5 Minuten ruft Tillor Banktransaktionen bei Ihrer Bank ab
2. Strukturierte Mitteilung: +++123/4567/89002+++ oder Rechnungsnummer (INV/2024/0001) wird ausgelesen
3. Verknüpfung: Tillor sucht eine passende Rechnung → die Zahlung wird erstellt und verknüpft
4. Doppelte manuelle Überweisung: Steht auf derselben Rechnung bereits eine manuelle Überweisung mit demselben Betrag, wird sie entfernt, damit die Zahlung nicht doppelt zählt
5. In Tillor sehen Sie diese Zahlung als Überweisung

VerbindenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Die Integration heißt Bankkonten und steht unter EinstellungenIntegrationenBankkonten. Sie tragen eine Client ID und ein Client Secret ein; ein Tillor-Administrator hilft Ihnen bei der Einrichtung und begleitet das Onboarding.

Banktransaktionen ansehenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Importierte Banktransaktionen stehen unter Verwaltung > Banktransaktionen. Diese Seite ist nur für Benutzer mit dem Recht Banktransaktionen anzeigen sichtbar. Ohne dieses Recht sehen Sie die Seite nicht im Menü.

In der Tabelle Transaktionen steht die Spalte Rechnung zwischen Wertstellungsdatum und Verwendungszweck:

• Steht die Transaktion bereits auf einer Rechnung? Dann sehen Sie die Rechnungsnummer als Link (z. B. INV/2026/0001).
• Noch keine Verknüpfung? Öffnen Sie das Aktionsmenü (drei Punkte) am Zeilenende und wählen Sie Rechnung zuordnen. Tillor erstellt notfalls zuerst eine Zahlung und verknüpft sie mit der Transaktion. Dafür benötigen Sie das Recht Zahlung zuweisen; ohne dieses Recht sehen Sie diese Aktion nicht im Menü.
• Steht die Transaktion bereits auf einer Rechnung? Öffnen Sie dasselbe Aktionsmenü und wählen Sie Rechnungszuordnung aufheben, um die Verknüpfung zu entfernen (manuell und automatisch zugeordnet).

Klicken Sie auf das (i)-Symbol beim IBAN, um das Detailfenster dieser Transaktion zu öffnen: Betrag, Wertstellungsdatum, Gegenpartei und IBAN, Verwendungszweck, die Daten des Kontoauszugs (Bankreferenz, Referenz des Auftraggebers, Kartennummer, ...), die verknüpfte Rechnung, Zahlung und der Zahlungsbericht sowie die Referenzen. Das Aktionsmenü steht auch oben in diesem Fenster.

Im Aktionsmenü wählen Sie außerdem:

• Aufgabe anlegen, um der Transaktion eine Aufgabe zuzuordnen, zum Beispiel um eine Zahlung manuell zu verarbeiten. Die Aufgabe zeigt die Transaktion als verknüpftes Element; klicken Sie darauf, um das Detailfenster zu öffnen. Siehe Verknüpfte Elemente.
• Link kopieren für einen Link, der die Seite Banktransaktionen mit dem Detailfenster dieser Transaktion öffnet, zum Beispiel zum Einfügen in eine Notiz oder Nachricht.

Dieselbe Spalte Rechnung sehen Sie in einem Zahlungsbericht in der Tabelle Bankkonto-Transaktionen, solange Sie das Leserecht haben.

Zuordnung aufhebenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Unter Verwaltung > Banktransaktionen (und in einem Zahlungsbericht unter Bankkonto-Transaktionen) öffnen Sie das Aktionsmenü einer verknüpften Zeile und wählen Rechnungszuordnung aufheben. Das funktioniert sowohl für manuell verknüpfte als auch für automatisch zugeordnete Transaktionen.

Unter Verwaltung > Zahlungen steht Rechnungszuordnung aufheben nur bei Zahlungen, die Sie selbst mit einer Rechnung verknüpft oder verschoben haben. So vermeiden Sie, versehentlich eine korrekte automatische Verknüpfung über die Zahlungsübersicht zu entfernen.

Manuell synchronisierenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Unter Verwaltung > Banktransaktionen und in einem Zahlungsbericht (Tabelle Bankkonto-Transaktionen) steht die Schaltfläche Bankkonto synchronisieren, wenn die Bankanbindung installiert ist und Sie das Recht Banktransaktionen synchronisieren haben. Damit fordern Sie eine neue Banksynchronisierung an; Tillor importiert danach neue Transaktionen und versucht, sie Rechnungen zuzuordnen.

Ohne Bankanbindung oder ohne dieses Recht erscheint die Schaltfläche nicht. Tillor importiert neue Transaktionen auch automatisch, alle 5 Minuten.

Beide Rechte legen Sie unter Einstellungen > Benutzerberechtigungen fest (Gruppe Banktransaktionen).

In ZahlungsberichtenLink zu diesem Abschnitt kopieren

Banküberweisungen kommen sehr wohl in den Tillor-Zahlungsbericht des Zahldatums (Brüsseler Zeit), zusammen mit manuellen Zahlungen dieses Tages. Sie gehen nicht in den Buchhaltungsexport: nur Mollie und interne Überweisungen. Die Bankanbindung dient vor allem der automatischen Zuordnung zu Rechnungen in Tillor.

Siehe auchLink zu diesem Abschnitt kopieren