Incassare una fattura con un mandato
Lascia che Tillor incassi automaticamente una fattura con il mandato SEPA attivo del cliente.
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Se un cliente ha un mandato attivo, Tillor può incassare una fattura dal suo conto bancario. Scegli tu come: colleghi il mandato alla fattura così l'incasso parte da solo dopo la contabilizzazione, oppure avvii l'incasso manualmente con Effettua pagamento.
Un mandato si richiede con Far firmare un mandato SEPA. Una nota di credito non si può incassare.
Far incassare una fattura automaticamente
Apri la fattura
Vai su AmministrazioneFatture e apri una fattura in bozza o contabilizzata del cliente.
Scegli il mandato
In Mandato di addebito scegli il mandato del cliente. Nell'elenco compaiono solo i mandati attivi. Scegli Nessun mandato per togliere di nuovo il collegamento.
Il campo dice cosa succede: Tillor crea subito un pagamento in sospeso e la banca viene addebitata due giorni dopo la contabilizzazione. Fino ad allora puoi annullare il pagamento.
Contabilizza la fattura
Dopo la contabilizzazione, nella fattura compare L’addebito è previsto per il con la data. In quel giorno Tillor invia l'addebito alla banca.
Se la fattura era già contabilizzata quando hai collegato il mandato, vale lo stesso termine di due giorni a partire da quel momento. Se Tillor ha già inviato l'addebito alla banca, non puoi più modificare il mandato sulla fattura.
L'importo massimo di un mandato
Ogni mandato ha un importo massimo. Lo vedi nell'elenco dei mandati come max. con un importo. Se una fattura è più alta:
- il mandato è disattivato nell'elenco, con l'avviso che il massimo è inferiore all'importo della fattura;
- la fattura mostra l'avviso che l'importo della fattura supera il massimo del mandato;
- Tillor non può contabilizzare una fattura con un mandato collegato di questo tipo.
Scegli allora un mandato con un massimo più alto, oppure fai pagare il cliente in un altro modo.
Avviare un addebito manualmente
Apri la schermata di pagamento
Apri la fattura contabilizzata e fai clic su Effettua pagamento.
Scegli Mandato SEPA
In Metodo di pagamento scegli Mandato SEPA. Se è disattivato, il cliente non ha un mandato attivo che copra l'importo.
Scegli il mandato e il ritardo
Seleziona il Mandato. Tillor sceglie da sé il primo mandato attivo che copre l'importo. In Ritardo (giorni) inserisci da 0 a 7 giorni. Con 0 l'addebito va subito alla banca, con un numero più alto Tillor attende quei giorni.
Esegui il pagamento
Fai clic su Esegui pagamento.
Cosa succede dopo?
Il pagamento compare nella fattura e in AmministrazionePagamenti.
- Finché l'addebito è in attesa, nei dettagli compare Invia dopo con la data. Scegli Salta il ritardo nel menu azioni per inviarlo subito alla banca, oppure Annulla per fermarlo.
- Dopo l'invio il pagamento ha lo stato Pending con la Data di ritiro. Un addebito SEPA richiede alcuni giorni. Poi diventa Pagata, oppure Non riuscito se la banca rifiuta l'addebito.
- Un addebito in corso conta già nella contabilità come pagamento in sospeso. Se fallisce o lo annulli, sparisce di nuovo dalla bozza. Vedi Report dei pagamenti.
- Il cliente vede nella pagina di pagamento Addebitato tramite addebito diretto con l'importo e la data, e nessun pulsante di pagamento. Così nessuno paga due volte. Il PDF della fattura e l'e-mail della fattura riportano l'importo e la data dell'addebito.
Il piccolo primo pagamento con cui un cliente ha confermato il proprio mandato viene detratto da Tillor dalla fattura successiva.
Incassare automaticamente le fatture delle utenze
Le fatture dei consumi di acqua, elettricità e gas puoi farle incassare automaticamente con il mandato del cliente.
- Se alla firma il cliente spunta Usa questo mandato anche per pagare automaticamente le mie bollette (acqua, luce, gas), Tillor imposta questo mandato non appena è attivo. La casella è attiva per impostazione predefinita.
- Puoi anche scegliere il mandato tu stesso in ClienticlienteFatturazione, nella scheda Impostazioni di fatturazione, in Mandato.
- Nell'elenco dei mandati, il mandato per le utenze è contrassegnato con Utenze.
Una nuova fattura dei consumi riceve allora da sola questo mandato come Mandato di addebito.
Problemi?
Anche le automazioni possono incassare: il passaggio Incassa tramite addebito diretto.