Prezentare generală
Vedeți toate facturile într-un singur loc și alegeți ghidul potrivit pentru a crea, a înregistra sau a corecta o factură.
Ultima actualizare la
La AdministrareFacturi găsiți toate facturile parcului dumneavoastră, cu sumele restante în partea de sus. O factură începe ca ciornă și devine definitivă abia când o înregistrați. Apoi o puteți trimite, da spre plată și, eventual, corecta.
Bine de știut
- O factură nouă o creați în profilul clientului, nu din această listă.
- O factură înregistrată primește o dată a scadenței: ziua înregistrării plus termenul de scadență implicit al organizației, implicit 7 zile. Puteți alege un alt termen pentru fiecare factură.
- Dacă totalul nu este un multiplu de 5 cenți, Tillor adaugă la înregistrare un rând Rotunjire.
- Tillor nu trimite singur clientului o factură înregistrată. Faceți acest lucru dumneavoastră cu Trimiteți notificare.
- Revenirea la ciornă este posibilă până la 7 zile după data facturii, cât timp nu s-a trimis nicio notificare și factura nu a fost trimisă prin Peppol. După aceea stornați factura cu o notă de credit.
- O plată în numerar poate fi implicit de maximum 2999 de euro. O modificați cu Maxim numerar la AsistențăSetăriPlăți.
- O debitare directă cu un mandat SEPA pleacă spre bancă la două zile după înregistrare. Până atunci puteți anula plata.
- Linkul personal al unei facturi nu are dată de expirare. Clientul vede acolo ce mai rămâne de plată.
- Dacă clientul are un Peppol ID, Tillor trimite factura automat prin Peppol după înregistrare.
Cum se leagă toate?
O factură este începutul unui lanț. O plată este legată de o factură înregistrată, plățile unei zile ajung într-un raport de plăți, iar acel raport merge la contabilitate.
- Soldul rămas și starea plății facturii rezultă singure din plăți.
- O plată fără factură o puteți atribui mai târziu unei facturi înregistrate.
- Ce plăți ajung în contabilitate citiți la Contabilitate.
Lista de facturi
În partea de sus sunt patru contoare: Total facturi, Facturi deschise (neplătite sau parțial plătite), Facturi restante (data scadenței a trecut) și Total restant (suma totală a facturilor deschise).
Dedesubt sunt patru liste:
- Plăți în curs: facturi înregistrate a căror plată a fost pornită, dar încă nu a fost primită definitiv
- Facturi cu sold restant: facturi înregistrate cu o sumă încă de plătit, sortate după data scadenței
- Ciorne: ultimele zece facturi ciornă create
- Toate facturile: lista completă, filtrată implicit pe facturile înregistrate
Facturile noi nu le creați din această listă. Le creați în profilul clientului, vedeți Crearea unei facturi.
Căutare și filtrare
Bara de căutare caută după numărul facturii, prenumele sau numele clientului, adresa de e-mail și sumă. În lista Toate facturile puteți filtra suplimentar după:
| Filtru | Ce faceți cu el |
|---|---|
| Perioadă | Doar facturile dintr-o anumită perioadă |
| Stare | Ciornă sau Înregistrată |
| Starea plății | Neplătită, Parțial, În curs sau Plătită |
| Tip de client | Standard, Rulotă de închiriat pentru lucrători sau Rulotă tractată pentru lucrători |
| Client | Toate facturile unui singur client |
| Produse | Facturi cu un anumit produs pe un rând |
| Sumă | Facturi cu o sumă minimă sau maximă |
În lista Facturi cu sold restant există și filtrul De reamintit. Alegeți un număr de zile (7 până la 90) și vedeți facturile restante create cu cel puțin atâtea zile în urmă și pentru care în ultimele zile nu s-a trimis nicio somație prin e-mail sau SMS. Util pentru a stabili cui trebuie să îi trimiteți din nou un memento.
Facturi pe client
În profilul unui client găsiți toate facturile acelui client în blocul Facturi din fila Prezentare generală, sau în fila Facturare. Tot acolo creați o factură nouă.
Ghiduri
Crearea și editarea
Crearea unei facturi ciornă și adăugarea rândurilor
Înregistrarea unei facturi
Transformarea facturii în factură definitivă
Trimiterea unei facturi
Notificare sau memento către client
Înregistrarea plăților
Înregistrarea sau atribuirea unei plăți
Imprimare și descărcare
PDF, imprimantă și link personal
Corectarea
Revenire la ciornă, stornare, copiere și mutare
Stări
Ce înseamnă Ciornă, Înregistrată și Plătită
Conexe
Procesarea plăților
Metodele de plată în detaliu
Produse
Acțiuni pe rândurile facturii
Contabilitate
Rapoarte de plăți și conexiuni contabile
Exemple practice
Exemple detaliate din practică
Noțiuni
- Ciornă: o factură pe care o puteți încă modifica, cu un număr provizoriu de ciornă.
- Înregistrată: o factură definitivă cu un număr de factură propriu. Vedeți Înregistrare.
- Notă de credit: o factură înregistrată cu un total negativ, de exemplu după stornarea unei facturi.
- Starea plății: dacă și cât s-a plătit din factură. Vedeți Stări.
- Client: clientul pentru care este factura. Vedeți Client.
- Ocupare: un client pe o parcelă pentru o perioadă. Vedeți Ocupare.