Grupos de pagamentos
Agrupe vários pagamentos sob um nome e associe-os de uma só vez a uma fatura lançada.
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Um grupo de pagamentos agrupa vários pagamentos recebidos sob um nome, para que possa associá-los de uma só vez a uma fatura lançada. É útil quando só quer reconciliar no final do dia ou de uma atividade.
Exemplos:
- Fechar um turno de caixa: todos os pagamentos por terminal do dia ficam num grupo. Associa-os à fatura da faturação diária.
- Faturar uma atividade: os participantes pagam online com antecedência. Ao lançar, associa o grupo inteiro à fatura.
- Uma reserva com sinal e saldo: o sinal e o pagamento final ficam juntos num grupo e são atribuídos de uma só vez.
As regras
- Um grupo tem o estado Aberto (ainda não associado) ou Atribuído (já associado a uma fatura).
- Um grupo não tem cliente próprio. O cliente resulta da fatura à qual associa o grupo.
- Os pagamentos de um grupo só se movem em conjunto. Não pode associar a outra fatura um pagamento individual de um grupo.
- Só pode associar um grupo a uma fatura lançada. As faturas em rascunho ainda podem mudar ou desaparecer.
Associar um grupo a uma fatura
Abra os grupos de pagamentos
Vá a AdministraçãoPagamentos e consulte Grupos de pagamentos. Por predefinição, a lista mostra apenas grupos abertos. Altere o filtro Estado para ver também os grupos atribuídos.
Escolha Associar
Abra o menu de ações (três pontos) de um grupo aberto e escolha Associar.
Escolha a fatura
Selecione a fatura lançada à qual o grupo inteiro deve ficar associado.
Confirme
Clique em Associar na janela. Todos os pagamentos do grupo passam de uma só vez para essa fatura, e o grupo fica com o estado Atribuído.
Também o pode fazer a partir da fatura. Aí, escolha Atribuir pagamento no menu de ações, vá ao separador Grupos de pagamentos e clique em Atribuir grupo.
O que acontece a seguir?
Um grupo atribuído aparece no PDF da fatura como uma linha com o total do grupo. Os pagamentos individuais pode expandi-los na lista de pagamentos da fatura. O próprio grupo vê-o nos detalhes de cada pagamento que lhe pertence.
Se o grupo contiver um pagamento Mollie que já existe na Mollie, aparece também Sincronizar ao lado de Associar. Essa ação obtém de uma só vez os dados atuais de todos os pagamentos elegíveis do grupo. Ajuda quando tem dúvidas sobre o estado ou se perdeu uma notificação. Pode eliminar um grupo vazio com Eliminar.
Como entram os pagamentos num grupo?
O seu sistema de caixa ou de atividades pode indicar um nome de grupo ao criar um pagamento Mollie. A Tillor cria então ela própria um grupo, ou utiliza um grupo aberto existente, e coloca lá o pagamento. Os campos para isso encontram-se em Metadados da Mollie.