Resumo
Veja todas as suas faturas num só sítio e escolha o guia certo para criar, lançar ou corrigir uma fatura.
Última atualização em
Em AdministraçãoFaturas encontra todas as faturas do seu parque, com os montantes em aberto no topo. Uma fatura começa como rascunho e só se torna definitiva quando a lança. Depois pode enviá-la, fazê-la pagar e, se necessário, corrigi-la.
Bom saber
- Uma nova fatura cria-se no perfil do cliente, não a partir desta lista.
- Uma fatura lançada recebe uma data de vencimento: o dia do lançamento mais o prazo de vencimento predefinido da sua organização, por predefinição 7 dias. Pode escolher outro prazo por fatura.
- Se o total não for múltiplo de 5 cêntimos, o Tillor acrescenta uma linha Arredondamento ao lançar.
- O Tillor não envia sozinho uma fatura lançada ao cliente. Faz isso você com Enviar notificação.
- Reverter para rascunho é possível até 7 dias após a data da fatura, desde que não tenha sido enviada nenhuma notificação e a fatura não tenha sido enviada via Peppol. Depois disso, estorna a fatura com uma nota de crédito.
- Um pagamento em numerário pode ser, por predefinição, no máximo 2999 euros. Altera-o com Máximo em numerário em ApoioDefiniçõesPagamentos.
- Um débito direto com mandato SEPA segue para o banco dois dias após o lançamento. Até lá pode cancelar o pagamento.
- A ligação pessoal de uma fatura não tem data de validade. O cliente vê aí o que ainda está em aberto.
- Se o cliente tiver um ID Peppol, o Tillor envia a fatura automaticamente via Peppol após o lançamento.
Como tudo se liga
Uma fatura é o início de uma cadeia. Um pagamento está associado a uma fatura lançada, os pagamentos de um dia vão para um relatório de pagamentos e esse relatório segue para a sua contabilidade.
- O saldo em aberto e o estado do pagamento da fatura resultam automaticamente dos pagamentos.
- Um pagamento sem fatura pode ser associado mais tarde a uma fatura lançada.
- Que pagamentos seguem para a contabilidade, lê em Contabilidade.
A lista de faturas
No topo há quatro contadores: Total de faturas, Faturas em aberto (por pagar ou parcialmente pagas), Faturas vencidas (data de vencimento ultrapassada) e Total em aberto (o montante total das faturas em aberto).
Por baixo há quatro listas:
- Pagamentos pendentes: faturas lançadas cujo pagamento foi iniciado mas ainda não chegou de forma definitiva
- Faturas com saldo em aberto: faturas lançadas com um montante ainda por pagar, ordenadas por data de vencimento
- Rascunhos: os dez rascunhos de fatura criados mais recentemente
- Todas as faturas: a lista completa, filtrada por predefinição para faturas lançadas
As novas faturas não se criam a partir desta lista. Faz isso no perfil do cliente, veja Criar uma fatura.
Pesquisar e filtrar
A barra de pesquisa procura por número de fatura, nome próprio ou apelido do cliente, endereço de e-mail e montante. Na lista Todas as faturas pode ainda filtrar por:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Período | Apenas faturas dentro de um determinado período |
| Estado | Rascunho ou Lançada |
| Estado do pagamento | Por pagar, Parcial, Pendente ou Paga |
| Tipo de cliente | Predefinido, Caravana de aluguer para trabalhadores ou Caravana de reboque para trabalhadores |
| Cliente | Todas as faturas de um cliente |
| Produtos | Faturas com um determinado produto numa linha |
| Montante | Faturas com um montante mínimo ou máximo |
Na lista Faturas com saldo em aberto existe também o filtro Pronto para lembrete. Escolhe um número de dias (7 a 90) e vê as faturas vencidas criadas há pelo menos esse tempo e para as quais não foi enviado lembrete por e-mail ou SMS nos últimos dias. Útil para decidir a quem voltar a enviar lembrete.
Faturas por cliente
No perfil de um cliente encontra todas as faturas desse cliente no bloco Faturas do separador Visão geral, ou no separador Faturação. Aí também cria uma nova fatura.
Guias
Criar e editar
Criar um rascunho de fatura e adicionar linhas
Lançar uma fatura
Tornar a fatura definitiva
Enviar uma fatura
Notificação ou lembrete ao cliente
Registar pagamentos
Registar ou atribuir um pagamento
Imprimir e descarregar
PDF, impressora e ligação pessoal
Corrigir
Reverter, estornar, copiar e mover
Estados
O que significam Rascunho, Lançada e Paga
Relacionado
Processamento de pagamentos
Métodos de pagamento em detalhe
Produtos
Ações nas linhas de fatura
Contabilidade
Relatórios de pagamentos e ligações contabilísticas
Exemplos práticos
Exemplos desenvolvidos da prática
Conceitos
- Rascunho: uma fatura que ainda pode alterar, com um número de rascunho provisório.
- Lançada: uma fatura definitiva com o seu próprio número de fatura. Veja Lançar.
- Nota de crédito: uma fatura lançada com total negativo, por exemplo depois de estornar uma fatura.
- Estado do pagamento: se e quanto da fatura foi pago. Veja Estados.
- Cliente: o cliente a quem a fatura se destina. Veja Cliente.
- Ocupação: um cliente numa parcela durante um período. Veja Ocupação.