Bar und Überweisung erfassen
Erfasse eine Zahlung, die außerhalb von Tillor eingegangen ist, etwa Bargeld an der Rezeption oder eine Banküberweisung.
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Mit Bar, Überweisung und gegebenenfalls Sonstige hältst du fest, dass ein Kunde außerhalb von Tillor bezahlt hat. Tillor sendet dann nichts. Es aktualisiert den offenen Saldo der Rechnung.
- Bar: Der Kunde zahlt in bar an der Rezeption.
- Überweisung: Du hast eine Banküberweisung erhalten, die nicht automatisch der Rechnung zugeordnet wurde.
- Sonstige: für andere Zahlungen mit eigener Beschreibung, etwa einen Scheck oder einen Tausch. Die Methode steht nur da, wenn deine Organisation sie aktiviert hat.
Eine Zahlung erfassen
Öffne den Zahlungsbildschirm
Öffne eine gebuchte Rechnung mit offenem Saldo und klicke auf Zahlung vornehmen.
Wähle die Methode
Wähle bei Zahlungsmethode die Option Bar oder Überweisung.
Gib den Betrag ein
Tippe einen Betrag oder nutze die Schaltflächen 25%, 50%, 75% und 100%.
Prüfe das Eingangsdatum
Eingangsdatum steht standardmäßig auf heute. Passe es an, wenn das Geld an einem anderen Tag eingegangen ist.
Füge bei Bedarf einen Hinweis hinzu
Bei Hinweis kannst du eine Referenznummer oder Notiz eintragen. Bei Sonstige ist eine Beschreibung Pflicht.
Führe die Zahlung aus
Klicke auf Zahlung ausführen.
Eingangsdatum
Das Datum bestimmt, in welchem Zahlungsbericht die Zahlung landet. Erfasst du heute eine Zahlung von gestern, setze das Datum auf gestern, damit der richtige Bericht ergänzt wird.
Was passiert danach?
Die Zahlung steht sofort auf der Rechnung und unter VerwaltungZahlungen. Siehe Zahlungen wiederfinden.
Bei Überweisung kannst du dem Kunden auch eine E-Mail senden lassen, die ihm rät, bei künftigen Überweisungen die strukturierte Mitteilung zu verwenden. Das Häkchen Erinnerung zur strukturierten Mitteilung senden steht im Zahlungsbildschirm. Das Häkchen ist ausgegraut, wenn der Kunde keine E-Mail-Adresse hat.
Einstellungen für manuelle Zahlungen
Unter SupportEinstellungenZahlungen findest du diese Einstellungen:
| Einstellung | Was sie bewirkt |
|---|---|
| Zahlungsmethode "Sonstige" anzeigen | Zeigt die Methode Sonstige im Zahlungsbildschirm an |
| Höchstbetrag Bargeld | Der höchste Barbetrag pro Zahlung, standardmäßig 2999 Euro |
| Standard: Erinnerung bei manueller Überweisung | Setzt das Häkchen für die Erinnerung standardmäßig |
| Höchstbetrag Bargeld | Höchster Betrag, den du als Barzahlung erfassen kannst, in ganzen Euro (standardmäßig 2999) |