Încasarea unei facturi cu un mandat
Lăsați Tillor să încaseze automat o factură cu mandatul SEPA activ al clientului.
Ultima actualizare la
Dacă un client are un mandat activ, Tillor poate încasa o factură din contul său bancar. Alegeți dumneavoastră cum: asociați mandatul facturii, astfel încât încasarea să pornească singură după înregistrarea contabilă, sau porniți încasarea manual cu Efectuați o plată.
Un mandat îl solicitați prin Semnarea unui mandat SEPA. O notă de credit nu poate fi încasată.
Încasarea automată a unei facturi
Deschideți factura
Mergeți la AdministrareFacturi și deschideți o factură în ciornă sau înregistrată contabil a clientului.
Alegeți mandatul
La Mandat de debit direct alegeți mandatul clientului. În listă apar doar mandatele active. Alegeți Fără mandat pentru a elimina din nou asocierea.
Câmpul spune ce se întâmplă: Tillor creează imediat o plată deschisă, iar banca este solicitată la două zile după înregistrarea contabilă. Până atunci puteți anula plata.
Înregistrați factura contabil
După înregistrarea contabilă, la factură apare Încasarea este programată pentru cu data. În acea zi Tillor trimite încasarea la bancă.
Dacă factura era deja înregistrată contabil când ați asociat mandatul, se aplică același termen de două zile din acel moment. Dacă Tillor a trimis deja încasarea la bancă, nu mai puteți modifica mandatul de pe factură.
Suma maximă a unui mandat
Fiecare mandat are o sumă maximă. O vedeți în lista de mandate ca max. cu o sumă. Dacă o factură este mai mare:
- mandatul apare gri în listă, cu mesajul că maximul este mai mic decât suma facturii;
- factura afișează mesajul că suma facturii depășește maximul mandatului;
- Tillor nu poate înregistra contabil o factură cu un astfel de mandat asociat.
Alegeți atunci un mandat cu un maxim mai mare sau lăsați clientul să plătească în alt mod.
Pornirea manuală a unei încasări
Deschideți ecranul de plată
Deschideți factura înregistrată contabil și faceți clic pe Efectuați o plată.
Alegeți Mandat SEPA
La Metodă de plată alegeți Mandat SEPA. Dacă este gri, clientul nu are un mandat activ care să acopere suma.
Alegeți mandatul și întârzierea
Selectați Mandat. Tillor alege singur primul mandat activ care acoperă suma. La Întârziere (zile) introduceți între 0 și 7 zile. Cu 0, încasarea merge imediat la bancă, cu un număr mai mare Tillor așteaptă atâtea zile.
Efectuați plata
Faceți clic pe Efectuează plata.
Ce se întâmplă apoi?
Plata apare la factură și în AdministrarePlăți.
- Cât timp încasarea așteaptă, în detalii apare Trimite după cu data. Alegeți Omite întârzierea în meniul de acțiuni pentru a o trimite acum la bancă sau Anulați pentru a o opri.
- După trimitere, plata are starea În curs cu Data scadenței. O încasare SEPA durează câteva zile. Apoi devine Plătit sau Eșuat dacă banca refuză încasarea.
- O încasare în curs se numără deja în contabilitate ca plată în desfășurare. Dacă eșuează sau o anulați, dispare din nou din ciornă. Consultați Rapoarte de plăți.
- Clientul vede pe pagina de plată Se încasează prin debitare directă cu suma și data, fără butoane de plată. Astfel nimeni nu plătește de două ori. PDF-ul facturii și e-mailul facturii menționează suma și data încasării.
Mica primă plată prin care un client și-a confirmat mandatul este dedusă de Tillor din factura următoare.
Încasarea automată a facturilor de utilități
Facturile de consum pentru apă, electricitate și gaz pot fi încasate automat cu mandatul clientului.
- Dacă la semnare clientul bifează Folosește acest mandat și pentru plata automată a facturilor de utilități (apă, curent, gaz), Tillor setează acest mandat imediat ce devine activ. Bifa este implicit activată.
- Puteți alege mandatul și singur la CliențiclientFacturare, în cardul Setări de facturare, la Mandat.
- În lista de mandate, mandatul pentru utilități este marcat cu Utilități.
O factură de consum nouă primește apoi singură acest mandat ca Mandat de debit direct.
Probleme?
Și automatizările pot încasa: pasul Încasează prin debit direct.