Comptabiliser une facture
Rendez une facture brouillon définitive, afin qu'elle reçoive un numéro de facture et que vous puissiez l'envoyer et la faire payer.
Dernière mise à jour le
La comptabilisation transforme un brouillon en facture définitive avec son propre numéro de facture. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez l'envoyer et la faire payer. Vérifiez donc les lignes avant de comptabiliser, car une facture comptabilisée ne se modifie plus librement.
Avant de commencer :
- La facture a au moins une ligne, ou un total différent de zéro.
- Les lignes avec Période ou Prolonger l'occupation ont une date de début et une date de fin.
- Si une ligne a une action qui demande des données, elles sont remplies. Par exemple Demander les coordonnées ou Créer une méthode d'accès.
- Pour un client belge avec un numéro de TVA, un ID Peppol est rempli. Voir Peppol.
En cas de problème, Comptabiliser la facture est grisé. Passez la souris sur le bouton pour lire pourquoi. Voir aussi Un problème ?.
Comptabiliser une facture
Ouvrez la facture brouillon
Allez à AdministrationFactures et ouvrez une facture avec le statut Brouillon, par exemple via la liste Brouillons.
Vérifiez la facture
Relisez les lignes et la note.
Cliquez sur Comptabiliser la facture
La facture reçoit un numéro de facture séquentiel. Tillor indique que la facture est comptabilisée.
Qu'est-ce qui change ?
Voici l'aspect d'une facture avant et après la comptabilisation. Ce sont deux factures d'exemple différentes, mais vous voyez la différence de numéro, de statut et de boutons.
Avant la comptabilisation : un numéro de brouillon provisoire et le bouton Comptabiliser la facture.
Après la comptabilisation : un numéro de facture définitif, un statut de paiement et les boutons Effectuer un paiement et Envoyer la notification.
Que se passe-t-il ensuite ?
- La date de facture est le jour de la comptabilisation. La date d'échéance est ce jour plus l'Échéance par défaut (jours) de votre organisation, par défaut 7 jours. Vous l'adaptez sous SupportParamètresFacturation.
- Si le total n'est pas un multiple de 5 centimes, Tillor ajoute lui-même une ligne Arrondi.
- Si la facture a un total négatif, elle devient une Facture de crédit.
- Si le client a un ID Peppol, Tillor envoie automatiquement la facture via Peppol. Voir Peppol.
- Les lignes avec Prolonger l'occupation placent Facturé jusqu'au de l'occupation à la fin de la ligne. Payé jusqu'au ne suit qu'au paiement. Voir Comment tout cela s'articule-t-il ?.
- Les lignes avec Période et Demander un emplacement créent une réservation. Le fait que le client soit enregistré aussitôt dépend du produit.
- Si un mandat de prélèvement est associé, Tillor crée aussitôt un paiement en attente. La banque est sollicitée deux jours après la comptabilisation.
- Le client ne reçoit rien automatiquement. La notification, vous l'envoyez vous-même, voir Envoyer une facture.
- Vous voulez malgré tout modifier quelque chose ? Dans les 7 jours et tant que rien n'a été envoyé, vous remettez la facture en brouillon.
Choisir un autre délai de paiement
Si la date d'échéance diffère de votre valeur par défaut, vous n'avez pas besoin de le régler à l'avance.
Ouvrez le menu de choix
Cliquez sur la flèche à côté de Comptabiliser la facture et choisissez Conditions de paiement personnalisées….
Choisissez le délai
Dans Conditions de paiement, choisissez une option, de À la date de facture à Net 60 jours. Vous voyez aussitôt la Date d'échéance estimée.
Comptabilisez
Cliquez sur Enregistrer la facture.
Transmettre à votre comptabilité
La transmission à votre logiciel de comptabilité se fait normalement d'elle-même. Si vous voulez la relancer, par exemple après une erreur, c'est possible facture par facture.
Ouvrez la facture comptabilisée, cliquez sur les trois points en haut à droite et choisissez Envoyer au logiciel de comptabilité. Les systèmes disponibles sont décrits dans Comptabilité. Exact Online est disponible sur demande.