Eine Rechnung mit einem Mandat einziehen
Lass Tillor eine Rechnung automatisch mit dem aktiven SEPA-Mandat des Kunden einziehen.
Zuletzt aktualisiert am
Hat ein Kunde ein aktives Mandat, kann Tillor eine Rechnung von seinem Bankkonto einziehen. Du entscheidest selbst wie: Du verknüpfst das Mandat mit der Rechnung, sodass der Einzug nach dem Buchen von selbst startet, oder du startest den Einzug manuell mit Zahlung vornehmen.
Ein Mandat beantragst du über Ein SEPA-Mandat unterschreiben lassen. Eine Gutschrift kannst du nicht einziehen.
Eine Rechnung automatisch einziehen lassen
Öffne die Rechnung
Gehe zu VerwaltungRechnungen und öffne eine Entwurfs- oder gebuchte Rechnung des Kunden.
Wähle das Mandat
Wähle bei Lastschriftmandat das Mandat des Kunden. Nur aktive Mandate stehen in der Liste. Wähle Kein Mandat, um die Verknüpfung wieder zu entfernen.
Das Feld sagt, was passiert: Tillor legt sofort eine offene Zahlung an, und die Bank wird zwei Tage nach dem Buchen belastet. Bis dahin kannst du die Zahlung abbrechen.
Buche die Rechnung
Nach dem Buchen steht bei der Rechnung der Hinweis Der Einzug ist für (Datum) geplant. An diesem Tag sendet Tillor den Einzug an die Bank.
War die Rechnung schon gebucht, als du das Mandat verknüpft hast, gilt dieselbe Frist von zwei Tagen ab diesem Zeitpunkt. Hat Tillor den Einzug bereits an die Bank gesendet, kannst du das Mandat auf der Rechnung nicht mehr ändern.
Der Höchstbetrag eines Mandats
Jedes Mandat hat einen Höchstbetrag. Du siehst ihn in der Mandatsliste als max. mit einem Betrag. Ist eine Rechnung höher, dann:
- steht das Mandat ausgegraut in der Liste, mit dem Hinweis, dass der Höchstbetrag unter dem Rechnungsbetrag liegt;
- zeigt die Rechnung den Hinweis, dass der Rechnungsbetrag den Höchstbetrag des Mandats überschreitet;
- kann Tillor eine Rechnung mit einem solchen verknüpften Mandat nicht buchen.
Wähle dann ein Mandat mit einem höheren Höchstbetrag, oder lass den Kunden auf andere Weise bezahlen.
Einen Einzug manuell starten
Öffne den Zahlungsbildschirm
Öffne die gebuchte Rechnung und klicke auf Zahlung vornehmen.
Wähle SEPA-Mandat
Wähle bei Zahlungsmethode die Option SEPA-Mandat. Ist sie ausgegraut, hat der Kunde kein aktives Mandat, das den Betrag abdeckt.
Wähle das Mandat und die Verzögerung
Wähle das Mandat. Tillor wählt selbst das erste aktive Mandat, das den Betrag abdeckt. Bei Verzögerung (Tage) trägst du 0 bis 7 Tage ein. Bei 0 geht der Einzug sofort an die Bank, bei einer höheren Zahl wartet Tillor entsprechend viele Tage.
Führe die Zahlung aus
Klicke auf Zahlung ausführen.
Was passiert danach?
Die Zahlung steht bei der Rechnung und unter VerwaltungZahlungen.
- Solange der Einzug wartet, steht in den Details Senden nach mit dem Datum. Wähle Verzögerung überspringen im Aktionsmenü, um ihn jetzt an die Bank zu senden, oder Abbrechen, um ihn zu stoppen.
- Nach dem Senden hat die Zahlung den Status In Bearbeitung mit dem Fälligkeitsdatum. Ein SEPA-Einzug dauert einige Tage. Danach wird sie Bezahlt, oder Fehlgeschlagen, wenn die Bank den Einzug ablehnt.
- Ein laufender Einzug zählt in der Buchhaltung schon als Zahlung in Bearbeitung. Schlägt er fehl oder brichst du ihn ab, verschwindet er wieder aus dem Entwurf. Siehe Zahlungsberichte.
- Der Kunde sieht auf der Zahlungsseite Wird per Lastschrift eingezogen mit dem Betrag und dem Datum, aber keine Zahlungsschaltflächen. So zahlt niemand doppelt. Das Rechnungs-PDF und die Rechnungs-E-Mail nennen den Betrag und das Einzugsdatum.
Die kleine erste Zahlung, mit der ein Kunde sein Mandat bestätigt hat, zieht Tillor von der nächsten Rechnung ab.
Nebenkostenrechnungen automatisch einziehen
Verbrauchsrechnungen für Wasser, Strom und Gas kannst du automatisch mit dem Mandat des Kunden einziehen lassen.
- Setzt der Kunde beim Unterschreiben das Häkchen bei Dieses Mandat auch für die automatische Zahlung meiner Nebenkosten (Wasser, Strom, Gas) verwenden, stellt Tillor dieses Mandat ein, sobald es aktiv ist. Das Häkchen ist standardmäßig gesetzt.
- Du kannst das Mandat auch selbst wählen unter KundenKundeRechnungen, in der Karte Rechnungseinstellungen, bei Mandat.
- In der Mandatsliste ist das Mandat für Versorgungsleistungen mit Nebenkosten gekennzeichnet.
Eine neue Verbrauchsrechnung erhält dieses Mandat dann von selbst als Lastschriftmandat.
Probleme?
Automatisierungen können ebenfalls einziehen: der Schritt Per Lastschrift einziehen.