Pobranie kwoty z faktury na podstawie mandatu
Pozwól Tillor automatycznie pobrać kwotę z faktury na podstawie aktywnego mandatu SEPA klienta.
Ostatnio zaktualizowano
Jeśli klient ma aktywny mandat, Tillor może pobrać kwotę faktury z jego rachunku bankowego. Sam wybierasz sposób: powiązujesz mandat z fakturą, aby pobranie ruszyło samo po zaksięgowaniu, albo uruchamiasz pobranie ręcznie przyciskiem Dokonaj płatności.
Mandat zlecasz w Podpisanie mandatu SEPA. Korekty faktury nie można pobrać.
Automatyczne pobranie kwoty z faktury
Otwórz fakturę
Przejdź do AdministracjaFaktury i otwórz wersję roboczą lub zaksięgowaną fakturę klienta.
Wybierz mandat
W polu Mandat polecenia zapłaty wybierz mandat klienta. Na liście są tylko aktywne mandaty. Wybierz Żadnego mandatu, aby usunąć powiązanie.
Pole podpowiada, co się stanie: Tillor od razu tworzy oczekującą płatność, a bank zostaje obciążony dwa dni po zaksięgowaniu. Do tego czasu możesz płatność anulować.
Zaksięguj fakturę
Po zaksięgowaniu przy fakturze pojawia się Pobranie jest zaplanowane na z datą. Tego dnia Tillor wysyła pobranie do banku.
Jeśli faktura była już zaksięgowana, gdy powiązałeś mandat, obowiązuje ten sam termin dwóch dni liczony od tej chwili. Jeśli Tillor wysłał już pobranie do banku, nie możesz już zmienić mandatu na fakturze.
Maksymalna kwota mandatu
Każdy mandat ma maksymalną kwotę. Widać ją na liście mandatów jako maks. z kwotą. Jeśli faktura jest wyższa:
- mandat jest na liście wyszarzony, z komunikatem, że maksimum jest niższe niż kwota faktury;
- faktura pokazuje komunikat, że kwota faktury przekracza maksimum mandatu;
- Tillor nie może zaksięgować faktury z takim powiązanym mandatem.
Wybierz wtedy mandat z wyższym maksimum albo pozwól klientowi zapłacić w inny sposób.
Ręczne uruchomienie pobrania
Otwórz ekran płatności
Otwórz zaksięgowaną fakturę i kliknij Dokonaj płatności.
Wybierz Mandat SEPA
W polu Metoda płatności wybierz Mandat SEPA. Jeśli jest wyszarzony, klient nie ma aktywnego mandatu, który obsłuży tę kwotę.
Wybierz mandat i opóźnienie
Wybierz Mandat. Tillor sam wybiera pierwszy aktywny mandat, który obsłuży kwotę. W polu Opóźnienie (dni) wpisz od 0 do 7 dni. Przy 0 pobranie od razu trafia do banku, przy wyższej liczbie Tillor czeka tyle dni.
Wykonaj płatność
Kliknij Wykonaj płatność.
Co dzieje się potem?
Płatność jest przy fakturze i w AdministracjaPłatności.
- Dopóki pobranie czeka, w szczegółach widać Wyślij po z datą. Wybierz Pomiń opóźnienie w menu akcji, aby wysłać je teraz do banku, albo Anuluj, aby je zatrzymać.
- Po wysłaniu płatność ma stan Aż do z polem Termin. Pobranie SEPA trwa kilka dni. Potem staje się Płatny albo Przegrany, jeśli bank odrzuci pobranie.
- Trwające pobranie w księgowości już liczy się jako płatność w toku. Jeśli się nie powiedzie lub je anulujesz, znika ponownie z wersji roboczej. Zobacz Raporty płatności.
- Klient widzi na stronie płatności Pobierane poleceniem zapłaty z kwotą i datą, a bez przycisków płatności. Dzięki temu nikt nie zapłaci podwójnie. PDF faktury i e-mail z fakturą podają kwotę i termin pobrania.
Niewielką pierwszą płatność, którą klient potwierdził swój mandat, Tillor odlicza od następnej faktury.
Automatyczne pobieranie faktur za media
Faktury za zużycie wody, prądu i gazu możesz automatycznie pobierać na podstawie mandatu klienta.
- Jeśli klient przy podpisywaniu zaznaczy Użyj tego mandatu także do automatycznego opłacania moich faktur za media (woda, prąd, gaz), Tillor ustawia ten mandat, gdy tylko stanie się aktywny. Pole jest domyślnie zaznaczone.
- Mandat możesz też wybrać samodzielnie w KlienciklientFakturowanie, w karcie Ustawienia faktury, w polu Mandat.
- Na liście mandatów mandat dla mediów jest oznaczony jako Media.
Nowa faktura za zużycie dostaje wtedy ten mandat automatycznie jako Mandat polecenia zapłaty.
Problemy?
Automatyzacje także mogą pobierać kwoty: krok Pobieraj należności poleceniem zapłaty.